Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
17.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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Fondsvolumen | 443,05 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B411W698 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
25,30 | -1,8 % | +13,6 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
25,0 % | Industrie |
24,9 % | Informationstechnologie.. |
16,9 % | Sonstige Konsumgüter |
13,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,9 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
29,8 % | Großbritannien |
13,7 % | Schweden |
11,5 % | Italien |
11,1 % | Schweiz |
9,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
6,623
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
To outperform its Benchmark, the MSCI Europe SmallCap (Capital Group) Index. The fund will invest primarily in SmallCap companies quoted in the EU (including the UK), Iceland, Norway and Switzerland with a market capitalisation smaller than the largest constituent of the MSCI Europe Small Cap (capital Return) Index at the time of initial investment. No unquoted investments are permitted.
Name | Montanaro Asset Managem.. |
Anschrift |
Threadneedle Street
53 EC2R 8AR London , GB |
Internet | montanaro.co.uk |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
25,030 % | Industrie | |
24,880 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,940 % | Finanzdienstleistungen | |
3,960 % | Rohstoffe | |
3,770 % | Immobilien | |
3,510 % | Barmittel | |
1,660 % | übrige Bestandteile |
3,820 % | MTU AERO ENGINES NA O.N. | |
3,750 % | IMCD N.V. EO -,16 | |
3,550 % | 4IMPRINT GRP LS-,3846 | |
3,390 % | MONCLER S.P.A. | |
3,370 % | FORTNOX AB | |
3,060 % | BREMBO S.P.A. NOM. | |
2,820 % | DIPLOMA PLC LS-,05 | |
2,740 % | CTS EVENTIM KGAA | |
2,710 % | VZ HOLDING AG NA. SF -,05 | |
2,570 % | HALMA PLC LS-,10 | |
68,220 % | übrige Positionen |
29,760 % | Großbritannien | |
13,660 % | Schweden | |
11,530 % | Italien | |
11,080 % | Schweiz | |
9,150 % | Deutschland | |
4,860 % | Dänemark | |
4,130 % | Frankreich | |
3,750 % | Niederlande | |
3,510 % | Kasse | |
2,480 % | Belgien | |
1,810 % | Island | |
1,100 % | Spanien | |
1,020 % | Singapur | |
0,500 % | Norwegen | |
1,660 % | übrige Länder |
32,140 % | Euro | |
30,780 % | Pfund Sterling | |
15,300 % | Schwedische Krone | |
11,080 % | Schweizer Franken | |
4,860 % | Dänische Kronen | |
1,810 % | Isländische Krone | |
0,500 % | Norwegische Krone | |
3,530 % | übrige Währungen |