Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A3m EUR DIS H Fonds
WKN: A1C8VG ISIN: IE00B40RV384
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 27.07.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 30.06.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 357,57 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B40RV384 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,20 | +1,3 % | +7,7 % | |||
| 4,78 | +2,6 % | +17,7 % | |||
| 11,86 | +33,4 % | +89,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,9 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,67
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem BloombergBarclays Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index um 1,25 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating (entsprechend einem Rating von BBB oder darüber), die von Unternehmen oder anderen Emittenten begeben werden. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen (einschließlich Wandelanleihen), Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Janus Henderson Investors |
| Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
| Internet | www.janushenderson.com |
| Verwahrstelle | JP Morgan Bank (Ireland.. |
Größte Positionen
| 2,200 % | United States Treasury Bill 0.00 07/01.. | |
| 1,100 % | United States Treasury Note/Bond 0.75 .. | |
| 1,100 % | JPMorgan Chase & Co 0.99 04/28/2026 | |
| 0,900 % | SVB Financial Group 3.13 06/05/2030 | |
| 0,900 % | Goldman Sachs Group Inc 1.00 03/18/2033 | |
| 0,900 % | Banque Federative du Credit Mutuel SA .. | |
| 0,900 % | Canary Wharf Group Investment Holdings.. | |
| 0,900 % | Worley US Finance Sub Ltd 0.88 06/09/2.. | |
| 0,800 % | HSBC Holdings PLC 1.59 05/24/2027 | |
| 0,800 % | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc .. | |
| 89,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,900 % | Global |
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