Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
15.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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Fondsvolumen | 1,09 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B40MC740 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,54 | -3,8 % | -17,2 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen | |
29,7 % | Sonstige Konsumgüter |
24,8 % | Informationstechnologie.. |
19,4 % | Finanzdienstleistungen |
7,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,4 % | Industrie |
Nach Ländern | |
26,9 % | China |
11,8 % | Südkorea |
9,7 % | Brasilien |
9,4 % | Taiwan |
7,7 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
29,7493
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
25,56
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Beteiligungspapiere oder Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen) in chinesische A-Aktien investieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Schwellenlandes, der USA oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Immobilienfonds (REITs) und/oder in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
29,700 % | Sonstige Konsumgüter | |
24,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,360 % | Finanzdienstleistungen | |
7,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,380 % | Industrie | |
3,710 % | Rohstoffe | |
2,560 % | Barmittel | |
1,790 % | Versorger | |
5,440 % | übrige Bestandteile |
5,380 % | FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | |
4,960 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,480 % | BB SEGURIDADE PARTICIP.SA | |
4,410 % | DELTA EL.INC. TA 10 | |
4,300 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
4,030 % | INNER MONG.YILI I.G A YC1 | |
3,850 % | HOUSING DEV.F.DEMAT. IR 2 | |
3,780 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
3,710 % | LG CHEM SW 5000 | |
3,620 % | AIA GROUP LTD | |
57,480 % | übrige Positionen |
26,930 % | China | |
11,770 % | Südkorea | |
9,660 % | Brasilien | |
9,370 % | Taiwan | |
7,720 % | Mexiko | |
5,970 % | Hong Kong | |
5,390 % | Südafrika | |
3,850 % | Indien | |
3,780 % | Argentinien | |
3,210 % | Japan | |
2,560 % | Kasse | |
1,950 % | USA | |
1,640 % | Vietnam | |
0,790 % | Luxemburg | |
5,410 % | übrige Länder |
16,230 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
12,020 % | Hongkong-Dollar | |
11,770 % | Südkoreanischer Won | |
11,360 % | US Dollar | |
9,460 % | Brasilianische Real | |
9,370 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
7,720 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
5,390 % | Südafrikanischer Rand | |
3,850 % | Indische Rupie | |
3,210 % | Japanische Yen | |
1,640 % | Vietnamesischer New Dong | |
7,980 % | übrige Währungen |