Muzinich ShortDurationHighYield Fund - R GBP DIS H Fonds

WKN: A1JDAC ISIN: IE00B40JHW54


69,20 GBP
+0,07 % +0,05
Börse
Stand 27.11.23 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
27.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,24 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.06.23   1,75 GBP)
Fondsvolumen 1,29 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B40JHW54
Portrait

(D)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Bryan Peterma..
Auflagedatum 19.07.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,02 +3,9 % +8,4 %
5,31 +7,8 % +21,2 %
12,14 +8,2 % +73,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
63,6 % USA
7,9 % Kanada
3,1 % Niederlande
2,0 % Großbritannien
2,0 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
79,7461
27.11.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
69,20
27.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich ShortDurationHighYield Fund investiert vorwiegend in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (Rating unter Investment Grade) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen. Bei ihrer Berechnung wird davon ausgegangen, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Zeitpunkt zurückgezahlt wird, und zwar auch dann, sofern dieser Zeitpunkt vor dem festgelegten Fälligkeitsdatum der Anleihe liegt. Die Anleihen, die in erster Linie auf US-Dollar lauten, werden hauptsächlich von nordamerikanischen Unternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio breit über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen diversifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Cust.Servi..

Größte Positionen

  1,590 % TALL.E.P./F. 20/25 144A
  1,580 % CAESARS ENTERT.20/25 144A
  1,390 % SIX FLAGS ENTERT. 2024
  1,370 % L.V. SANDS 19/24
  1,210 % BOMBARDIER INC. 2025 144A
  1,200 % PBF H.C./FI. 20/25 144A
  1,200 % IRB HLDG 20/25 144A
  1,200 % DISH NETWORK 22/27 144A
  1,180 % CLEAINTERNAT 20/25 144A
  1,180 % TRANSDIGM 19/26 144A
  86,900 % übrige Positionen

Länder

  63,630 % USA
  7,860 % Kanada
  3,130 % Niederlande
  2,000 % Großbritannien
  2,000 % Italien
  1,970 % Frankreich
  1,430 % Liberia
  1,310 % Irland
  1,250 % Luxemburg
  1,170 % Panama
  1,040 % Kayman Inseln
  0,980 % Australien
  0,740 % Polen
  0,630 % Bermuda
  0,470 % Deutschland
  0,460 % Schweden
  0,410 % Österreich
  0,350 % Barmittel und sonst. VM
  9,170 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by