Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 391,01 Mio. USD | ||
Symbol | 2B7D | ||
ISIN | IE00B40B8R38 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,70 | +4,6 % | +58,4 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen | |
23,5 % | Einzelhandel Lebensmittel |
23,5 % | Getränke |
20,6 % | Haushaltswaren |
11,6 % | Lebensmittelhersteller .. |
8,3 % | Tabakwaren |
Nach Ländern | |
99,0 % | USA |
0,6 % | Schweiz |
0,4 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 7,917 |
7,93 |
10.05.24 | 12:13 | 1.200 |
LT Lang & Schwarz | 7,917 |
7,931 |
10.05.24 | 12:11 | 463 |
LT Baader Bank | 7,9153 |
7,931 |
10.05.24 | 12:10 | 265 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,9068
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
8,5208
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
7,917
|
10.05.24 | 12:11 | 6 | 466 |
Stuttgart |
7,917
|
10.05.24 | 11:45 | 0 | 10 |
gettex |
7,931
|
10.05.24 | 11:47 | 695 | 9 |
Frankfurt |
7,914
|
10.05.24 | 11:31 | 0 | 7 |
Berlin |
7,924
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 5 |
Tradegate |
7,916
|
10.05.24 | 11:51 | 5.677 | 5 |
Düsseldorf |
7,916
|
10.05.24 | 11:16 | 0 | 4 |
Xetra |
7,915
|
10.05.24 | 10:46 | 106 | 2 |
Quotrix |
7,903
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
6,7806
|
10.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
7,8819
|
10.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
8,47
|
08.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
8,4782
|
09.05.24 | 15:54 | 776 | 1 |
Anleihen FX |
7,917
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
8,545
|
10.05.24 | 11:54 | 1.256 | 12 |
London Stock Exchange (GBp) |
681,652
|
10.05.24 | 11:17 | 611 | 10 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Aktien des S&P 500 Index aus dem Basiskonsumgütersektor des Global Industry Classification Standard (GICS). Der S&P 500 misst die Wertentwicklung von 500 Aktien von US-Spitzenunternehmen führender Branchen der US-Wirtschaft, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat- Kriterien von S&P erfüllen. Der GICS-Sektor Basiskonsumgüter enthält derzeit insbesondere Unternehmen, deren Geschäft weniger konjunkturanfällig ist. Darin enthalten sind Hersteller und Vertriebsunternehmen von Lebensmitteln, Getränken und Tabak, Produzenten von kurzlebigen Haushaltsartikeln, sowie Kosmetik- und Körperpflegeprodukten. Enthalten sind außerdem Lebensmittel- und Arzneimittelhändler, Einkaufszentren und große Verbraucherzentren. Es kann sein, dass der Referenzindex nicht alle Kategorien des hier aufgeführten Sektors enthält und/oder nicht auf diese beschränkt ist. Unternehmen sind im Referenzindex nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet enthalten.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
23,500 % | Einzelhandel Lebensmittel | |
23,470 % | Getränke | |
20,610 % | Haushaltswaren | |
11,560 % | Lebensmittelhersteller umfassend | |
8,300 % | Tabakwaren | |
5,430 % | Einzelhandel Gemischtwaren | |
2,760 % | Pflegeprodukte | |
1,830 % | Agrarbetrieb | |
1,530 % | Großhandel Lebensmittel | |
0,590 % | Einzelhandel Arzneimittel | |
0,420 % | übrige Bestandteile |
14,460 % | PROCTER GAMBLE | |
12,310 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
9,760 % | WALMART DL-,10 | |
9,110 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
9,020 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
5,390 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
3,570 % | MONDELEZ INTL INC. A | |
3,100 % | TARGET CORP. DL-,0833 | |
2,910 % | ALTRIA GRP INC. DL-,333 | |
2,810 % | COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | |
27,560 % | übrige Positionen |
99,020 % | USA | |
0,560 % | Schweiz | |
0,420 % | übrige Länder |
99,920 % | US Dollar | |
0,080 % | übrige Währungen |