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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
12.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 523,08 Mio. USD | ||
Symbol | 2B7D | ||
ISIN | IE00B40B8R38 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,90 | +19,5 % | +58,4 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
29,1 % | Groß- und Einzelhandel |
22,6 % | Getränke |
20,4 % | Haushaltswaren |
10,8 % | Lebensmittelhersteller .. |
9,9 % | Tabakwaren |
Nach Ländern | |
98,9 % | USA |
0,5 % | Schweiz |
0,2 % | Kasse |
0,3 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 09:55 | 1.402 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 09:54 | 783 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 09:55 | 357 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,2709
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,2047
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 09:55 | 434 | 1.407 |
Xetra |
8,246
|
20.09.24 | 09:35 | 8.754 | 18 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:26 | 4.310 | 16 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 09:47 | 1.604 | 8 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.09.24 | 09:31 | 0 | 6 |
Düsseldorf |
8,231
|
20.09.24 | 09:16 | 0 | 2 |
Berlin |
8,235
|
20.09.24 | 09:20 | 0 | 2 |
Frankfurt |
8,221
|
20.09.24 | 09:19 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
7,0057
|
20.09.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
8,3303
|
20.09.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
9,28
|
20.09.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
9,2806
|
09.09.24 | 17:40 | 449 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
690,513
|
20.09.24 | 09:30 | 323 | 3 |
London Stock Excha.. |
9,2025
|
20.09.24 | 09:11 | 6.025 | 2 |
Der Fonds ist ein Fonds eines Dachfonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien aus dem S&P 500 Index, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Basiskonsumgüter angehören. Der S&P 500 misst die Wertentwicklung von 500 Aktien von US-Spitzenunternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von S&P erfüllen. Der GICS-Sektor Basiskonsumgüter umfasst derzeit Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit weniger anfällig für Konjunkturzyklen ist. Dazu gehören Hersteller und Vertreiber von Lebensmitteln, Getränken und Tabak sowie Hersteller von kurzlebigen Haushaltswaren und Körperpflegeprodukten. Hierzu zählen auch Einzelhändler, die ein breites Warenangebot an Konsumgütern bereithalten. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
29,070 % | Groß- und Einzelhandel | |
22,600 % | Getränke | |
20,440 % | Haushaltswaren | |
10,790 % | Lebensmittelhersteller umfassend | |
9,920 % | Tabakwaren | |
2,220 % | Pflegeprodukte | |
1,550 % | Agrarbetrieb | |
1,360 % | Großhandel Lebensmittel | |
1,250 % | Einzelhandel Lebensmittel | |
0,230 % | Barmittel | |
0,230 % | Einzelhandel Arzneimittel | |
0,340 % | übrige Bestandteile |
14,140 % | PROCTER GAMBLE | |
13,820 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
11,520 % | WALMART DL-,10 | |
9,810 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
8,300 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
6,690 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
3,360 % | MONDELEZ INTL INC. A | |
3,230 % | ALTRIA GRP INC. DL-,333 | |
3,050 % | COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | |
2,480 % | TARGET CORP. DL-,0833 | |
23,600 % | übrige Positionen |
98,930 % | USA | |
0,500 % | Schweiz | |
0,230 % | Kasse | |
0,340 % | übrige Länder |
99,540 % | US Dollar | |
0,460 % | übrige Währungen |