DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.555
-0,160
EUR/USD
1,1083
-0,280
Bitcoin ..
61.653
+0,666

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Investor CHF (Hedged) ACC H Fonds

WKN: A1JB6Q ISIN: IE00B409KG05


12.805308  EUR
-0,224 -0,0287
Börse
Stand 17.09.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,17 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B409KG05
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Balls,..
Auflagedatum 28.06.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,14 +7,0 % +7,0 %
5,22 +6,0 % -6,1 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
46,0 % USA
9,8 % Japan
9,5 % Großbritannien
6,7 % Kasse
4,9 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,8053
17.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
12,06
17.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  37,270 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  13,540 % FNMA TBA 6.5% OCT 30YR
  10,880 % FNMA TBA 6.0% OCT 30YR
  6,460 % GBP - USD
  5,460 % Fannie Mae 4,5%
  5,330 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  5,040 % JAPANESE YEN
  4,490 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  4,450 % CANADIAN DOLLAR
  3,940 % FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 09/06/24
  3,140 % übrige Positionen

Länder

  45,980 % USA
  9,850 % Japan
  9,460 % Großbritannien
  6,710 % Kasse
  4,940 % Kanada
  4,370 % Irland
  4,260 % Frankreich
  4,000 % Südkorea
  2,660 % Kayman Inseln
  2,380 % Dänemark
  2,290 % Schweiz
  2,070 % Israel
  1,560 % Niederlande
  1,540 % Italien
  1,500 % Spanien
  1,400 % Singapur
  1,370 % Saudi-Arabien
  1,290 % Rumänien
  1,220 % Malaysia
  1,160 % Deutschland
  0,980 % Australien
  0,690 % Polen
  0,680 % Supranational
  0,600 % Norwegen
  0,550 % Ungarn
  0,310 % Belgien
  0,170 % Peru
  0,160 % Neuseeland
  0,140 % Chile
  0,130 % Katar
  0,120 % Luxemburg
  0,110 % Jersey
  0,100 % China

Währungen

  131,600 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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