Lazard Global Fixed Income Fund - A USD ACCFonds
WKN: A1JSRB ISIN: IE00B405ZR41
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 23.06.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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| Fondsvolumen | 36,71 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B405ZR41 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,52 | -5,3 % | +5,4 % | |||
| 2,33 | +2,9 % | -2,1 % | |||
| 15,24 | +33,1 % | +92,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 28,0 % | USA |
| 6,5 % | Supranational |
| 4,2 % | Chile |
| 4,2 % | Rumänien |
| 3,5 % | Ungarn |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
125,796
|
07.05.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
152,9995
|
07.05.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Lazard Global Fixed Income Fund (der 'Fonds') strebt eine maximale Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und halbstaatlichen Behörden aus der ganzen Welt begeben werden. Diese Wertpapiere werden primär ein Rating von 'Investment Grade' aufweisen, der Anlageverwalter kann jedoch durch taktische Anlagen in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating oder ohne Rating versuchen, die Renditen zu steigern und das Risiko zu diversifizieren. Maximal 15 % des gesamten Wertes, der Anlagen in Schuldtiteln zugeteilt wird, werden in Schuldtitel ohne Investment-Grade-Rating oder ohne Rating investiert. Die individuelle Auswahl von Wertpapieren hängt von der Beurteilung makroökonomischer Faktoren wie globalen Zinssätzen und Währungen durch den Anlageverwalter ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lazard Fund Managers (I.. |
| Anschrift |
--
Dublin , IE |
| Internet | -- |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 3,070 % | GOVT OF BERMUDA 2.375% 20/08/2030 | |
| 3,040 % | Czech Republic Government Bond 2% 13.1.. | |
| 2,100 % | City of Oslo Norway 2,35% 04.09.2024 | |
| 2,010 % | Romania Government Bond 4,75% 24.02.2025 | |
| 2,010 % | BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL | |
| 1,950 % | New Zealand Local Gov. Funding Agency .. | |
| 1,700 % | QUEBEC 1.85% 13/02/27 | |
| 1,640 % | 2.875 US TREASURY N/B 15-AUG-2028 | |
| 1,640 % | CANADIAN 0.95% 23/10/25 | |
| 1,620 % | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | |
| 79,220 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,980 % | USA | |
| 6,450 % | Supranational | |
| 4,220 % | Chile | |
| 4,210 % | Rumänien | |
| 3,480 % | Ungarn | |
| 3,230 % | Großbritannien | |
| 3,070 % | Bermuda | |
| 3,040 % | Tschechische Republik | |
| 2,430 % | Neuseeland | |
| 2,220 % | Kanada | |
| 2,110 % | Polen | |
| 2,100 % | Norwegen | |
| 1,780 % | Italien | |
| 1,760 % | Australien | |
| 1,650 % | Mexiko | |
| 1,400 % | Peru | |
| 1,270 % | Kroatien | |
| 1,230 % | Bahamas | |
| 1,090 % | Luxemburg | |
| 1,080 % | Marokko | |
| 1,070 % | Spanien | |
| 1,060 % | Frankreich | |
| 1,040 % | Deutschland | |
| 1,030 % | Singapur | |
| 1,020 % | Panama | |
| 0,720 % | Kolumbien | |
| 0,650 % | Vietnam | |
| 0,610 % | Philippinen | |
| 0,600 % | Japan | |
| 0,580 % | Niederlande | |
| 15,820 % | übrige Länder |
Währungen
| 55,910 % | Euro | |
| 14,130 % | Japanische Yen | |
| 7,610 % | Chinese Yuan | |
| 5,050 % | Pfund Sterling | |
| 3,840 % | US Dollar | |
| 3,010 % | Kanadische Dollar | |
| 1,600 % | Rumänischer Leu | |
| 1,500 % | Australische Dollar | |
| 1,050 % | Schweizer Franken | |
| 1,040 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,900 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,640 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,610 % | Philippinischer Peso | |
| 0,520 % | Indische Rupie | |
| 0,510 % | Schwedische Krone | |
| 0,400 % | Ungarische Forint | |
| 0,370 % | Thailändischer Baht | |
| 0,280 % | Tschechische Kronen | |
| 0,270 % | Russischer Rubel | |
| 0,160 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,150 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,140 % | Polnischer Zloty | |
| 0,120 % | Singapur-Dollar | |
| 0,100 % | Norwegische Krone | |
| 0,090 % | übrige Währungen |
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