Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
13.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 15,69 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B405ZR41 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,90 | -7,0 % | +2,3 % | |||
5,65 | +0,9 % | -3,7 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,8 % | USA |
9,3 % | Supranational |
5,8 % | Kanada |
5,4 % | Japan |
4,4 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
120,7938
|
17.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Fondsges. in USD |
122,9307
|
17.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt eine maximale Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und halbstaatlichen Behörden aus der ganzen Welt begeben werden. Diese Wertpapiere werden primär ein Rating von 'Investment Grade' aufweisen, der Anlageverwalter kann jedoch durch taktische Anlagen in Wertpapieren ohne Investment- Grade-Rating oder ohne Rating versuchen, die Renditen zu steigern und das Risiko zu diversifizieren. Maximal 15 % der Nettovermögenswerte des Fonds können in Schuldscheine investiert werden, die keine Anlagequalität aufweisen oder nicht bewertet sind. Die individuelle Auswahl von Wertpapieren hängt von der aktiven Beurteilung makroökonomischer Faktoren wie globalen Zinssätzen, Wechselkursrisiken, Branchenschwankungen und Währungen durch den Anlageverwalter ab. Mehr als 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds werden stets in grüne, soziale oder nachhaltige Anleihen investiert. Der Fonds kann mehr als 20 % seines Vermögens in Schwellenmärkte investieren. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Das Währungsrisiko des Fondsportfolios wird im Wesentlichen in US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, abgesichert. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise 'fremdfinanziert' bzw. 'gehebelt' (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann). Die voraussichtliche Hebelung des Fonds (gemessen am Bruttonominalwert aller Derivatepositionen) beträgt 100 % des Fondswerts. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält.
Name | Lazard Fund Managers (I.. |
Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
Internet | www.lazardassetmanagement.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
2,780 % | USA 15.08.2041 1,75 | |
2,330 % | SPANIEN 21/42 | |
2,050 % | IRLAND 2031 | |
1,930 % | DENMARK 21/31 | |
1,890 % | USA 15.04.2028 | |
1,880 % | PANAMA, REP 20/32 | |
1,660 % | PORTUGAL 22/32 | |
1,620 % | PROLOGIS 20/30 | |
1,620 % | KRED.F.WIED.19/29 ANL DL | |
1,600 % | BERMUDA 20/30 REGS | |
80,640 % | übrige Positionen |
24,750 % | USA | |
9,260 % | Supranational | |
5,840 % | Kanada | |
5,380 % | Japan | |
4,370 % | Deutschland | |
3,690 % | Kasse | |
3,340 % | Irland | |
2,880 % | Dänemark | |
2,760 % | Australien | |
2,730 % | Großbritannien | |
2,650 % | Bermuda | |
2,550 % | Neuseeland | |
2,330 % | Spanien | |
2,260 % | Frankreich | |
1,880 % | Panama | |
1,700 % | Peru | |
1,690 % | Chile | |
1,660 % | Portugal | |
1,510 % | Tschechien | |
1,390 % | Israel | |
1,300 % | Thailand | |
1,260 % | Costa Rica | |
1,130 % | Norwegen | |
1,030 % | Schweiz | |
0,970 % | Italien | |
0,920 % | Mexiko | |
0,920 % | Singapur | |
0,900 % | Bahamas | |
0,660 % | Rumänien | |
0,600 % | Polen | |
0,520 % | Ungarn | |
0,520 % | Slowenien | |
0,510 % | Kroatien | |
0,500 % | Estland | |
0,300 % | Kolumbien | |
3,340 % | übrige Länder |
43,140 % | US Dollar | |
16,540 % | Euro | |
6,720 % | Kanadische Dollar | |
4,900 % | Australische Dollar | |
3,090 % | Norwegische Krone | |
2,880 % | Dänische Kronen | |
2,730 % | Pfund Sterling | |
2,550 % | Neuseeland-Dollar | |
1,900 % | Japanische Yen | |
1,510 % | Tschechische Kronen | |
1,390 % | Israelischer Shekel | |
1,300 % | Thailändischer Baht | |
1,030 % | Schweizer Franken | |
0,950 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,920 % | Singapur-Dollar | |
0,920 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,870 % | Indonesische Rupiah | |
0,660 % | Rumänischer Leu | |
0,600 % | Polnischer Zloty | |
0,460 % | Schwedische Krone | |
0,460 % | Chilenischer Peso | |
0,460 % | Indische Rupie | |
0,300 % | Kolumbianischer Peso | |
3,720 % | übrige Währungen |