Lazard Global Fixed Income Fund - A USD ACCFonds

WKN: A1JSRB ISIN: IE00B405ZR41


152,9995USD
+0,43 % +0,6575
Börse
Stand 07.05.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
23.06.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 36,71 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B405ZR41
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Klevan, Danie..
Auflagedatum 12.04.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,52 -5,3 % +5,4 %
2,33 +2,9 % -2,1 %
15,24 +33,1 % +92,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,0 % USA
6,5 % Supranational
4,2 % Chile
4,2 % Rumänien
3,5 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
125,796
07.05.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
152,9995
07.05.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Lazard Global Fixed Income Fund (der 'Fonds') strebt eine maximale Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und halbstaatlichen Behörden aus der ganzen Welt begeben werden. Diese Wertpapiere werden primär ein Rating von 'Investment Grade' aufweisen, der Anlageverwalter kann jedoch durch taktische Anlagen in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating oder ohne Rating versuchen, die Renditen zu steigern und das Risiko zu diversifizieren. Maximal 15 % des gesamten Wertes, der Anlagen in Schuldtiteln zugeteilt wird, werden in Schuldtitel ohne Investment-Grade-Rating oder ohne Rating investiert. Die individuelle Auswahl von Wertpapieren hängt von der Beurteilung makroökonomischer Faktoren wie globalen Zinssätzen und Währungen durch den Anlageverwalter ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift --
Dublin , IE
Internet --
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  3,070 % GOVT OF BERMUDA 2.375% 20/08/2030
  3,040 % Czech Republic Government Bond 2% 13.1..
  2,100 % City of Oslo Norway 2,35% 04.09.2024
  2,010 % Romania Government Bond 4,75% 24.02.2025
  2,010 % BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL
  1,950 % New Zealand Local Gov. Funding Agency ..
  1,700 % QUEBEC 1.85% 13/02/27
  1,640 % 2.875 US TREASURY N/B 15-AUG-2028
  1,640 % CANADIAN 0.95% 23/10/25
  1,620 % INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
  79,220 % übrige Positionen

Länder

  27,980 % USA
  6,450 % Supranational
  4,220 % Chile
  4,210 % Rumänien
  3,480 % Ungarn
  3,230 % Großbritannien
  3,070 % Bermuda
  3,040 % Tschechische Republik
  2,430 % Neuseeland
  2,220 % Kanada
  2,110 % Polen
  2,100 % Norwegen
  1,780 % Italien
  1,760 % Australien
  1,650 % Mexiko
  1,400 % Peru
  1,270 % Kroatien
  1,230 % Bahamas
  1,090 % Luxemburg
  1,080 % Marokko
  1,070 % Spanien
  1,060 % Frankreich
  1,040 % Deutschland
  1,030 % Singapur
  1,020 % Panama
  0,720 % Kolumbien
  0,650 % Vietnam
  0,610 % Philippinen
  0,600 % Japan
  0,580 % Niederlande
  15,820 % übrige Länder

Währungen

  55,910 % Euro
  14,130 % Japanische Yen
  7,610 % Chinese Yuan
  5,050 % Pfund Sterling
  3,840 % US Dollar
  3,010 % Kanadische Dollar
  1,600 % Rumänischer Leu
  1,500 % Australische Dollar
  1,050 % Schweizer Franken
  1,040 % Südkoreanischer Won
  0,900 % Indonesische Rupiah
  0,640 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,610 % Philippinischer Peso
  0,520 % Indische Rupie
  0,510 % Schwedische Krone
  0,400 % Ungarische Forint
  0,370 % Thailändischer Baht
  0,280 % Tschechische Kronen
  0,270 % Russischer Rubel
  0,160 % Neuseeland-Dollar
  0,150 % Kolumbianischer Peso
  0,140 % Polnischer Zloty
  0,120 % Singapur-Dollar
  0,100 % Norwegische Krone
  0,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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