BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1C9K5 ISIN: IE00B3ZZS511


1,1072EUR
-0,14 % -0,0016
Börse
Stand 20.09.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B3ZZS511
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Brain,Cunning..
Auflagedatum 05.08.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,44 +1,7 % +6,8 %
4,40 -0,1 % +6,9 %
11,84 +33,2 % +94,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
38,2 % Kasse
14,9 % USA
9,8 % Großbritannien
7,6 % Kanada
5,4 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,1072
20.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
1,2994
20.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels der vorwiegenden Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio, das überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Der Fonds wird: einen Performanceindex von 1 Month USD LIBOR + 2% p.a. über einen Zeitraum von 5 Jahren vor Gebühren haben; weltweit investieren; in Schwellenmärkte investieren; in ein breites Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs von Standard and Poor's oder einer entsprechenden Ratingagentur mit einem Mindestrating von CCC-/Caa3 bewertet werden oder, sofern sie nicht bewertet werden, die der Anlageverwalter als von gleichwertiger Qualität bestimmt; in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  6,750 % Euro - Bund Sep 2021 Future
  5,350 % US TREASURY N B 0.5% 20 15 03 2023
  3,970 % Canada Housing Trust No 1 2,35% 15.09...
  3,010 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  3,010 % AUSTRALIA 5.5% 21/04/23
  2,660 % Insight Liquidity Funds PLC GBP Liquid..
  1,720 % BNY MFM Ltd Gbl High Yld Bd Newton 'X'..
  1,570 % Canadian Government Real Return Bond 4..
  1,500 % iShares IV PLC China CNY Bond UCITS HD..
  1,480 % SPDR Barclays EM Local Bd.UCITS ETF
  68,980 % übrige Positionen

Länder

  38,210 % Kasse
  14,890 % USA
  9,760 % Großbritannien
  7,600 % Kanada
  5,370 % Australien
  5,030 % Frankreich
  3,090 % Luxemburg
  3,050 % Niederlande
  2,500 % Mexiko
  2,350 % Schweden
  2,080 % Neuseeland
  2,050 % Tschechische Republik
  1,970 % Italien
  1,880 % Supranational
  1,780 % Cayman Inseln
  1,520 % Irland
  1,130 % Kolumbien
  1,110 % Malaysia
  0,980 % Deutschland
  0,920 % Katar
  0,890 % Schweiz
  0,860 % Spanien
  0,840 % Usbekistan
  0,800 % Indonesien
  0,560 % Polen
  0,500 % Jersey
  0,490 % Finnland
  0,480 % Japan
  0,460 % Global
  0,430 % Norwegen
  0,390 % Bahrein
  0,380 % Dominikanische Republik
  0,350 % Österreich
  0,350 % Oman
  0,260 % Indien
  0,260 % Singapur
  0,210 % Bolivien
  0,210 % Mongolei
  0,210 % Ecuador

Währungen

  24,910 % Euro
  14,400 % Pfund Sterling
  5,540 % Kanadische Dollar
  5,370 % Australische Dollar
  2,080 % Neuseeland-Dollar
  2,050 % Tschechische Kronen
  1,720 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,270 % Indonesische Rupiah
  1,200 % Kolumbianischer Peso
  1,110 % Malaysische Ringgit
  1,010 % Schwedische Krone
  0,610 % Indische Rupie
  0,480 % Japanische Yen
  38,250 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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