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Lazard Emerging Markets Local Debt Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A1JZXS ISIN: IE00B3ZTW730
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 870,58 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3ZTW730 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,30 | +6,3 % | -0,9 % |
5,42 | +23,1 % | +25,0 % |
11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,1 % | Südafrika |
11,2 % | Mexiko |
9,9 % | Indonesien |
8,4 % | Malaysia |
8,2 % | Kolumbien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
50,9163
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
55,0706
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise 'fremdfinanziert' bzw. 'gehebelt' (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann). Die voraussichtliche Hebelung des Fonds (gemessen am Bruttonominalwert aller Derivatepositionen) beträgt 100 % des Fondswerts. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Lazard Fund Managers (I.. |
---|---|
Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
Internet | www.lazardassetmanagement.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,970 % | SOUTH AFR. 2030 | |
4,450 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
4,390 % | MEXICO 23/29 | |
3,700 % | INDONESIA 22/28 | |
3,380 % | POLEN 19/30 | |
2,940 % | PERU 08/31 REGS | |
2,900 % | KOLUMBIEN 21/42 B | |
2,870 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
2,850 % | COLOMBIA 12-28 B | |
2,750 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
63,800 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
16,050 % | Südafrika | |
11,230 % | Mexiko | |
9,880 % | Indonesien | |
8,430 % | Malaysia | |
8,240 % | Kolumbien | |
5,140 % | Polen | |
5,140 % | Tschechien | |
4,670 % | Peru | |
4,370 % | Chile | |
3,810 % | Brasilien | |
3,050 % | Indien | |
2,960 % | Thailand | |
2,510 % | Ungarn | |
2,460 % | Kasse | |
2,180 % | Rumänien | |
1,450 % | China | |
0,880 % | Supranational | |
0,580 % | Türkei | |
0,130 % | Serbien | |
6,840 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
16,120 % | Südafrikanischer Rand | |
11,690 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
9,990 % | Indonesische Rupiah | |
9,070 % | Kolumbianischer Peso | |
8,430 % | Malaysische Ringgit | |
5,140 % | Polnischer Zloty | |
5,140 % | Tschechische Kronen | |
4,670 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
4,400 % | Chilenischer Peso | |
3,840 % | Brasilianische Real | |
3,550 % | Indische Rupie | |
2,960 % | Thailändischer Baht | |
2,700 % | US Dollar | |
2,610 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
2,520 % | Ungarische Forint | |
2,180 % | Rumänischer Leu | |
1,450 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,850 % | Türkische Lira | |
0,130 % | Serbischer Dinar | |
2,560 % | übrige Währungen |
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