Lazard Emerging Markets Local Debt Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A1JZXS ISIN: IE00B3ZTW730
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 21.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2021 | Halbjahresbericht |
| 05.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 592,27 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3ZTW730 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,55 | -2,5 % | +2,1 % | |||
| 8,01 | -3,2 % | +11,2 % | |||
| 17,00 | +6,3 % | +88,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,5 % | Südafrika |
| 9,4 % | Malaysia |
| 9,2 % | Kasse |
| 8,4 % | Mexiko |
| 8,3 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
54,0796
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
55,8123
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Anlageziel des Lazard Emerging Markets Local Debt Fund (der 'Fonds') ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lazard Fund Managers (I.. |
| Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.lazardassetmanagement.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 7,880 % | LETRA TESOURO NACIONAL | |
| 5,000 % | SOUTH AFR. 2037 | |
| 4,280 % | SOUTH AFR. 2032 | |
| 3,910 % | BRAZIL 19/23 ZO | |
| 3,760 % | MEXICO 2031 | |
| 3,620 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 3,600 % | MALAYSIA 2027 3/07 | |
| 3,000 % | INDONESIA 2034 FR68 | |
| 2,950 % | PERU 07/37 REGS | |
| 2,530 % | CHINA 20/30 | |
| 59,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,490 % | Südafrika | |
| 9,370 % | Malaysia | |
| 9,190 % | Kasse | |
| 8,400 % | Mexiko | |
| 8,290 % | Brasilien | |
| 7,430 % | China | |
| 6,850 % | Indonesien | |
| 6,530 % | Peru | |
| 4,390 % | Kolumbien | |
| 3,730 % | Tschechien | |
| 3,720 % | Polen | |
| 3,360 % | Thailand | |
| 1,960 % | Rumänien | |
| 1,780 % | Ungarn | |
| 0,990 % | Chile | |
| 0,900 % | Supranational | |
| 0,750 % | Ägypten | |
| 0,180 % | Dominikanische Republik | |
| 10,690 % | übrige Länder |
Währungen
| 16,170 % | Brasilianische Real | |
| 11,490 % | Südafrikanischer Rand | |
| 10,100 % | Malaysische Ringgit | |
| 8,400 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 7,430 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 7,130 % | Indonesische Rupiah | |
| 6,530 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 4,440 % | Polnischer Zloty | |
| 4,390 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,730 % | Tschechische Kronen | |
| 3,360 % | Thailändischer Baht | |
| 1,960 % | Rumänischer Leu | |
| 1,780 % | Ungarische Forint | |
| 1,220 % | US Dollar | |
| 0,990 % | Chilenischer Peso | |
| 0,750 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,620 % | Philippinischer Peso | |
| 0,180 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,150 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 9,180 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.