Lazard Emerging Markets Local Debt Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A1JZXS ISIN: IE00B3ZTW730


54,0796 EUR
+0,14 % +0,0771
Börse
Stand 11.08.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
05.04.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.22   1,13 USD)
Fondsvolumen 592,27 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3ZTW730
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joshi, Simon,..
Auflagedatum 21.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,55 -2,5 % +2,1 %
8,01 -3,2 % +11,2 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,5 % Südafrika
9,4 % Malaysia
9,2 % Kasse
8,4 % Mexiko
8,3 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,0796
11.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
55,8123
11.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Anlageziel des Lazard Emerging Markets Local Debt Fund (der 'Fonds') ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  7,880 % LETRA TESOURO NACIONAL
  5,000 % SOUTH AFR. 2037
  4,280 % SOUTH AFR. 2032
  3,910 % BRAZIL 19/23 ZO
  3,760 % MEXICO 2031
  3,620 % BRAZIL 2027 NTNF
  3,600 % MALAYSIA 2027 3/07
  3,000 % INDONESIA 2034 FR68
  2,950 % PERU 07/37 REGS
  2,530 % CHINA 20/30
  59,470 % übrige Positionen

Länder

  11,490 % Südafrika
  9,370 % Malaysia
  9,190 % Kasse
  8,400 % Mexiko
  8,290 % Brasilien
  7,430 % China
  6,850 % Indonesien
  6,530 % Peru
  4,390 % Kolumbien
  3,730 % Tschechien
  3,720 % Polen
  3,360 % Thailand
  1,960 % Rumänien
  1,780 % Ungarn
  0,990 % Chile
  0,900 % Supranational
  0,750 % Ägypten
  0,180 % Dominikanische Republik
  10,690 % übrige Länder

Währungen

  16,170 % Brasilianische Real
  11,490 % Südafrikanischer Rand
  10,100 % Malaysische Ringgit
  8,400 % Mexikanische Peso Nuevo
  7,430 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,130 % Indonesische Rupiah
  6,530 % Peruanischer Nuevo Sol
  4,440 % Polnischer Zloty
  4,390 % Kolumbianischer Peso
  3,730 % Tschechische Kronen
  3,360 % Thailändischer Baht
  1,960 % Rumänischer Leu
  1,780 % Ungarische Forint
  1,220 % US Dollar
  0,990 % Chilenischer Peso
  0,750 % Ägyptisches Pfund
  0,620 % Philippinischer Peso
  0,180 % Dominikanischer Peso
  0,150 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  9,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.