Lazard Emerging Markets Local Debt Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A1JZXS ISIN: IE00B3ZTW730
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2021 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 30.07.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 738,87 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3ZTW730 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,80 | -1,1 % | +5,9 % | |||
| 5,69 | +4,3 % | +9,3 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,8 % | China |
| 10,9 % | Südafrika |
| 10,8 % | Mexiko |
| 8,8 % | Indonesien |
| 8,7 % | Malaysia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
56,8631
|
20.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
64,3235
|
20.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Anlageziel des Lazard Emerging Markets Local Debt Fund (der 'Fonds') ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lazard Fund Managers (I.. |
| Anschrift |
--
Dublin , IE |
| Internet | -- |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 4,410 % | LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124 | |
| 4,070 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 3,130 % | China Development Bank 1.86%, 4/09/23 | |
| 3,130 % | CHINA GOVERNMENT BOND SR INBK 2.68% 21.. | |
| 3,100 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 3,040 % | OFZ-PD 26237 | |
| 2,890 % | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2.. | |
| 2,830 % | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8 09/05.. | |
| 2,740 % | Malaysia Government Bond 3,502% 31.05... | |
| 2,730 % | CHINA DEVELOPMENT BANK 1909 | |
| 67,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,830 % | China | |
| 10,890 % | Südafrika | |
| 10,770 % | Mexiko | |
| 8,850 % | Indonesien | |
| 8,700 % | Malaysia | |
| 8,240 % | Kasse | |
| 8,130 % | Russland | |
| 6,960 % | Brasilien | |
| 4,170 % | Thailand | |
| 3,980 % | Kolumbien | |
| 3,460 % | Tschechische Republik | |
| 2,730 % | Peru | |
| 1,900 % | Ungarn | |
| 1,880 % | Supranational | |
| 1,810 % | Polen | |
| 1,740 % | Chile | |
| 0,970 % | Rumänien | |
| 0,720 % | Türkei | |
| 0,550 % | Ukraine | |
| 0,230 % | Ägypten | |
| 0,160 % | Dominikanische Republik | |
| 1,330 % | übrige Länder |
Währungen
| 11,830 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 10,890 % | Südafrikanischer Rand | |
| 10,770 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 8,850 % | Indonesische Rupiah | |
| 8,700 % | Malaysische Ringgit | |
| 8,130 % | Russischer Rubel | |
| 6,960 % | Brasilianische Real | |
| 4,170 % | Thailändischer Baht | |
| 3,980 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,460 % | Tschechische Kronen | |
| 2,730 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,270 % | Rumänischer Leu | |
| 1,900 % | Ungarische Forint | |
| 1,810 % | Polnischer Zloty | |
| 1,740 % | Chilenischer Peso | |
| 1,320 % | US Dollar | |
| 0,720 % | Türkische Lira | |
| 0,580 % | Philippinischer Peso | |
| 0,550 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 0,230 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,160 % | Dominikanischer Peso | |
| 8,250 % | übrige Währungen |
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