Lazard Emerging Markets Local Debt Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A1JZXS ISIN: IE00B3ZTW730


59,2605EUR
-0,97 % -0,5807
Börse
Stand 22.01.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
03.11.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.20   1,42 USD)
Fondsvolumen 1,27 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B3ZTW730
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Arif Joshi, D..
Auflagedatum 21.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,34 -6,7 % +23,7 %
9,18 -4,0 % +5,7 %
29,70 +6,2 % +80,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,7 % Südafrika
11,3 % China
10,5 % Indonesien
10,3 % Mexiko
7,1 % Russland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
59,2605
22.01.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
72,1212
22.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Anlageziel des Lazard Emerging Markets Local Debt Fund (der 'Fonds') ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift --
Dublin , IE
Internet --
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  5,040 % Republic of South Africa Government Bo..
  4,930 % Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
  4,890 % China Development Bank 1.86%, 4/09/23
  4,320 % Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09...
  4,170 % CHINA DEVELOPMENT BANK 1909
  3,640 % LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124
  3,510 % Republic of South Africa Government Bo..
  3,460 % Peruvian Government International Bond..
  3,180 % Republic of South Africa Government Bo..
  3,130 % Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2..
  59,730 % übrige Positionen

Länder

  11,720 % Südafrika
  11,350 % China
  10,500 % Indonesien
  10,300 % Mexiko
  7,100 % Russland
  6,640 % Malaysia
  6,080 % Brasilien
  5,660 % Rumänien
  5,490 % Kolumbien
  5,220 % Thailand
  5,190 % Peru
  4,440 % Kasse
  2,360 % Tschechische Republik
  2,140 % Ungarn
  1,220 % Chile
  1,050 % Polen
  0,730 % Supranational
  0,610 % Dominikanische Republik
  0,520 % Türkei
  0,210 % Ukraine
  0,130 % Philippinen
  1,340 % übrige Länder

Währungen

  11,720 % Südafrikanischer Rand
  11,350 % Chinesischer Renminbi Yuan
  11,210 % Indonesische Rupiah
  10,300 % Mexikanische Peso Nuevo
  7,100 % Russischer Rubel
  6,640 % Malaysische Ringgit
  6,020 % Brasilianische Real
  5,660 % Rumänischer Leu
  5,490 % Kolumbianischer Peso
  5,220 % Thailändischer Baht
  5,190 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,360 % Tschechische Kronen
  2,140 % Ungarische Forint
  1,300 % Chilenischer Peso
  1,200 % Türkische Lira
  1,050 % Polnischer Zloty
  0,610 % Dominikanischer Peso
  0,600 % Philippinischer Peso
  0,210 % Ukrainische Hryvnia
  0,150 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  4,480 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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