DAX
23.511
+0,677
MDAX
29.693
+0,470
TecDAX
3.748
+0,677
NASDAQ 1..
20.148
+0,422
DOW JONE..
41.432
+0,104
S&P500 I..
5.682
+0,289
L&S BREN..
64,055
+1,377
Gold
3.325
+0,251
EUR/USD
1,1244
+0,151
Bitcoin ..
103.271
+0,139

Lazard Emerging Markets Local Debt Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A1JZXS ISIN: IE00B3ZTW730


49.026393  EUR
0,356 +0,1741
Börse
Stand 07.05.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.25   1,67 USD)
Fondsvolumen 570,37 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3ZTW730
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Denise Simon,..
Auflagedatum 21.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,10 +0,8 % +7,4 %
8,19 +5,4 % +40,7 %
17,21 +6,0 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,5 % Südafrika
10,2 % Mexiko
9,9 % Indien
9,7 % Indonesien
9,2 % Malaysia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
49,0264
07.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
55,4258
07.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise 'fremdfinanziert' bzw. 'gehebelt' (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann). Die voraussichtliche Hebelung des Fonds (gemessen am Bruttonominalwert aller Derivatepositionen) beträgt 100 % des Fondswerts. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
4,030 % INDIA, REP 22/32
3,580 % POLEN 19/30
3,270 % COLOMBIA 12-28 B
3,070 % SOUTH AFR. 2026 186 21.12
3,040 % SOUTH AFR. 2040 R2040
2,920 % INDIA, REP 23/30
2,890 % SOUTH AFR. 2030
2,840 % INDONESIA 22/28
2,510 % MEXICO 2031
2,350 % CHINA 20/30
69,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,510 % Südafrika
  10,230 % Mexiko
  9,930 % Indien
  9,710 % Indonesien
  9,170 % Malaysia
  8,570 % Kolumbien
  5,700 % Polen
  4,230 % Tschechien
  4,220 % Brasilien
  3,550 % Thailand
  3,470 % China
  3,420 % Rumänien
  2,750 % Peru
  2,680 % Türkei
  2,600 % Kasse
  1,990 % Ungarn
  1,620 % Chile
  0,980 % Philippinen
  0,980 % Supranational
  0,210 % Serbien
  0,140 % Dominikanische Republik
  2,340 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  11,530 % Südafrikanischer Rand
  10,730 % Indische Rupie
  10,250 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,710 % Indonesische Rupiah
  9,170 % Malaysische Ringgit
  8,660 % Kolumbianischer Peso
  5,700 % Polnischer Zloty
  4,470 % Brasilianische Real
  4,230 % Tschechische Kronen
  3,550 % Thailändischer Baht
  3,470 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,420 % Rumänischer Leu
  2,750 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,680 % Türkische Lira
  1,990 % Ungarische Forint
  1,620 % Chilenischer Peso
  0,980 % Philippinischer Peso
  0,810 % US Dollar
  0,730 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,420 % Nigerianischer Naira
  0,210 % Serbischer Dinar
  0,180 % Kasachischer Tenge
  0,140 % Dominikanischer Peso
  2,600 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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