DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
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S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
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Gold
3.643
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EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.675
-0,432

Lazard Emerging Markets Local Debt Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A1JZXS ISIN: IE00B3ZTW730


50.452573  EUR
0,040 +0,02
Börse
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.25 1,67 USD)
Fondsvolumen 665,36 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3ZTW730
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Denise Simon,..
Auflagedatum 21.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,32 +2,8 % +9,6 %
8,64 +6,2 % +33,8 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LAZARD EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - A USD DIS, WKN: A1JZXS und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
12,9 % Mexiko
10,2 % Indonesien
10,0 % Südafrika
9,2 % Indien
8,5 % Malaysia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,4526
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
59,196
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise 'fremdfinanziert' bzw. 'gehebelt' (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann). Die voraussichtliche Hebelung des Fonds (gemessen am Bruttonominalwert aller Derivatepositionen) beträgt 100 % des Fondswerts. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
4,970 % MEXICO 2031
4,100 % SOUTH AFR. 2040 R2040
3,550 % INDIA, REP 22/32
3,120 % POLEN 19/30
2,760 % INDONESIA 22/28
2,410 % KOLUMBIEN 21/31 B
2,370 % INDIA, REP 23/30
2,200 % SOUTH AFR. 2035 R2035
2,200 % COLOMBIA 12-28 B
2,190 % CHINA 20/30
70,130 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,950 % Mexiko
  10,230 % Indonesien
  9,970 % Südafrika
  9,230 % Indien
  8,520 % Malaysia
  8,070 % Kolumbien
  6,080 % Polen
  4,680 % China
  4,270 % Brasilien
  4,100 % Tschechien
  3,580 % Thailand
  3,350 % Peru
  3,230 % Rumänien
  2,560 % Ungarn
  2,510 % Türkei
  1,650 % Chile
  0,830 % Kasse
  0,820 % Philippinen
  0,650 % Supranational
  0,260 % Paraguay
  0,200 % Uruguay
  0,190 % Serbien
  0,120 % Dominikanische Republik
  1,950 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  13,000 % Mexikanische Peso Nuevo
  10,230 % Indonesische Rupiah
  9,990 % Südafrikanischer Rand
  9,890 % Indische Rupie
  8,520 % Malaysische Ringgit
  8,090 % Kolumbianischer Peso
  6,080 % Polnischer Zloty
  4,680 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,570 % Brasilianische Real
  4,100 % Tschechische Kronen
  3,580 % Thailändischer Baht
  3,350 % Peruanischer Nuevo Sol
  3,230 % Rumänischer Leu
  2,560 % Ungarische Forint
  2,510 % Türkische Lira
  1,650 % Chilenischer Peso
  1,270 % US Dollar
  0,820 % Philippinischer Peso
  0,300 % Nigerianischer Naira
  0,260 % Paraguay Guaraní
  0,200 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,190 % Serbischer Dinar
  0,120 % Dominikanischer Peso
  0,810 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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