Lazard Emerging Markets Local Debt Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A1JZXS ISIN: IE00B3ZTW730


56,8631EUR
+0,88 % +0,4957
Börse
Stand 20.01.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
30.07.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.21   1,39 USD)
Fondsvolumen 738,87 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3ZTW730
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joshi, Simon,..
Auflagedatum 21.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,80 -1,1 % +5,9 %
5,69 +4,3 % +9,3 %
11,95 +21,2 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,8 % China
10,9 % Südafrika
10,8 % Mexiko
8,8 % Indonesien
8,7 % Malaysia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
56,8631
20.01.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
64,3235
20.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Anlageziel des Lazard Emerging Markets Local Debt Fund (der 'Fonds') ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift --
Dublin , IE
Internet --
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  4,410 % LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124
  4,070 % Republic of South Africa Government Bo..
  3,130 % China Development Bank 1.86%, 4/09/23
  3,130 % CHINA GOVERNMENT BOND SR INBK 2.68% 21..
  3,100 % Republic of South Africa Government Bo..
  3,040 % OFZ-PD 26237
  2,890 % Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2..
  2,830 % MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8 09/05..
  2,740 % Malaysia Government Bond 3,502% 31.05...
  2,730 % CHINA DEVELOPMENT BANK 1909
  67,930 % übrige Positionen

Länder

  11,830 % China
  10,890 % Südafrika
  10,770 % Mexiko
  8,850 % Indonesien
  8,700 % Malaysia
  8,240 % Kasse
  8,130 % Russland
  6,960 % Brasilien
  4,170 % Thailand
  3,980 % Kolumbien
  3,460 % Tschechische Republik
  2,730 % Peru
  1,900 % Ungarn
  1,880 % Supranational
  1,810 % Polen
  1,740 % Chile
  0,970 % Rumänien
  0,720 % Türkei
  0,550 % Ukraine
  0,230 % Ägypten
  0,160 % Dominikanische Republik
  1,330 % übrige Länder

Währungen

  11,830 % Chinesischer Renminbi Yuan
  10,890 % Südafrikanischer Rand
  10,770 % Mexikanische Peso Nuevo
  8,850 % Indonesische Rupiah
  8,700 % Malaysische Ringgit
  8,130 % Russischer Rubel
  6,960 % Brasilianische Real
  4,170 % Thailändischer Baht
  3,980 % Kolumbianischer Peso
  3,460 % Tschechische Kronen
  2,730 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,270 % Rumänischer Leu
  1,900 % Ungarische Forint
  1,810 % Polnischer Zloty
  1,740 % Chilenischer Peso
  1,320 % US Dollar
  0,720 % Türkische Lira
  0,580 % Philippinischer Peso
  0,550 % Ukrainische Hryvnia
  0,230 % Ägyptisches Pfund
  0,160 % Dominikanischer Peso
  8,250 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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