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Lazard Emerging Markets Local Debt Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A1JZXS ISIN: IE00B3ZTW730
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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| Fondsvolumen | 652,92 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3ZTW730 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,33 | +3,1 % | +3,7 % |
| 8,60 | +4,8 % | +30,5 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,0 % | Mexiko |
| 10,2 % | Südafrika |
| 10,0 % | Indonesien |
| 9,6 % | Indien |
| 9,5 % | Malaysia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
49,1127
|
01.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
57,9825
|
01.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise 'fremdfinanziert' bzw. 'gehebelt' (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann). Die voraussichtliche Hebelung des Fonds (gemessen am Bruttonominalwert aller Derivatepositionen) beträgt 100 % des Fondswerts. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lazard Fund Managers (I.. |
|---|---|
| Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.lazardassetmanagement.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,490 % | MEXICO 2031 | |
| 4,020 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 3,960 % | INDIA, REP 22/32 | |
| 3,160 % | POLEN 19/30 | |
| 2,870 % | INDONESIA 22/28 | |
| 2,620 % | INDIA, REP 23/30 | |
| 2,310 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 2,280 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
| 2,280 % | CHINA 20/30 | |
| 2,210 % | MALAYSIA 22/32 | |
| 69,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,960 % | Mexiko | |
| 10,200 % | Südafrika | |
| 10,010 % | Indonesien | |
| 9,600 % | Indien | |
| 9,530 % | Malaysia | |
| 6,390 % | Kolumbien | |
| 5,760 % | Polen | |
| 4,580 % | China | |
| 4,530 % | Brasilien | |
| 3,740 % | Tschechien | |
| 3,480 % | Thailand | |
| 3,280 % | Rumänien | |
| 2,560 % | Ungarn | |
| 2,520 % | Türkei | |
| 2,440 % | Peru | |
| 2,180 % | Kasse | |
| 1,960 % | USA | |
| 1,730 % | Chile | |
| 0,880 % | Philippinen | |
| 0,700 % | Supranational | |
| 0,190 % | Uruguay | |
| 0,190 % | Serbien | |
| 0,130 % | Dominikanische Republik | |
| 1,460 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 12,000 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 10,310 % | Indische Rupie | |
| 10,210 % | Südafrikanischer Rand | |
| 10,010 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,530 % | Malaysische Ringgit | |
| 6,430 % | Kolumbianischer Peso | |
| 5,760 % | Polnischer Zloty | |
| 4,770 % | Brasilianische Real | |
| 4,580 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,740 % | Tschechische Kronen | |
| 3,480 % | Thailändischer Baht | |
| 3,280 % | Rumänischer Leu | |
| 2,710 % | US Dollar | |
| 2,560 % | Ungarische Forint | |
| 2,520 % | Türkische Lira | |
| 2,440 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,730 % | Chilenischer Peso | |
| 0,880 % | Philippinischer Peso | |
| 0,370 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,190 % | Serbischer Dinar | |
| 0,190 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,130 % | Dominikanischer Peso | |
| 2,180 % | übrige Währungen |
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