Lazard Emerging Markets Local Debt Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A1JZXS ISIN: IE00B3ZTW730


56,964EUR
+0,34 % +0,1925
Börse
Stand 16.10.20 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
03.06.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.20   1,42 USD)
Fondsvolumen 1,15 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B3ZTW730
WKN A1JZXS
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Arif Joshi, D..
Auflagedatum 21.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,10 -8,9 % +11,0 %
9,12 -4,8 % -2,7 %
29,19 +7,1 % +59,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,3 % Kasse
8,8 % Südafrika
7,8 % Indonesien
7,8 % Mexiko
6,7 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
56,964
16.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
66,7379
16.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Ziele und Anlagepolitik Lazard Emerging Markets Local Debt Fund (der 'Fonds') strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Einkünften und Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit Investment-Grade-Rating, Non- Investment-Grade-Rating oder ohne Rating investieren, die von Unternehmen, Staaten und staatsnahen Körperschaften ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die auf die lokale Währung des Landes lauten, in dem die Wertpapiere ausgegeben werden, obwohl der Fonds auch in Wertpapiere investieren kann, die auf US-Dollar oder auf Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann in Finanzderivate darunter auch Devisenprodukte, Währungsoptionen, Swaps und Credit Defautl Swaps investieren, um (beispielweise durch den Einsatz von Leverage) Erträge zu generieren, Risiken einschließlich Währungsrisiken, zu verringern oder zu begrenzen, und Kosten zu reduzieren. Der Fonds wird aufgrund seines Engagements in Finanzderivaten gehebelt (d.h. es besteht ein größeres Engagement in der zugrunde liegenden Anlage). Der Fonds setzt zur Messung des Marktrisikos des Fonds eine Risikomanagementtechnik, den absoluten Value-at-Risk- Ansatz ein, um sicherzustellen, dass die Nutzung von Derivaten durch den Fonds im Rahmen aufsichtsrechtlicher Grenzen erfolgt.

Portrait


Strategie

Ziele und Anlagepolitik Lazard Emerging Markets Local Debt Fund (der 'Fonds') strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Einkünften und Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit Investment-Grade-Rating, Non- Investment-Grade-Rating oder ohne Rating investieren, die von Unternehmen, Staaten und staatsnahen Körperschaften ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die auf die lokale Währung des Landes lauten, in dem die Wertpapiere ausgegeben werden, obwohl der Fonds auch in Wertpapiere investieren kann, die auf US-Dollar oder auf Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann in Finanzderivate darunter auch Devisenprodukte, Währungsoptionen, Swaps und Credit Defautl Swaps investieren, um (beispielweise durch den Einsatz von Leverage) Erträge zu generieren, Risiken einschließlich Währungsrisiken, zu verringern oder zu begrenzen, und Kosten zu reduzieren. Der Fonds wird aufgrund seines Engagements in Finanzderivaten gehebelt (d.h. es besteht ein größeres Engagement in der zugrunde liegenden Anlage). Der Fonds setzt zur Messung des Marktrisikos des Fonds eine Risikomanagementtechnik, den absoluten Value-at-Risk- Ansatz ein, um sicherzustellen, dass die Nutzung von Derivaten durch den Fonds im Rahmen aufsichtsrechtlicher Grenzen erfolgt.

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
03.06.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift --
Dublin , IE
Internet --
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Länder

  17,320 % Kasse
  8,750 % Südafrika
  7,790 % Indonesien
  7,750 % Mexiko
  6,730 % China
  6,660 % Russland
  4,950 % Malaysia
  4,150 % Rumänien
  3,990 % Peru
  3,850 % Kolumbien
  3,790 % Thailand
  1,900 % Brasilien
  1,880 % Tschechische Republik
  1,550 % Ungarn
  0,990 % Chile
  0,770 % Polen
  0,610 % Dominikanische Republik
  0,550 % Supranational
  0,390 % Türkei
  0,300 % Ukraine
  0,100 % Philippinen
  15,230 % übrige Länder

Währungen

  14,060 % Brasilianische Real
  8,750 % Südafrikanischer Rand
  8,300 % Indonesische Rupiah
  7,750 % Mexikanische Peso Nuevo
  6,730 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,660 % Russischer Rubel
  4,950 % Malaysische Ringgit
  4,150 % Rumänischer Leu
  3,990 % Peruanischer Nuevo Sol
  3,850 % Kolumbianischer Peso
  3,790 % Thailändischer Baht
  1,880 % Tschechische Kronen
  1,550 % Ungarische Forint
  1,160 % US Dollar
  0,990 % Chilenischer Peso
  0,920 % Türkische Lira
  0,770 % Polnischer Zloty
  0,610 % Dominikanischer Peso
  0,450 % Philippinischer Peso
  0,300 % Ukrainische Hryvnia
  0,120 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  18,270 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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