Lazard Emerging Markets Local Debt Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A1JZXS ISIN: IE00B3ZTW730
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 511,40 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3ZTW730 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,78 | +5,8 % | +8,2 % | |||
| 8,45 | +1,8 % | +12,4 % | |||
| 16,48 | +5,5 % | +64,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,3 % | Südafrika |
| 10,2 % | Malaysia |
| 10,1 % | Brasilien |
| 10,0 % | Mexiko |
| 8,9 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
52,9076
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
57,0344
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Lazard Emerging Markets Local Debt Fund (der 'Fonds') ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lazard Fund Managers (I.. |
| Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.lazardassetmanagement.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 8,060 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
| 3,790 % | SOUTH AFR. 2037 | |
| 3,690 % | MALAYSIA 2027 3/07 | |
| 3,570 % | SOUTH AFR. 2030 | |
| 3,290 % | MEXICO 2027 | |
| 3,280 % | POLEN 16-27 | |
| 3,010 % | KOLUMBIEN 21/31 B | |
| 2,820 % | PERU 16/28 REGS | |
| 2,770 % | MEXICO 2031 | |
| 2,720 % | KOLUMBIEN 19/27 | |
| 63,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,340 % | Südafrika | |
| 10,170 % | Malaysia | |
| 10,080 % | Brasilien | |
| 10,010 % | Mexiko | |
| 8,860 % | Indonesien | |
| 7,540 % | Peru | |
| 6,360 % | Kolumbien | |
| 4,820 % | Polen | |
| 4,580 % | Kasse | |
| 4,300 % | Tschechien | |
| 3,200 % | China | |
| 2,900 % | USA | |
| 2,680 % | Rumänien | |
| 2,320 % | Chile | |
| 2,290 % | Ungarn | |
| 2,140 % | Thailand | |
| 0,550 % | Uruguay | |
| 0,540 % | Ägypten | |
| 0,360 % | Supranational | |
| 0,170 % | Dominikanische Republik | |
| 4,790 % | übrige Länder |
Währungen
| 11,370 % | Südafrikanischer Rand | |
| 10,170 % | Malaysische Ringgit | |
| 10,080 % | Brasilianische Real | |
| 10,010 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 9,220 % | Indonesische Rupiah | |
| 7,540 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 7,030 % | US Dollar | |
| 6,410 % | Kolumbianischer Peso | |
| 4,820 % | Polnischer Zloty | |
| 4,300 % | Tschechische Kronen | |
| 3,200 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,680 % | Rumänischer Leu | |
| 2,320 % | Chilenischer Peso | |
| 2,290 % | Ungarische Forint | |
| 2,140 % | Thailändischer Baht | |
| 1,140 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,540 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,170 % | Dominikanischer Peso | |
| 4,570 % | übrige Währungen |
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