Lazard Emerging Markets Local Debt Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A1JZXS ISIN: IE00B3ZTW730
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2021 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 30.07.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 745,95 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3ZTW730 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,83 | +4,3 % | +4,0 % | |||
| 5,47 | +9,9 % | +16,2 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,6 % | Südafrika |
| 11,1 % | China |
| 9,6 % | Indonesien |
| 9,0 % | Malaysia |
| 8,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
57,8006
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
67,8573
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Anlageziel des Lazard Emerging Markets Local Debt Fund (der 'Fonds') ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lazard Fund Managers (I.. |
| Anschrift |
--
Dublin , IE |
| Internet | -- |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 4,240 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 3,340 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 3,010 % | Mexican Bonos 8% 07.12.2023 | |
| 2,930 % | China Development Bank 1.86%, 4/09/23 | |
| 2,930 % | TREASURY BILL | |
| 2,920 % | CHINA GOVERNMENT BOND SR INBK 2.68% 21.. | |
| 2,900 % | Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09... | |
| 2,830 % | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2.. | |
| 2,600 % | Malaysia Government Bond 3,62% 30.11.2.. | |
| 2,600 % | LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124 | |
| 69,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,620 % | Südafrika | |
| 11,050 % | China | |
| 9,580 % | Indonesien | |
| 9,030 % | Malaysia | |
| 8,000 % | Kasse | |
| 7,930 % | Mexiko | |
| 5,230 % | Russland | |
| 4,450 % | Thailand | |
| 4,410 % | Brasilien | |
| 4,130 % | Kolumbien | |
| 3,120 % | Tschechische Republik | |
| 2,970 % | Rumänien | |
| 2,670 % | Peru | |
| 2,520 % | Ungarn | |
| 1,730 % | Türkei | |
| 1,240 % | Supranational | |
| 1,030 % | Polen | |
| 0,730 % | Ägypten | |
| 0,680 % | Chile | |
| 0,540 % | Ukraine | |
| 0,160 % | Dominikanische Republik | |
| 7,180 % | übrige Länder |
Währungen
| 11,620 % | Südafrikanischer Rand | |
| 11,050 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,580 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,030 % | Malaysische Ringgit | |
| 7,930 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 7,530 % | Russischer Rubel | |
| 4,710 % | Thailändischer Baht | |
| 4,390 % | Kolumbianischer Peso | |
| 4,050 % | Brasilianische Real | |
| 3,630 % | Rumänischer Leu | |
| 3,390 % | US Dollar | |
| 3,120 % | Tschechische Kronen | |
| 2,670 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,650 % | Ungarische Forint | |
| 2,180 % | Türkische Lira | |
| 1,280 % | Chilenischer Peso | |
| 1,030 % | Polnischer Zloty | |
| 0,730 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,580 % | Philippinischer Peso | |
| 0,540 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 0,160 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,140 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 8,010 % | übrige Währungen |
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