DAX
19.422
-0,202
MDAX
27.087
-0,242
TecDAX
3.385
-0,139
NASDAQ 1..
20.385
+0,112
DOW JONE..
42.927
-0,028
S&P500 I..
5.852
-0,068
L&S BREN..
75,56
+2,094
Gold
2.749
+1,004
EUR/USD
1,0798
-0,159
Bitcoin ..
67.678
+0,399

Lazard Emerging Markets Local Debt Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A1JZXS ISIN: IE00B3ZTW730


50.916349  EUR
-0,279 -0,1424
Börse
Stand 21.10.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.24   1,54 USD)
Fondsvolumen 870,58 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3ZTW730
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Denise Simon,..
Auflagedatum 21.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,30 +6,3 % -0,9 %
5,42 +23,1 % +25,0 %
11,44 +33,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,1 % Südafrika
11,2 % Mexiko
9,9 % Indonesien
8,4 % Malaysia
8,2 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,9163
21.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
55,0706
21.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise 'fremdfinanziert' bzw. 'gehebelt' (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann). Die voraussichtliche Hebelung des Fonds (gemessen am Bruttonominalwert aller Derivatepositionen) beträgt 100 % des Fondswerts. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
5,970 % SOUTH AFR. 2030
4,450 % SOUTH AFR. 2040 R2040
4,390 % MEXICO 23/29
3,700 % INDONESIA 22/28
3,380 % POLEN 19/30
2,940 % PERU 08/31 REGS
2,900 % KOLUMBIEN 21/42 B
2,870 % SOUTH AFR. 2026 186 21.12
2,850 % COLOMBIA 12-28 B
2,750 % SOUTH AFR. 2035 R2035
63,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,050 % Südafrika
  11,230 % Mexiko
  9,880 % Indonesien
  8,430 % Malaysia
  8,240 % Kolumbien
  5,140 % Polen
  5,140 % Tschechien
  4,670 % Peru
  4,370 % Chile
  3,810 % Brasilien
  3,050 % Indien
  2,960 % Thailand
  2,510 % Ungarn
  2,460 % Kasse
  2,180 % Rumänien
  1,450 % China
  0,880 % Supranational
  0,580 % Türkei
  0,130 % Serbien
  6,840 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  16,120 % Südafrikanischer Rand
  11,690 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,990 % Indonesische Rupiah
  9,070 % Kolumbianischer Peso
  8,430 % Malaysische Ringgit
  5,140 % Polnischer Zloty
  5,140 % Tschechische Kronen
  4,670 % Peruanischer Nuevo Sol
  4,400 % Chilenischer Peso
  3,840 % Brasilianische Real
  3,550 % Indische Rupie
  2,960 % Thailändischer Baht
  2,700 % US Dollar
  2,610 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  2,520 % Ungarische Forint
  2,180 % Rumänischer Leu
  1,450 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,850 % Türkische Lira
  0,130 % Serbischer Dinar
  2,560 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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