Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,21 % | ||
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Fondsvolumen | 73,73 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3ZL9H82 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,74 | +12,1 % | +69,9 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen | |
33,1 % | Health Care |
16,1 % | Consumer Staples |
15,9 % | Information Technology |
14,5 % | Consumer Discretionary |
10,6 % | Materials |
Nach Ländern | |
25,4 % | SWITZERLAND |
19,9 % | FRANCE |
10,8 % | DENMARK |
9,8 % | NETHERLANDS |
8,4 % | UNITED STATES |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
26,26
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 12 |
Fondsges. in USD |
28,65
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 16 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger, Schariah-konformer Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
33,100 % | Health Care | |
16,080 % | Consumer Staples | |
15,880 % | Information Technology | |
14,480 % | Consumer Discretionary | |
10,560 % | Materials | |
5,640 % | Industrials | |
2,880 % | Barmittel | |
1,360 % | Financials | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
8,600 % | NOVO NORDISK B ORD | |
8,480 % | ASML HOLDING ORD | |
8,440 % | LINDE ORD | |
5,930 % | NESTLE N ORD | |
5,810 % | ESSILORLUXOTTICA ORD | |
4,420 % | ALCON ORD (CHF) | |
4,260 % | DASSAULT SYSTEM ORD | |
3,830 % | STRAUMANN HOLDING ORD | |
3,800 % | INDITEX ORD | |
3,710 % | FERRARI NV ORD (EUR) | |
42,720 % | übrige Positionen |
25,400 % | SWITZERLAND | |
19,870 % | FRANCE | |
10,760 % | DENMARK | |
9,850 % | NETHERLANDS | |
8,440 % | UNITED STATES | |
5,970 % | SPAIN | |
5,000 % | GERMANY | |
3,710 % | ITALY | |
2,880 % | Kasse | |
2,300 % | UNITED KINGDOM | |
2,170 % | IRELAND | |
2,060 % | NORWAY | |
1,590 % | SWEDEN |
46,550 % | EUR | |
25,400 % | CHF | |
10,760 % | DKK | |