BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR ACC Fonds

WKN: A1W6RN ISIN: IE00B3ZJFC95


99,0491EUR
-0,00 % -0,0018
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.01.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.12.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
18.03.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 42,92 Mrd. EUR
Symbol I8IA
ISIN IE00B3ZJFC95
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matt Clay, Gr..
Auflagedatum 06.09.10
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,03 -0,6 % -2,4 %
3,43 -4,1 % -6,4 %
29,71 +6,8 % +82,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,9 % France
14,2 % Eurozone
13,9 % Japan
11,6 % Germany
5,8 % Belgium

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,0491
21.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können von Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ungeachtet ihrer Mitgliedschaft in der Europäischen Währungsunion) oder anderen hoheitlichen Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen oder supranationalen Institutionen (z. B. von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben oder garantiert werden und lauten immer auf Euro. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating (laut der Beurteilung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter) verfügen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland..

Größte Positionen

  4,220 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
  1,630 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
  1,540 % EUROPEAN STABILITY MECHANISM
  1,330 % TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH)
  1,300 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU..
  1,130 % LA BANQUE POSTALE
  1,090 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU..
  1,090 % FMS WERTMANAGEMENT AOER
  1,090 % AUSTRIA (REPUBLIC OF)
  1,090 % NRW BANK
  84,490 % übrige Positionen

Länder

  31,890 % France
  14,160 % Eurozone
  13,860 % Japan
  11,570 % Germany
  5,810 % Belgium
  4,880 % Sweden
  4,020 % Canada
  4,020 % Switzerland
  3,520 % Finland
  2,930 % Netherlands
  2,880 % Luxembourg
  1,910 % Other
  1,630 % Austria
  1,520 % Denmark
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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