Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
03.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 197,40 Mio. GBP | ||
Symbol | U65Q | ||
ISIN | IE00B3ZBLW75 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,48 | -2,4 % | -- | |||
13,95 | +10,7 % | +63,0 % |
Nach Bestandteilen | |
29,7 % | Finanzdienstleistungen |
23,9 % | Sonstige Konsumgüter |
20,3 % | Informationstechnologie.. |
7,2 % | Rohstoffe |
6,7 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
21,6 % | China |
17,5 % | Indien |
9,9 % | Indonesien |
9,4 % | Mexiko |
9,3 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 1,4753 |
1,4974 |
26.09.23 | 08:31 | 15 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,492
|
25.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Berlin |
1,472
|
26.09.23 | 08:16 | 0 | 1 |
München |
1,50
|
26.09.23 | 08:15 | 0 | 1 |
gettex |
1,502
|
26.09.23 | 08:05 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels auf Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenmärkten weltweit haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten weltweit ausüben Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Emerging Markets NR Index (Nettodividenden wiederangelegt) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für den Fonds fällig wird, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Index schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsverwalter nicht ein. Daher können die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Index abweichen. Dieser Index wird verwendet, da er den Large- und Mid-Cap-Bereich in 27 Schwellenländern erfasst. Mit 1.421 Bestandteilen deckt der Index etwa 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in jedem Land ab.
Name | J O Hambro Capital Mana.. |
Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
Internet | www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
29,660 % | Finanzdienstleistungen | |
23,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,220 % | Rohstoffe | |
6,700 % | Immobilien | |
6,320 % | Industrie | |
2,330 % | Energie | |
1,730 % | Versorger | |
1,390 % | Barmittel | |
0,450 % | übrige Bestandteile |
6,950 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,530 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
4,280 % | EMAAR PROPERTIES VE 10 | |
3,910 % | LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2 | |
3,900 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
3,670 % | FIRSTRAND LTD RC-,01 | |
3,430 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
3,280 % | STATE BK IND. DEMAT IR 1 | |
3,230 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
3,220 % | AMBEV S.A. SP. ADR | |
59,600 % | übrige Positionen |
21,630 % | China | |
17,530 % | Indien | |
9,870 % | Indonesien | |
9,440 % | Mexiko | |
9,350 % | Brasilien | |
8,920 % | Taiwan | |
5,450 % | Hong Kong | |
4,530 % | Südkorea | |
4,280 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,670 % | Südafrika | |
2,600 % | Kanada | |
1,390 % | Kasse | |
0,620 % | Uruguay | |
0,280 % | Jersey | |
0,440 % | übrige Länder |
17,530 % | Indische Rupie | |
15,180 % | Hongkong-Dollar | |
9,870 % | Indonesische Rupiah | |
9,440 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
9,350 % | Brasilianische Real | |
8,920 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
7,670 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
7,460 % | US Dollar | |
4,720 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
4,530 % | Südkoreanischer Won | |
3,670 % | Südafrikanischer Rand | |
0,280 % |