JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JT20 ISIN: IE00B3ZBLW75


1,472 EUR
-0,94 % -0,014
Börse
Stand 26.09.23 - 08:16:01 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
03.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.01.23   0,04 EUR)
Fondsvolumen 197,40 Mio. GBP
Symbol U65Q
ISIN IE00B3ZBLW75
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager James Syme, P..
Auflagedatum 04.07.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,48 -2,4 % --
13,95 +10,7 % +63,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,7 % Finanzdienstleistungen
23,9 % Sonstige Konsumgüter
20,3 % Informationstechnologie..
7,2 % Rohstoffe
6,7 % Immobilien
Nach Ländern
21,6 % China
17,5 % Indien
9,9 % Indonesien
9,4 % Mexiko
9,3 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
1,4753
1,4974
26.09.23 08:31 15
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,492
25.09.23 08:00 -- 4
Berlin
1,472
26.09.23 08:16 0 1
München
1,50
26.09.23 08:15 0 1
gettex
1,502
26.09.23 08:05 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels auf Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenmärkten weltweit haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten weltweit ausüben Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Emerging Markets NR Index (Nettodividenden wiederangelegt) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für den Fonds fällig wird, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Index schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsverwalter nicht ein. Daher können die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Index abweichen. Dieser Index wird verwendet, da er den Large- und Mid-Cap-Bereich in 27 Schwellenländern erfasst. Mit 1.421 Bestandteilen deckt der Index etwa 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in jedem Land ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J O Hambro Capital Mana..
Anschrift Ryder Street 14
SW1Y6QB London , GB
Internet www.johcm.co.uk
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  29,660 % Finanzdienstleistungen
  23,890 % Sonstige Konsumgüter
  20,310 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,220 % Rohstoffe
  6,700 % Immobilien
  6,320 % Industrie
  2,330 % Energie
  1,730 % Versorger
  1,390 % Barmittel
  0,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,950 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  4,530 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  4,280 % EMAAR PROPERTIES VE 10
  3,910 % LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2
  3,900 % MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5
  3,670 % FIRSTRAND LTD RC-,01
  3,430 % HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10
  3,280 % STATE BK IND. DEMAT IR 1
  3,230 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
  3,220 % AMBEV S.A. SP. ADR
  59,600 % übrige Positionen

Länder

  21,630 % China
  17,530 % Indien
  9,870 % Indonesien
  9,440 % Mexiko
  9,350 % Brasilien
  8,920 % Taiwan
  5,450 % Hong Kong
  4,530 % Südkorea
  4,280 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,670 % Südafrika
  2,600 % Kanada
  1,390 % Kasse
  0,620 % Uruguay
  0,280 % Jersey
  0,440 % übrige Länder

Währungen

  17,530 % Indische Rupie
  15,180 % Hongkong-Dollar
  9,870 % Indonesische Rupiah
  9,440 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,350 % Brasilianische Real
  8,920 % Neuer Taiwan-Dollar
  7,670 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,460 % US Dollar
  4,720 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  4,530 % Südkoreanischer Won
  3,670 % Südafrikanischer Rand
  0,280 %