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J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1JT20 ISIN: IE00B3ZBLW75
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 220,76 Mio. GBP | ||
| Symbol | U65Q | ||
| ISIN | IE00B3ZBLW75 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,25 | +21,1 % | -- |
| 11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 24,1 % | Informationstechnologie.. |
| 20,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,0 % | Immobilien |
| 7,0 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 18,8 % | Kayman Inseln |
| 11,9 % | Taiwan |
| 11,6 % | Indien |
| 11,4 % | Brasilien |
| 7,6 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.10.24 | 21:59 | 325 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,729
|
22.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.10.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Berlin |
1,71
|
22.10.24 | 08:26 | 0 | 2 |
| München |
1,73
|
22.10.24 | 08:26 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in aufstrebenden Märkten weltweit haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten dort ausüben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Emerging Markets NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsmanager nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | J O Hambro Capital Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
1 St James?s Market
SW1Y 4AH London , GB |
| Internet | www.johcm.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,460 % | Finanzdienstleistungen | |
| 24,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,510 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,050 % | Immobilien | |
| 7,040 % | Rohstoffe | |
| 6,480 % | Industrie | |
| 4,130 % | Energie | |
| 2,410 % | Versorger | |
| 2,080 % | Barmittel | |
| 0,790 % | Gesundheitsdienstleistungen |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,040 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 8,370 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,230 % | MEITUAN CL.B | |
| 3,190 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
| 3,130 % | ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | |
| 2,900 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 2,880 % | BK MANDIRI (PERS) RP 125 | |
| 2,820 % | EMAAR PROPERTIES VE 10 | |
| 2,770 % | BARRICK GOLD CORP. | |
| 2,730 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 58,940 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,830 % | Kayman Inseln | |
| 11,860 % | Taiwan | |
| 11,620 % | Indien | |
| 11,420 % | Brasilien | |
| 7,590 % | Mexiko | |
| 7,230 % | Südkorea | |
| 6,300 % | Indonesien | |
| 6,270 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 6,070 % | China | |
| 2,770 % | Kanada | |
| 2,660 % | Südafrika | |
| 2,260 % | USA | |
| 2,080 % | Kasse | |
| 1,840 % | Hong Kong | |
| 0,590 % | Uruguay | |
| 0,430 % | Bermuda | |
| 0,180 % | Jersey | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 14,450 % | Hongkong-Dollar | |
| 12,720 % | US Dollar | |
| 11,860 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 11,620 % | Indische Rupie | |
| 11,420 % | Brasilianische Real | |
| 7,590 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 7,230 % | Südkoreanischer Won | |
| 6,300 % | Indonesische Rupiah | |
| 6,270 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 5,620 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,660 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,190 % | Pfund Sterling | |
| 2,070 % | übrige Währungen |
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