19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
21.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
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Fondsvolumen | 351,71 Mio. GBP | ||
Symbol | U65Q | ||
ISIN | IE00B3ZBLW75 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
22,48 | +13,7 % | +66,2 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen | |
29,4 % | IT-Software (Telekommun.. |
20,8 % | Finanzdienstleistungen |
12,4 % | Industrie |
11,6 % | Energie |
10,7 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
20,9 % | China |
20,6 % | Südkorea |
13,0 % | Indien |
7,3 % | Hong Kong |
5,9 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 1,6446 |
1,6774 |
22.01.21 | 21:46 | 370 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,659
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
1,662
|
22.01.21 | 21:47 | 0 | 53 | |
München |
1,67
|
22.01.21 | 16:23 | 0 | 5 | |
Berlin |
1,643
|
22.01.21 | 16:24 | 0 | 5 |
Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels auf Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenmärkten weltweit haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten weltweit ausüben.
Name | J O Hambro Capital Mana.. |
Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
Internet | www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
29,380 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
20,810 % | Finanzdienstleistungen | |
12,400 % | Industrie | |
11,590 % | Energie | |
10,680 % | Immobilien | |
5,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,070 % | Rohstoffe | |
4,070 % | Barmittel | |
1,960 % | Versorger | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,270 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
4,810 % | Naspers Ltd | |
4,700 % | Myriad International Holdings NV | |
4,530 % | HDFC Bank Ltd | |
3,640 % | ENN Energy Holdings Ltd | |
3,610 % | SK Telecom Co Ltd | |
3,570 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
3,300 % | Xinyi Solar Holdings Ltd | |
3,170 % | Barrick Gold Corp | |
2,960 % | SK Hynix Inc | |
59,440 % | übrige Positionen |
20,890 % | China | |
20,560 % | Südkorea | |
13,030 % | Indien | |
7,270 % | Hong Kong | |
5,920 % | Mexiko | |
4,810 % | Südafrika | |
4,700 % | Niederlande | |
4,270 % | Taiwan | |
4,070 % | Kasse | |
3,260 % | Brasilien | |
3,170 % | Kanada | |
2,690 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,810 % | Türkei | |
1,780 % | Russland | |
0,900 % | Jersey | |
0,870 % | Tschechische Republik | |
0,000 % | übrige Länder |
26,180 % | Hongkong-Dollar | |
19,030 % | US Dollar | |
16,410 % | Südkoreanischer Won | |
9,510 % | Südafrikanischer Rand | |
7,460 % | Indische Rupie | |
4,270 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
3,630 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,170 % | Kanadische Dollar | |
2,690 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,810 % | Türkische Lira | |
0,900 % | Pfund Sterling | |
0,870 % | Tschechische Kronen | |
4,070 % | übrige Währungen |