Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Korea | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 94,51 Mio. USD | ||
Symbol | H4Z9 | ||
ISIN | IE00B3Z0X395 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,28 | +2,5 % | +12,1 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
53,2 % | Informationstechnologie.. |
11,5 % | Sonstige Konsumgüter |
10,2 % | Industrie |
9,9 % | Finanzdienstleistungen |
8,1 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
98,9 % | Südkorea |
1,0 % | Kasse |
0,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 47,255 |
47,595 |
19.04.24 | 23:00 | 16.804 |
LT Lang & Schwarz | 47,335 |
47,78 |
19.04.24 | 22:57 | 7.569 |
LT Baader Bank | 47,23 |
47,61 |
19.04.24 | 21:59 | 2.265 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
48,536
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
51,6554
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
47,335
|
19.04.24 | 22:00 | -- | 7.571 |
Stuttgart |
47,24
|
19.04.24 | 21:55 | 2 | 55 |
gettex |
47,55
|
19.04.24 | 21:47 | 69 | 30 |
Euronext Milan |
47,63
|
19.04.24 | 17:44 | 1.483 | 10 |
Anleihen FX |
47,32
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
51,09
|
19.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
48,1277
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
41,2318
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
50,77
|
19.04.24 | 17:35 | 8.916 | 7 |
London Stock Excha.. |
4.094,00
|
19.04.24 | 17:35 | 12 | 1 |
Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Korea Capped Net Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index besteht aus den größten börsennotierten Unternehmen in Südkorea, wie vom Indexanbieter definiert. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Es kann Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheinen, Derivaten oder Fonds erzielen. Der Fonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % seines Vermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Total Return Swaps und Differenzkontrakte investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds.
Name | HSBC Asset Management (.. |
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
53,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,510 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,180 % | Industrie | |
9,870 % | Finanzdienstleistungen | |
8,090 % | Rohstoffe | |
4,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,050 % | Energie | |
1,010 % | Barmittel | |
0,460 % | Versorger | |
0,080 % | übrige Bestandteile |
29,850 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
7,930 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
4,280 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
2,650 % | HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000 | |
2,470 % | POSCO SW 5000 | |
2,380 % | KIA CORP. SW5000 | |
2,280 % | CELLTRION INC. SW 100 | |
2,200 % | KB FINANCIAL GRP SW 5000 | |
2,140 % | SAMSUNG SDI CO. SW 5000 | |
1,980 % | NAVER CORP SW 100 | |
41,840 % | übrige Positionen |
98,920 % | Südkorea | |
1,010 % | Kasse | |
0,070 % | übrige Länder |
99,150 % | Südkoreanischer Won | |
0,850 % | übrige Währungen |