Russell OpenWorld Global High Dividend Equity - B EUR DIS Fonds

WKN: A1H6ST ISIN: IE00B3YRTR77


1.527,884 EUR
+0,22 % +3,3167
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.06.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.03.23   10,06 EUR)
Fondsvolumen 325,40 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3YRTR77
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Graeme Allan
Auflagedatum 28.07.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,18 -3,5 % +19,9 %
16,57 +4,3 % +65,2 %
16,57 +4,3 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,9 % Sonstige Konsumgüter
17,0 % Informationstechnologie..
13,8 % Finanzdienstleistungen
13,5 % Industrie
12,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
42,8 % USA
11,1 % Großbritannien
8,3 % Frankreich
6,0 % Schweiz
4,0 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.527,884
01.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er weltweit in die Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Aktionären überdurchschnittliche Erträge in Form einer Dividende auszahlen (ein Anteil an Gewinnen). Ziel des Fonds ist eine Auswahl verschiedener Unternehmen, die Dividenden zahlen. Der Fonds wählt auch Unternehmen aus, die aller Voraussicht nach in der Zukunft Erträge in Form von Dividenden erwirtschaften werden. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit dem Bestreben zum Erhalt und zur Steigerung ihrer jährlichen Dividenden. Der Fonds investiert in Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Ländern. Der Fonds will in eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen investieren. Der Fonds darf höchstens 20 % seines Nettoinventarwerts in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  23,870 % Sonstige Konsumgüter
  16,980 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,820 % Finanzdienstleistungen
  13,470 % Industrie
  12,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,150 % Rohstoffe
  3,930 % Energie
  1,990 % Versorger
  1,540 % Barmittel
  1,230 % Immobilien
  4,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,490 % RUSS INV US DL CSH II-SW
  2,000 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
  1,340 % DANONE S.A. EO -,25
  1,330 % UNILEVER PLC LS-,031111
  1,160 % PROCTER GAMBLE
  1,140 % ROCHE HLDG AG GEN.
  1,080 % HEWLETT PACKARD ENT.
  1,080 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
  1,080 % SGS S.A. NA SF 1
  1,080 % TEXAS INSTR. DL 1
  85,220 % übrige Positionen

Länder

  42,840 % USA
  11,140 % Großbritannien
  8,350 % Frankreich
  6,050 % Schweiz
  4,040 % Japan
  3,190 % Deutschland
  2,610 % Kanada
  2,570 % Irland
  2,480 % Finnland
  1,930 % Niederlande
  1,540 % Kasse
  1,390 % Hong Kong
  0,830 % Taiwan
  0,750 % Mexiko
  0,680 % Thailand
  0,650 % Australien
  0,620 % Südkorea
  0,590 % Norwegen
  0,550 % Italien
  0,520 % Luxemburg
  0,480 % Brasilien
  0,400 % Schweden
  0,360 % Spanien
  0,250 % China
  0,230 % Dänemark
  0,230 % Singapur
  0,180 % Neuseeland
  0,100 % Südafrika
  4,450 % übrige Länder

Währungen

  52,110 % US Dollar
  18,110 % Euro
  8,680 % Pfund Sterling
  5,870 % Schweizer Franken
  4,090 % Japanische Yen
  2,620 % Kanadische Dollar
  1,640 % Hongkong-Dollar
  0,830 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,750 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,680 % Thailändischer Baht
  0,620 % Südkoreanischer Won
  0,590 % Norwegische Krone
  0,480 % Brasilianische Real
  0,410 % Schwedische Krone
  0,340 % Australische Dollar
  0,230 % Singapur-Dollar
  0,230 % Dänische Kronen
  0,180 % Neuseeland-Dollar
  1,540 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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