Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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Fondsvolumen | 559,28 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3YFC940 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,49 | +10,9 % | +6,2 % | |||
3,35 | +11,1 % | +7,0 % | |||
13,57 | +13,8 % | +59,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,6 % | Großbritannien |
15,6 % | Frankreich |
10,7 % | Niederlande |
10,3 % | Luxemburg |
8,4 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
115,54
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02.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Barings European High Yield Bond Fund (der 'Fonds') strebt die Erzielung hoher laufender Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird in ein Portfolio investieren, das vorwiegend aus europäischen High Yield-Instrumenten besteht, einschließlich festverzinsliche und variabel verzinsliche High Yield-Unternehmensschuldtitel, die von europäischen Unternehmen in einer beliebigen Währung begeben werden oder in einer europäischen Währung von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz außerhalb von Europa haben und/oder an einem anerkannten Markt in Europa notiert sind und/oder gehandelt werden.
Name | Baring Fund Managers Li.. |
Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,900 % | EXPLORER II 20/25 | |
1,830 % | TRAVELEX ISS. 20/25 REGS | |
1,760 % | CGG SA 21/27 REGS | |
1,620 % | PLT VII FIN.20/26 REGS | |
1,350 % | LORCA T.BON. 20/27 REGS | |
1,340 % | LIBRA GROUP 21/27 REGS | |
1,270 % | MARB BONDCO 2025 144A | |
1,260 % | APCOA PARK REGS 21/27 | |
1,240 % | CIDR.AIDA F. 21/28 REGS | |
1,200 % | BANIJAY GROUP 20/26 REGS | |
85,230 % | übrige Positionen |
15,620 % | Großbritannien | |
15,610 % | Frankreich | |
10,690 % | Niederlande | |
10,300 % | Luxemburg | |
8,380 % | USA | |
8,100 % | Deutschland | |
7,690 % | Italien | |
3,590 % | Spanien | |
3,450 % | Schweden | |
2,940 % | Jersey | |
2,440 % | Irland | |
1,900 % | Norwegen | |
0,970 % | Kanada | |
0,960 % | Belgien | |
0,740 % | Portugal | |
0,720 % | Kayman Inseln | |
0,570 % | Dänemark | |
0,560 % | Panama | |
0,500 % | Polen | |
0,500 % | Gibraltar | |
0,380 % | Österreich | |
0,380 % | Isle of Man | |
0,250 % | Finnland | |
2,760 % | übrige Länder |
78,060 % | Euro | |
11,780 % | Pfund Sterling | |
8,340 % | US Dollar | |
1,820 % | Schweizer Franken |