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Invesco S&P 500 UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A1CYW7 ISIN: IE00B3YCGJ38
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 46,16 Mrd. USD |
| Symbol | P500 |
| ISIN | IE00B3YCGJ38 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,10 | +20,0 % | +110,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 99,0 % | Vereinigte Staaten |
| 0,7 % | Vereinigtes Königreich |
| 0,2 % | Irland |
| 0,1 % | Niederlande |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 99,0 % | Vereinigte Staaten |
| 0,7 % | Vereinigtes Königreich |
| 0,2 % | Irland |
| 0,1 % | Niederlande |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 09:15 | 1.598 | |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 09:15 | 346 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 09:15 | 89 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.116,8373
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.309,3505
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 09:15 | 4 | 1.601 |
| Xetra |
1.117,75
|
12.09.25 | 17:36 | 2.222 | 63 |
| gettex |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 08:09 | 5 | 3 |
| München |
1.117,80
|
12.09.25 | 17:26 | 0 | 3 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 08:48 | 23 | 3 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
15.09.25 | 08:51 | 7 | 1 |
| Frankfurt |
1.117,60
|
15.09.25 | 08:28 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
1.117,75
|
15.09.25 | 08:46 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Berlin |
1.118,15
|
15.09.25 | 08:28 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
1.117,22
|
12.09.25 | 17:45 | 1.100 | 46 |
| SIX SWISS (USD) |
1.310,20
|
12.09.25 | 17:36 | 297 | 22 |
| FINRA other OTC Issues |
1.302,00
|
10.09.25 | 18:09 | 185 | 5 |
| Euronext Amsterdam |
1.117,21
|
12.09.25 | 17:55 | 44 | 5 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
966,80
|
15.09.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
1.116,20
|
15.09.25 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
1.311,33
|
15.09.25 | 09:00 | 28 | 2 |
| London Stock Exchange (GBp) |
96.660,00
|
15.09.25 | 09:00 | 3 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 99,000 % | Vereinigte Staaten | |
| 0,700 % | Vereinigtes Königreich | |
| 0,200 % | Irland | |
| 0,100 % | Niederlande | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,300 % | NVIDIA ORD | |
| 7,000 % | MICROSOFT ORD | |
| 5,800 % | APPLE ORD | |
| 3,900 % | AMAZON COM ORD | |
| 3,100 % | META PLATFORMS CL A ORD | |
| 2,500 % | BROADCOM ORD | |
| 2,000 % | ALPHABET CL A ORD | |
| 1,700 % | BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | |
| 1,700 % | TESLA ORD | |
| 1,600 % | ALPHABET CL C ORD | |
| 63,400 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,000 % | Vereinigte Staaten | |
| 0,700 % | Vereinigtes Königreich | |
| 0,200 % | Irland | |
| 0,100 % | Niederlande | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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