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Invesco S&P 500 UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A1CYW7 ISIN: IE00B3YCGJ38
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,05 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 56,19 Mrd. USD |
| Symbol | P500 |
| ISIN | IE00B3YCGJ38 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,17 | +21,8 % | +84,8 % | ||||
| 10,87 | +25,8 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie | 32,3 % |
| Finanzen | 12,5 % |
| Telekomdienste | 10,5 % |
| Konsumgüter | 10,0 % |
| Gesundheitswesen | 9,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 98,9 % |
| Großbritannien | 0,6 % |
| Irland | 0,4 % |
| Niederlande | 0,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.26 | 22:59 | 27.547 | ||||
| 02.07.26 | 22:00 | 5.934 | ||||
| 02.07.26 | 22:59 | 5.491 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,1827
|
01.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,0026
|
01.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 02.07.26 | 22:59 | 39.026 | 27.556 | |
| Xetra |
13,12
|
02.07.26 | 17:35 | 236.638 | 408 |
| Stuttgart | 02.07.26 | 21:56 | 0 | 50 | |
| Tradegate | 02.07.26 | 22:03 | 46.340 | 48 | |
| gettex | 02.07.26 | 20:59 | 7.420 | 22 | |
| Quotrix | 02.07.26 | 22:43 | 147 | 21 | |
| Hamburg |
13,1685
|
02.07.26 | 08:15 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
13,145
|
02.07.26 | 09:34 | 0 | 2 |
| Düsseldorf |
13,1685
|
02.07.26 | 14:34 | 0 | 2 |
| München |
13,14
|
02.07.26 | 09:15 | 0 | 2 |
| Euronext Milan |
13,12
|
02.07.26 | 17:55 | 192.165 | 127 |
| Euronext Amsterdam |
13,104
|
02.07.26 | 17:55 | 71.565 | 49 |
| SIX SWISS (USD) |
14,996
|
02.07.26 | 17:36 | 301.635 | 25 |
| FINRA other OTC Issues |
14,9435
|
30.06.26 | 15:50 | 12.738 | 6 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (GBP) |
11,378
|
02.07.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
13,214
|
02.07.26 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
15,012
|
02.07.26 | 17:35 | 612.788 | 427 |
| London Stock Exchange (GBp) |
1.122,60
|
02.07.26 | 17:35 | 416.844 | 159 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,30 % | Informationstechnologie | |
| 12,50 % | Finanzen | |
| 10,50 % | Telekomdienste | |
| 10,00 % | Konsumgüter | |
| 9,80 % | Gesundheitswesen | |
| 9,30 % | Industrie | |
| 5,40 % | Basiskonsumgüter | |
| 4,10 % | diverse Branchen | |
| 3,50 % | Energie | |
| 2,50 % | Versorger | |
| 0,10 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,60 % | NVIDIA ORD | |
| 6,70 % | APPLE ORD | |
| 4,90 % | MICROSOFT ORD | |
| 3,60 % | AMAZON COM ORD | |
| 3,00 % | ALPHABET CL A ORD | |
| 2,60 % | BROADCOM ORD | |
| 2,40 % | ALPHABET CL C ORD | |
| 2,20 % | META PLATFORMS CL A ORD | |
| 1,90 % | TESLA ORD | |
| 1,60 % | BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | |
| 63,50 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,90 % | USA | |
| 0,60 % | Großbritannien | |
| 0,40 % | Irland | |
| 0,10 % | Niederlande |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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