Invesco Markets plc-S&P 500 UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A1CYW7 ISIN: IE00B3YCGJ38
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2020 | Jahresbericht |
| 31.05.2020 | Halbjahresbericht |
| 12.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 13,56 Mrd. USD | ||
| Symbol | P500 | ||
| ISIN | IE00B3YCGJ38 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,42 | +35,5 % | +122,1 % | |||
| 12,86 | +34,2 % | +92,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,6 % | Informationstechnologie |
| 13,0 % | Gesundheitsversorgung |
| 12,4 % | Nicht Basiskonsumgüter |
| 11,3 % | Finanztitel |
| 10,9 % | Communikation Services |
| Nach Ländern | |
| 99,1 % | Vereinigte Staaten |
| 0,7 % | Vereinigtes Königreich |
| 0,2 % | Niederlande |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 697,24 |
697,44 |
04.08.21 | 22:59 | 28.726 | |
| LT Societe Generale | 696,86 |
697,98 |
04.08.21 | 21:59 | 12.064 | |
| LT Baader Bank | 697,30 |
698,395 |
04.08.21 | 21:58 | 5.143 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
699,7268
|
03.08.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
829,333
|
03.08.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
697,30
|
04.08.21 | 23:00 | -- | 29.149 | |
| Stuttgart |
697,40
|
04.08.21 | 21:55 | 0 | 56 | |
| gettex |
698,20
|
04.08.21 | 21:47 | 37 | 55 | |
| Frankfurt |
697,64
|
04.08.21 | 19:52 | 0 | 23 | |
| Xetra |
697,80
|
04.08.21 | 17:36 | 805 | 17 | |
| Berlin |
698,48
|
04.08.21 | 18:20 | 0 | 12 | |
| Düsseldorf |
697,80
|
04.08.21 | 19:15 | 0 | 8 | |
| Tradegate |
697,44
|
04.08.21 | 22:26 | 106 | 5 | |
| München |
696,10
|
04.08.21 | 09:13 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
698,50
|
04.08.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Borsa Italiana |
697,75
|
04.08.21 | 17:35 | 625 | 43 | |
| Euronext Amsterdam |
698,03
|
04.08.21 | 17:35 | 918 | 13 | |
| SIX SWISS (USD) |
826,40
|
04.08.21 | 17:35 | 6 | 2 | |
| FINRA other OTC Issues |
823,2403
|
03.08.21 | 17:05 | 24 | 1 | |
| London Stock Excha.. |
826,18
|
04.08.21 | 17:35 | 2.909 | 55 | |
| London Stock Exchange (GBp) |
59.403,00
|
04.08.21 | 17:35 | 1.624 | 21 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P 500 Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE |
| Internet | etf.invesco.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| 26,600 % | Informationstechnologie | |
| 13,000 % | Gesundheitsversorgung | |
| 12,400 % | Nicht Basiskonsumgüter | |
| 11,300 % | Finanztitel | |
| 10,900 % | Communikation Services | |
| 10,800 % | Sonstige | |
| 8,900 % | Industrie | |
| 6,100 % | Basiskonsumgüter | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Länder
| 99,100 % | Vereinigte Staaten | |
| 0,700 % | Vereinigtes Königreich | |
| 0,200 % | Niederlande | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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