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DOW JONE..
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S&P500 I..
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L&S BREN..
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Bitcoin ..
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Invesco S&P 500 UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A1CYW7 ISIN: IE00B3YCGJ38
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 43,98 Mrd. USD | ||
| Symbol | P500 | ||
| ISIN | IE00B3YCGJ38 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,03 | +6,8 % | +96,3 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,6 % | Informationstechnologie |
| 14,5 % | Finanzinstitute |
| 10,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,5 % | Kommunikationsdienste |
| Nach Ländern | |
| 99,0 % | Vereinigte Staaten |
| 0,7 % | Vereinigtes Königreich |
| 0,2 % | Irland |
| 0,1 % | Niederlande |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 21:59 | 7.397 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:59 | 1.560 |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.07.25 | 12:58 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.059,679
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.245,5243
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:54 | 89 | 10.824 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.07.25 | 21:56 | 2 | 56 |
| gettex |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:47 | 138 | 40 |
| Xetra |
1.050,95
|
04.07.25 | 17:36 | 315 | 33 |
| Berlin |
1.051,25
|
04.07.25 | 21:48 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
1.050,15
|
04.07.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:02 | 120 | 11 |
| Frankfurt |
1.053,20
|
04.07.25 | 09:39 | 0 | 2 |
| München |
1.050,80
|
04.07.25 | 17:32 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
1.050,60
|
04.07.25 | 17:45 | 397 | 25 |
| SIX SWISS (USD) |
1.237,80
|
04.07.25 | 17:36 | 196 | 14 |
| Euronext Amsterdam |
1.050,63
|
04.07.25 | 17:55 | 63 | 6 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| FINRA other OTC Issues |
1.243,988
|
03.07.25 | 16:40 | 40 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
912,50
|
04.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
1.055,00
|
04.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
1.237,88
|
04.07.25 | 17:35 | 1.516 | 92 |
| London Stock Excha.. |
90.735,00
|
04.07.25 | 17:35 | 749 | 32 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,600 % | Informationstechnologie | |
| 14,500 % | Finanzinstitute | |
| 10,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,500 % | Kommunikationsdienste | |
| 8,500 % | Industrie | |
| 5,900 % | Basiskonsumgüter | |
| 4,100 % | Sonstige | |
| 3,300 % | Energie | |
| 2,400 % | Versorgungsbetriebe |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,000 % | APPLE ORD | |
| 5,900 % | MICROSOFT ORD | |
| 5,600 % | NVIDIA ORD | |
| 3,800 % | AMAZON COM ORD | |
| 2,700 % | META PLATFORMS CL A ORD | |
| 2,100 % | BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | |
| 1,900 % | ALPHABET CL A ORD | |
| 1,700 % | BROADCOM ORD | |
| 1,600 % | ALPHABET CL C ORD | |
| 1,500 % | TESLA ORD | |
| 66,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,000 % | Vereinigte Staaten | |
| 0,700 % | Vereinigtes Königreich | |
| 0,200 % | Irland | |
| 0,100 % | Niederlande | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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