Invesco Markets plc-S&P 500 UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A1CYW7 ISIN: IE00B3YCGJ38
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2020 | Jahresbericht |
| 31.05.2021 | Halbjahresbericht |
| 29.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 14,59 Mrd. USD | ||
| Symbol | P500 | ||
| ISIN | IE00B3YCGJ38 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,25 | +30,8 % | +127,7 % | |||
| 11,74 | +29,9 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,6 % | Information Technology |
| 13,1 % | Health Care |
| 12,4 % | Consumer Discretionary |
| 11,1 % | Communication Services |
| 11,1 % | Financials |
| Nach Ländern | |
| 99,1 % | United States |
| 0,6 % | United Kingdom |
| 0,2 % | Netherlands |
| 0,1 % | Ireland |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 724,82 |
725,02 |
18.10.21 | 16:59 | 25.334 | |
| LT Societe Generale | 724,84 |
724,94 |
18.10.21 | 16:59 | 11.857 | |
| LT Baader Bank | 724,73 |
725,035 |
18.10.21 | 16:59 | 5.764 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
723,558
|
15.10.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| Fondsges. in USD |
840,843
|
15.10.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| LS Exchange |
724,82
|
18.10.21 | 16:59 | -- | 25.656 | |
| Xetra |
724,86
|
18.10.21 | 16:43 | 1.650 | 43 | |
| Stuttgart |
724,30
|
18.10.21 | 16:30 | 0 | 36 | |
| gettex |
722,22
|
18.10.21 | 15:45 | 320 | 21 | |
| Frankfurt |
724,26
|
18.10.21 | 16:30 | 0 | 19 | |
| Berlin |
723,86
|
18.10.21 | 16:20 | 0 | 10 | |
| Düsseldorf |
724,28
|
18.10.21 | 16:15 | 0 | 8 | |
| Tradegate |
723,76
|
18.10.21 | 16:32 | 40 | 4 | |
| Quotrix |
723,74
|
18.10.21 | 10:12 | 41 | 2 | |
| München |
722,80
|
18.10.21 | 09:24 | 0 | 1 | |
| Borsa Italiana |
724,81
|
18.10.21 | 16:42 | 1.037 | 50 | |
| FINRA other OTC Issues |
816,24
|
13.10.21 | 16:43 | 384 | 1 | |
| Euronext Amsterdam |
723,79
|
18.10.21 | 16:32 | 104 | 1 | |
| SIX SWISS (USD) |
841,00
|
18.10.21 | 16:42 | 383 | 1 | |
| London Stock Excha.. |
841,34
|
18.10.21 | 16:42 | 2.542 | 61 | |
| London Stock Exchange (GBp) |
61.262,00
|
18.10.21 | 16:42 | 1.629 | 34 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P 500 Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE |
| Internet | etf.invesco.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| 27,600 % | Information Technology | |
| 13,100 % | Health Care | |
| 12,400 % | Consumer Discretionary | |
| 11,100 % | Communication Services | |
| 11,100 % | Financials | |
| 8,500 % | Industrials | |
| 5,800 % | Consumer Staples | |
| 5,000 % | Other | |
| 2,800 % | Energy | |
| 2,600 % | Real Estate | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,160 % | APPLE ORD | |
| 5,670 % | MICROSOFT ORD | |
| 4,320 % | AMAZON COM ORD | |
| 2,270 % | FACEBOOK CL A ORD | |
| 2,040 % | ALPHABET CL A ORD | |
| 2,000 % | ALPHABET CL C ORD | |
| 1,440 % | BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | |
| 1,370 % | TESLA ORD | |
| 1,350 % | NVIDIA ORD | |
| 1,280 % | JPMORGAN CHASE ORD | |
| 72,100 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,100 % | United States | |
| 0,600 % | United Kingdom | |
| 0,200 % | Netherlands | |
| 0,100 % | Ireland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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