Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
18.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
|
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Fondsvolumen | 24,53 Mrd. USD | ||
Symbol | P500 | ||
ISIN | IE00B3YCGJ38 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,38 | +22,3 % | +86,5 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
29,7 % | Informationstechnologie |
13,0 % | Finanzinstitute |
12,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,6 % | Sonstige Konsumgüter |
9,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
99,1 % | Vereinigte Staaten |
0,7 % | Vereinigtes Königreich |
0,2 % | Niederlande |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 911,40 |
913,62 |
19.04.24 | 20:28 | 32.176 |
LT Societe Generale | 911,34 |
913,60 |
19.04.24 | 20:28 | 24.258 |
LT Baader Bank | 910,26 |
914,81 |
19.04.24 | 20:28 | 5.418 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
918,8544
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
978,8242
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
911,38
|
19.04.24 | 20:28 | 197 | 32.284 |
Xetra |
913,88
|
19.04.24 | 17:36 | 742 | 60 |
gettex |
912,00
|
19.04.24 | 20:17 | 231 | 54 |
Stuttgart |
912,70
|
19.04.24 | 20:00 | 32 | 52 |
Tradegate |
914,92
|
19.04.24 | 18:59 | 204 | 18 |
Berlin |
914,14
|
19.04.24 | 20:08 | 0 | 13 |
Düsseldorf |
913,04
|
19.04.24 | 19:46 | 0 | 12 |
Frankfurt |
914,50
|
19.04.24 | 09:32 | 0 | 2 |
Quotrix |
917,56
|
19.04.24 | 13:32 | 1 | 2 |
München |
915,20
|
19.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
914,61
|
19.04.24 | 17:44 | 3.003 | 81 |
Euronext Amsterdam |
915,31
|
19.04.24 | 17:18 | 2.202 | 49 |
SIX SWISS (USD) |
979,40
|
19.04.24 | 17:35 | 1.603 | 22 |
Anleihen FX |
914,70
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
790,8903
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
923,1663
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
985,3525
|
18.04.24 | 16:39 | 50 | 1 |
London Stock Excha.. |
975,37
|
19.04.24 | 17:35 | 5.286 | 174 |
London Stock Exchange (GBp) |
78.572,50
|
19.04.24 | 17:35 | 1.997 | 91 |
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist ein Index börsennotierter Aktien mit Schwerpunkt auf das Standardwertesegment (Large-Caps) des US-amerikanischen Marktes. Er umfasst 500 US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD, die an der New Yorker Börse (NYSE) oder einer der NASDAQ-Börsen notiert sind. Die Indexkomponenten werden durch den Indexausschuss anhand einer Reihe von Regeln als Richtlinie ausgewählt. Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
29,700 % | Informationstechnologie | |
13,000 % | Finanzinstitute | |
12,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,000 % | Industrie | |
8,900 % | Kommunikationsdienste | |
6,000 % | Basiskonsumgüter | |
4,400 % | Sonstige | |
3,700 % | Energie | |
2,300 % | Werkstoffe |
7,100 % | MICROSOFT ORD | |
5,600 % | APPLE ORD | |
5,100 % | NVIDIA ORD | |
3,700 % | AMAZON COM ORD | |
2,400 % | META PLATFORMS CL A ORD | |
2,000 % | ALPHABET CL A ORD | |
1,700 % | BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | |
1,700 % | ALPHABET CL C ORD | |
1,400 % | ELI LILLY ORD | |
1,300 % | BROADCOM ORD | |
68,000 % | übrige Positionen |
99,100 % | Vereinigte Staaten | |
0,700 % | Vereinigtes Königreich | |
0,200 % | Niederlande | |
0,000 % | übrige Länder |