Invesco Markets plc-S&P 500 UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A1CYW7 ISIN: IE00B3YCGJ38


841,34USD
+0,16 % +1,38
Börse
Stand 18.10.21 - 16:42:54 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2020 Jahresbericht
31.05.2021 Halbjahresbericht
29.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 14,59 Mrd. USD
Symbol P500
ISIN IE00B3YCGJ38
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Assenagon Ass..
Auflagedatum 20.05.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,25 +30,8 % +127,7 %
11,74 +29,9 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,6 % Information Technology
13,1 % Health Care
12,4 % Consumer Discretionary
11,1 % Communication Services
11,1 % Financials
Nach Ländern
99,1 % United States
0,6 % United Kingdom
0,2 % Netherlands
0,1 % Ireland
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
724,82
725,02
18.10.21 16:59 25.334
LT Societe Generale
724,84
724,94
18.10.21 16:59 11.857
LT Baader Bank
724,73
725,035
18.10.21 16:59 5.764
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
723,558
15.10.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
840,843
15.10.21 08:00 -- 2
LS Exchange
724,82
18.10.21 16:59 -- 25.656
Xetra
724,86
18.10.21 16:43 1.650 43
Stuttgart
724,30
18.10.21 16:30 0 36
gettex
722,22
18.10.21 15:45 320 21
Frankfurt
724,26
18.10.21 16:30 0 19
Berlin
723,86
18.10.21 16:20 0 10
Düsseldorf
724,28
18.10.21 16:15 0 8
Tradegate
723,76
18.10.21 16:32 40 4
Quotrix
723,74
18.10.21 10:12 41 2
München
722,80
18.10.21 09:24 0 1
Borsa Italiana
724,81
18.10.21 16:42 1.037 50
FINRA other OTC Issues
816,24
13.10.21 16:43 384 1
Euronext Amsterdam
723,79
18.10.21 16:32 104 1
SIX SWISS (USD)
841,00
18.10.21 16:42 383 1
London Stock Excha..
841,34
18.10.21 16:42 2.542 61
London Stock Exchange (GBp)
61.262,00
18.10.21 16:42 1.629 34

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P 500 Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE
Internet etf.invesco.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  27,600 % Information Technology
  13,100 % Health Care
  12,400 % Consumer Discretionary
  11,100 % Communication Services
  11,100 % Financials
  8,500 % Industrials
  5,800 % Consumer Staples
  5,000 % Other
  2,800 % Energy
  2,600 % Real Estate
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,160 % APPLE ORD
  5,670 % MICROSOFT ORD
  4,320 % AMAZON COM ORD
  2,270 % FACEBOOK CL A ORD
  2,040 % ALPHABET CL A ORD
  2,000 % ALPHABET CL C ORD
  1,440 % BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD
  1,370 % TESLA ORD
  1,350 % NVIDIA ORD
  1,280 % JPMORGAN CHASE ORD
  72,100 % übrige Positionen

Länder

  99,100 % United States
  0,600 % United Kingdom
  0,200 % Netherlands
  0,100 % Ireland
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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