Dimensional Global Small Companies Fund - EUR DIS Fonds
WKN: A1JJAG ISIN: IE00B3XNN521
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 08.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
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| Fondsvolumen | 886,32 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3XNN521 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,40 | +15,4 % | +42,5 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,8 % | Industrie |
| 17,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,8 % | Informationstechnologie.. |
| 14,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 64,7 % | USA |
| 7,6 % | Japan |
| 4,9 % | Großbritannien |
| 3,4 % | Kanada |
| 2,3 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26,72
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Dimensional Fund Adviso.. |
| Anschrift |
Triton Street
20 NW1 3BF London , GB |
| Internet | eu.dimensional.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 18,810 % | Industrie | |
| 17,700 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,830 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,410 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,040 % | Immobilien | |
| 7,130 % | Rohstoffe | |
| 5,080 % | Energie | |
| 2,790 % | Versorger | |
| 0,270 % | Barmittel | |
| 0,900 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 0,200 % | VERTIV HOL.CL A DL-,0001 | |
| 0,180 % | PULTE GROUP INC. DL -,01 | |
| 0,170 % | NUTANIX INC. A | |
| 0,160 % | DECKERS OUTDOOR DL-,01 | |
| 0,150 % | PENTAIR PLC DL-,01 | |
| 0,150 % | PURE STORAGE CL.A DL-0001 | |
| 0,150 % | DOCUSIGN INC DL-,0001 | |
| 0,150 % | WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01 | |
| 0,150 % | REINSUR.GRP AM. DL-,01 | |
| 0,150 % | VISTRA CORP. DL-,01 | |
| 98,390 % | übrige Positionen |
Länder
| 64,720 % | USA | |
| 7,570 % | Japan | |
| 4,860 % | Großbritannien | |
| 3,410 % | Kanada | |
| 2,330 % | Schweiz | |
| 2,240 % | Australien | |
| 1,750 % | Deutschland | |
| 1,510 % | Frankreich | |
| 1,260 % | Italien | |
| 0,950 % | Schweden | |
| 0,780 % | Irland | |
| 0,740 % | Niederlande | |
| 0,700 % | Dänemark | |
| 0,690 % | Belgien | |
| 0,680 % | Spanien | |
| 0,620 % | Bermuda | |
| 0,570 % | Finnland | |
| 0,520 % | Singapur | |
| 0,480 % | Hong Kong | |
| 0,410 % | Israel | |
| 0,400 % | Österreich | |
| 0,340 % | Luxemburg | |
| 0,300 % | Norwegen | |
| 0,270 % | Kasse | |
| 0,180 % | Puerto Rico | |
| 0,150 % | Kayman Inseln | |
| 0,120 % | Neuseeland | |
| 0,120 % | Portugal | |
| 0,100 % | Thailand | |
| 1,230 % | übrige Länder |
Währungen
| 67,720 % | US Dollar | |
| 8,300 % | Euro | |
| 7,700 % | Japanische Yen | |
| 4,530 % | Pfund Sterling | |
| 3,390 % | Kanadische Dollar | |
| 2,330 % | Schweizer Franken | |
| 2,330 % | Australische Dollar | |
| 0,860 % | Schwedische Krone | |
| 0,710 % | Dänische Kronen | |
| 0,500 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,500 % | Singapur-Dollar | |
| 0,440 % | Israelischer Shekel | |
| 0,260 % | Norwegische Krone | |
| 0,130 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,300 % | übrige Währungen |
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