Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
28.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Biot.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3XLHR60 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,72 | +10,9 % | +89,3 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
97,0 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
1,5 % | Gesundheitsdienste |
1,0 % | Barmittel |
0,1 % | Gesundheitswesen/ Infor.. |
0,4 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
67,5 % | USA |
6,7 % | Dänemark |
6,4 % | Niederlande |
4,0 % | Kanada |
3,5 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
38,5804
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
41,06
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht in der Kapitalerhaltung und der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Biotechnologie, Diagnostik und Life-Sciences-Tools. Der Fonds ist breit über Länder, Biotechnologiesektoren und nach Marktkapitalisierung (ein Maß für die Unternehmensgröße) gestreut. Der Fonds kann in Finanzderivate (komplexe Instrumente, die auf dem Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte basieren) investieren, um sich abzusichern, das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder auf effizientere Weise ein Engagement in Wertpapieren einzugehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den NASDAQ Biotechnology Net Total Return Index (EUR) als Referenzindex für die Performance und zur Berechnung der Erfolgsgebühr. Die Währung des Fonds ist der US-Dollar und die Währung dieser Anteilsklasse ist der Euro (EUR). Vom Fonds erwirtschaftete Erträge können nach dem alleinigen Ermessen des Verwaltungsrats in Form einer jährlichen Dividende ausgeschüttet werden.
Name | Polar Capital LLP |
Anschrift |
Palace Street
16 SW1E 5JD London , GB |
Internet | www.polarcapital.co.uk |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
97,030 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
1,460 % | Gesundheitsdienste | |
1,010 % | Barmittel | |
0,120 % | Gesundheitswesen/ Informationstechnolo.. | |
0,380 % | übrige Bestandteile |
6,590 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
5,480 % | ZEALAND PHARMA A/S DK 1 | |
4,780 % | CELLDEX THER. DL-,001 | |
4,750 % | ARGENX SE EO -,10 | |
4,390 % | BLUEPRINT MED.CORP.DL-001 | |
4,190 % | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | |
3,960 % | XENON PHARMACEUTICALS | |
3,700 % | BIOGEN INC. DL -,0005 | |
3,700 % | RHYTHM PHARMAC. DL-,001 | |
3,600 % | ARCUTIS BIOTHER. DL-,0001 | |
54,860 % | übrige Positionen |
67,470 % | USA | |
6,680 % | Dänemark | |
6,380 % | Niederlande | |
3,960 % | Kanada | |
3,470 % | Schweden | |
3,450 % | Großbritannien | |
2,790 % | Belgien | |
1,270 % | Irland | |
1,160 % | Deutschland | |
1,010 % | Frankreich | |
1,010 % | Kasse | |
0,980 % | Bermuda | |
0,370 % | übrige Länder |
68,450 % | US Dollar | |
12,610 % | Euro | |
6,680 % | Dänische Kronen | |
3,960 % | Kanadische Dollar | |
3,830 % | Pfund Sterling | |
3,470 % | Schwedische Krone | |
1,000 % | übrige Währungen |