DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,429
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
117.341
-0,236

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A USD ACC H Fonds

WKN: A1XDJB ISIN: IE00B3X5FG30


5.3412  USD
-0,127 -0,0068
Börse
Stand 24.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,93 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,32 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B3X5FG30
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Bertrand Cliq..
Auflagedatum 24.04.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
17,68 +10,2 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND - A USD ACC H, WKN: A1XDJB und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
19,0 % Versorger Strom konvent..
14,9 % Versorger umfassend
12,8 % Transport Schiene
12,8 % Bauwesen
10,7 % Versorger Wasser
Anteil Land
23,1 % USA
19,6 % Italien
19,0 % Großbritannien
7,8 % Niederlande
5,6 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,544
24.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
5,3412
24.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,000 % Versorger Strom konventionell
  14,870 % Versorger umfassend
  12,800 % Transport Schiene
  12,790 % Bauwesen
  10,720 % Versorger Wasser
  10,580 % Versorger Gas
  6,420 % Airport Service
  5,600 % Transport Straße und Schiene
  3,050 % Immobilien
  2,320 % Barmittel
  1,850 % Medien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,260 % NATIONAL GRID PLC
7,980 % CSX CORP. DL 1
7,830 % FERROVIAL SE EO-,01
6,120 % TERNA R.E.N. SPA EO -,22
6,080 % SNAM S.P.A.
4,960 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
4,820 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
4,500 % ITALGAS S.P.A. O.N.
4,480 % EXELON CORP.
4,440 % UNITED UTILITIES GRP
40,530 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,090 % USA
  19,570 % Italien
  18,980 % Großbritannien
  7,830 % Niederlande
  5,630 % Hong Kong
  5,600 % Australien
  5,360 % Frankreich
  2,320 % Kasse
  2,270 % Kanada
  2,020 % Spanien
  1,630 % Schweiz
  1,600 % Deutschland
  1,470 % Portugal
  1,460 % Luxemburg
  1,160 % Neuseeland
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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