Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
13.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
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Fondsvolumen | 62,84 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3WPKP80 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,27 | -0,3 % | +0,6 % | |||
14,00 | +10,1 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
28,3 % | Informationstechnologie.. |
24,2 % | Finanzdienstleistungen |
16,0 % | Sonstige Konsumgüter |
10,8 % | Industrie |
7,9 % | Energie |
Nach Ländern | |
23,7 % | China |
12,2 % | Taiwan |
11,6 % | Südkorea |
10,4 % | Indien |
5,1 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,9159
|
26.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,48
|
26.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren der globalen Schwellenländer. Der Fonds legt vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen gemäß Anhang II des Prospekts notiert sind oder gehandelt werden. Zu den Schuldtiteln, in denen der Fonds anlegen kann, gehören Staatsanleihen und Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds darf außerdem in frei übertragbaren Optionsscheinen mit niedrigem Ausübungspreis, Optionen mit niedrigem Ausübungspreis, Nullkupon-Equity Linked Notes oder anderen ähnlichen Instrumenten anlegen, die aus Sicht der Anlagemanagementgesellschaft ein effizientes Mittel darstellen, um ein Exposure des Fonds in Beteiligungspapieren aufzubauen, die an anerkannten Börsen in den globalen Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden und einem Typ entsprechen, in den der Fonds unmittelbar investieren darf. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds anlegen. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Engagement in zugrunde liegenden Unternehmen in bestimmte derivative Instrumente investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein.
Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
Internet | uk.fieracapital.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
28,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,230 % | Finanzdienstleistungen | |
15,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,790 % | Industrie | |
7,910 % | Energie | |
4,470 % | Rohstoffe | |
1,980 % | Immobilien | |
1,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,930 % | Barmittel | |
4,130 % | übrige Bestandteile |
6,840 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,800 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
3,660 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,300 % | NARI TECHNOLOGY A YC 1 | |
3,150 % | CHINA ST.CONSTR.INTL CON. | |
3,070 % | TENCENT HDGS ADR/1DL-0001 | |
3,000 % | BK MANDIRI (PERS) RP 250 | |
2,900 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,790 % | SAMSONITE INTL SA | |
2,770 % | CRAFTSMAN AUTOM.LTD IR100 | |
62,720 % | übrige Positionen |
23,690 % | China | |
12,150 % | Taiwan | |
11,570 % | Südkorea | |
10,410 % | Indien | |
5,070 % | Hong Kong | |
4,240 % | Vietnam | |
4,050 % | Indonesien | |
3,460 % | Griechenland | |
2,790 % | Luxemburg | |
2,640 % | Saudi-Arabien | |
2,450 % | Kasachstan | |
2,360 % | Brasilien | |
2,260 % | Mexiko | |
2,220 % | Monaco | |
1,470 % | Argentinien | |
1,330 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,150 % | Macao | |
1,040 % | Rumänien | |
0,930 % | Kasse | |
0,590 % | Thailand | |
4,130 % | übrige Länder |
12,570 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
12,470 % | Hongkong-Dollar | |
12,150 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
11,570 % | Südkoreanischer Won | |
10,410 % | Indische Rupie | |
10,380 % | Euro | |
9,590 % | US Dollar | |
4,240 % | Vietnamesischer New Dong | |
4,050 % | Indonesische Rupiah | |
2,640 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,360 % | Brasilianische Real | |
2,260 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,430 % | Kasachischer Tenge | |
1,330 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,040 % | Rumänischer Leu | |
0,590 % | Thailändischer Baht | |
0,920 % | übrige Währungen |