Magna Emerging Markets Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A1H7GT ISIN: IE00B3WPKP80


11,723 EUR
-0,39 % -0,0464
Börse
Stand 11.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
14.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 65,45 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3WPKP80
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ian Simmons
Auflagedatum 05.05.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0112 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,86 +17,3 % +12,6 %
9,63 +23,4 % +90,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,5 % Informationstechnologie..
26,4 % Finanzdienstleistungen
13,4 % Sonstige Konsumgüter
9,9 % Energie
9,5 % Industrie
Nach Ländern
18,9 % Südkorea
12,7 % China
11,9 % Indien
11,3 % Taiwan
5,7 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,723
11.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,59
11.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren der globalen Schwellenländer. Der Fonds legt vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus globalen Schwellenmärkten an. Anlagen in Anleihen aus globalen Schwellenmärkten dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Zu den Schuldtiteln, in denen der Fonds anlegen kann, gehören Staatsanleihen und Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  27,490 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  26,390 % Finanzdienstleistungen
  13,450 % Sonstige Konsumgüter
  9,880 % Energie
  9,470 % Industrie
  3,460 % Barmittel
  2,980 % Versorger
  2,760 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,110 % Immobilien
  2,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,450 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  5,460 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  3,150 % FPT CORP. DV 10000
  3,110 % PIRAEUS FIN.HOL. EO 1