Magna Emerging Markets Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A1H7GT ISIN: IE00B3WPKP80


9,9159 EUR
-0,72 % -0,0715
Börse
Stand 26.09.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
13.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,38 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 62,84 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3WPKP80
Portrait

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Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ian Simmons
Auflagedatum 05.05.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0112 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,27 -0,3 % +0,6 %
14,00 +10,1 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,3 % Informationstechnologie..
24,2 % Finanzdienstleistungen
16,0 % Sonstige Konsumgüter
10,8 % Industrie
7,9 % Energie
Nach Ländern
23,7 % China
12,2 % Taiwan
11,6 % Südkorea
10,4 % Indien
5,1 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,9159
26.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,48
26.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren der globalen Schwellenländer. Der Fonds legt vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen gemäß Anhang II des Prospekts notiert sind oder gehandelt werden. Zu den Schuldtiteln, in denen der Fonds anlegen kann, gehören Staatsanleihen und Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds darf außerdem in frei übertragbaren Optionsscheinen mit niedrigem Ausübungspreis, Optionen mit niedrigem Ausübungspreis, Nullkupon-Equity Linked Notes oder anderen ähnlichen Instrumenten anlegen, die aus Sicht der Anlagemanagementgesellschaft ein effizientes Mittel darstellen, um ein Exposure des Fonds in Beteiligungspapieren aufzubauen, die an anerkannten Börsen in den globalen Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden und einem Typ entsprechen, in den der Fonds unmittelbar investieren darf. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds anlegen. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Engagement in zugrunde liegenden Unternehmen in bestimmte derivative Instrumente investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  28,260 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,230 % Finanzdienstleistungen
  15,990 % Sonstige Konsumgüter
  10,790 % Industrie
  7,910 % Energie
  4,470 % Rohstoffe
  1,980 % Immobilien
  1,310 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,930 % Barmittel
  4,130 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,840 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  5,800 % ICICI BANK LTD ADR/2
  3,660 % SAMSUNG EL. SW 100
  3,300 % NARI TECHNOLOGY A YC 1
  3,150 % CHINA ST.CONSTR.INTL CON.
  3,070 % TENCENT HDGS ADR/1DL-0001
  3,000 % BK MANDIRI (PERS) RP 250
  2,900 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  2,790 % SAMSONITE INTL SA
  2,770 % CRAFTSMAN AUTOM.LTD IR100
  62,720 % übrige Positionen

Länder

  23,690 % China
  12,150 % Taiwan
  11,570 % Südkorea
  10,410 % Indien
  5,070 % Hong Kong
  4,240 % Vietnam
  4,050 % Indonesien
  3,460 % Griechenland
  2,790 % Luxemburg
  2,640 % Saudi-Arabien
  2,450 % Kasachstan
  2,360 % Brasilien
  2,260 % Mexiko
  2,220 % Monaco
  1,470 % Argentinien
  1,330 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,150 % Macao
  1,040 % Rumänien
  0,930 % Kasse
  0,590 % Thailand
  4,130 % übrige Länder

Währungen

  12,570 % Chinesischer Renminbi Yuan
  12,470 % Hongkong-Dollar
  12,150 % Neuer Taiwan-Dollar
  11,570 % Südkoreanischer Won
  10,410 % Indische Rupie
  10,380 % Euro
  9,590 % US Dollar
  4,240 % Vietnamesischer New Dong
  4,050 % Indonesische Rupiah
  2,640 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  2,360 % Brasilianische Real
  2,260 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,430 % Kasachischer Tenge
  1,330 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,040 % Rumänischer Leu
  0,590 % Thailändischer Baht
  0,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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