Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA "L.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 6,42 Mrd. USD | ||
Symbol | QDVE | ||
ISIN | IE00B3WJKG14 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,56 | +54,8 % | +219,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
32,6 % | Halbleiterelektronik |
31,8 % | Software |
21,4 % | Computer Hardware |
4,3 % | IT Services |
3,6 % | Halbleiter Ausstattung |
Nach Ländern | |
96,5 % | USA |
2,2 % | Irland |
0,6 % | Niederlande |
0,4 % | Schweiz |
0,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 25,82 |
25,88 |
28.03.24 | 21:44 | 6.149 |
LT Societe Generale | 25,80 |
25,825 |
28.03.24 | 21:43 | 5.728 |
LT Baader Bank | 25,797 |
25,9052 |
28.03.24 | 21:17 | 733 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
25,7867
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
27,9025
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
25,875
|
28.03.24 | 21:45 | 43.900 | 7.262 |
Xetra |
25,81
|
28.03.24 | 17:36 | 227.905 | 1.295 |
Tradegate |
25,83
|
28.03.24 | 21:45 | 71.849 | 552 |
gettex |
25,90
|
28.03.24 | 21:45 | 42.845 | 333 |
Stuttgart |
25,805
|
28.03.24 | 21:30 | 6.183 | 94 |
Frankfurt |
25,775
|
28.03.24 | 19:27 | 822 | 21 |
Berlin |
25,835
|
28.03.24 | 20:55 | 100 | 15 |
Düsseldorf |
25,82
|
28.03.24 | 20:51 | 284 | 15 |
Quotrix |
25,825
|
28.03.24 | 18:09 | 2.120 | 9 |
München |
25,82
|
28.03.24 | 16:28 | 262 | 5 |
BX Swiss |
25,179
|
28.03.24 | 18:00 | 1.820 | 30 |
SIX SWISS (USD) |
27,86
|
28.03.24 | 17:36 | 19.104 | 21 |
FINRA other OTC Issues |
28,07
|
28.03.24 | 16:43 | 1.903 | 4 |
SIX SWISS (GBP) |
21,68
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
25,385
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
25,835
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
27,87
|
28.03.24 | 17:35 | 115.206 | 308 |
London Stock Exchange (GBp) |
2.205,50
|
28.03.24 | 17:35 | 63.904 | 145 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien aus dem S&P 500 Index, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Informationstechnologie angehören. Der S&P 500 Index misst die Wertentwicklung von 500 Aktien der führenden US-Unternehmen aus den wichtigsten Branchen der US-Wirtschaft, die die Kriterien von S&P hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz erfüllen. Der GICS-Sektor Informationstechnologie umfasst derzeit die folgenden allgemeinen Bereiche: erstens Software & Dienste, darunter u. a. Unternehmen, die in erster Linie Anwendungssoftware für den Geschäftskundenmarkt, System- und Datenbankmanagement entwickeln und produzieren, sowie Unternehmen, die Beratung und weitere Dienste im IT-Bereich anbieten, und Unternehmen, die Internetdienste und -infrastruktur für die Internetbranche bereitstellen (z. B. Datendienste, Cloud-Netzwerke, Speicherinfrastruktur, Webhosting), zweitens Technologie-Hardware und Ausrüstung, darunter u. a. Hersteller und Vertreiber von Kommunikationsgeräten, Computern und Peripheriegeräten, Computer-Ausrüstung und zugehörigen Instrumenten, und drittens Hersteller von Halbleitern und Halbleiterausrüstung. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
32,570 % | Halbleiterelektronik | |
31,760 % | Software | |
21,370 % | Computer Hardware | |
4,310 % | IT Services | |
3,620 % | Halbleiter Ausstattung | |
2,980 % | Informationstechnologie/ Kommunikation | |
0,780 % | Elektrokomponenten | |
0,670 % | Computer und -equipment | |
0,550 % | Computerherstellung | |
0,500 % | Industriekonglomerate | |
0,300 % | Internet Service | |
0,290 % | Vertrieb Computer | |
0,170 % | Barmittel | |
0,130 % | übrige Bestandteile |
20,500 % | APPLE INC. | |
18,300 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
16,910 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,940 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
2,690 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
2,600 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
2,210 % | ADOBE INC. | |
2,040 % | ACCENTURE A DL-,0000225 | |
1,700 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
1,610 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
26,500 % | übrige Positionen |
96,540 % | USA | |
2,190 % | Irland | |
0,560 % | Niederlande | |
0,390 % | Schweiz | |
0,170 % | Kasse | |
0,150 % | übrige Länder |
98,730 % | US Dollar | |
0,560 % | Euro | |
0,390 % | Schweizer Franken | |
0,320 % | übrige Währungen |