DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,429
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
117.414
-0,174

Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund - E2 EUR ACC H Fonds

WKN: A1W219 ISIN: IE00B3VXZV45


20.58  EUR
-1,105 -0,23
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,93 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 175,83 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3VXZV45
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Kevin Preloge..
Auflagedatum 31.08.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,39 -3,3 % +37,5 %
17,68 +10,2 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JANUS HENDERSON US SMALL-MID CAP VALUE FUND - E2 EUR ACC H, WKN: A1W219 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
25,6 % Finanzdienstleistungen
19,9 % Industrie
13,1 % Sonstige Konsumgüter
12,9 % Informationstechnologie..
9,4 % Rohstoffe
Anteil Land
89,7 % USA
2,4 % Puerto Rico
2,1 % Thailand
2,1 % Großbritannien
2,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,58
24.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Russell 2500 Value Index um mindestens 2,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80%seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) kleiner undmittlerer Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Es handelt sich um Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurden, dort ihren Hauptsitz haben, an einer dortigen Börse notiert sind oder dort bedeutende Erträge erzielen. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, umdas Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Russell 2500 Value Index verwaltet, derweitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen individuelle Anlagen für denFondsauswählen,deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht imIndex vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Janus Henderson Investors
Anschrift Bishopsgate 201
EC2M 3AE London , GB
Internet www.janushenderson.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,610 % Finanzdienstleistungen
  19,920 % Industrie
  13,130 % Sonstige Konsumgüter
  12,870 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,370 % Rohstoffe
  6,810 % Immobilien
  3,970 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,920 % Energie
  2,380 % Versorger
  2,020 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,250 % KIRBY CORP. DL 0,10
3,220 % WISDOMTREE INV. DL-,01
3,170 % BWX TECHS INC. DL-,01
2,880 % FULTON FINL CORP. DL2,50
2,870 % AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10
2,820 % VONTIER CORP. DL -,0001
2,760 % ALLY FINANCIAL INC.DL-,10
2,560 % BATH + BODY WORKS DL-,50
2,550 % SELECTIVE INS. GRP DL 2
2,540 % CASEY'S GENL STORES
71,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  89,740 % USA
  2,440 % Puerto Rico
  2,140 % Thailand
  2,110 % Großbritannien
  2,020 % Kasse
  1,550 % Irland
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.