Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Biot.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | PO40 | ||
ISIN | IE00B3VXGD32 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,17 | -3,7 % | -- | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
94,6 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
3,0 % | Gesundheitsdienste |
1,4 % | Barmittel |
0,1 % | Gesundheitswesen/ Infor.. |
0,8 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
65,9 % | USA |
7,5 % | Dänemark |
7,0 % | Niederlande |
5,4 % | Großbritannien |
4,2 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 34,1988 |
34,7972 |
05.12.23 | 10:40 | 264 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
34,08
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
34,739
|
05.12.23 | 10:32 | 0 | 7 |
München |
34,26
|
05.12.23 | 09:17 | 0 | 2 |
Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch weltweite Anlagen in die Aktien von Unternehmen in den Sektoren Biotechnologie, Diagnostik und Life-Science-Instrumenten. Der Fonds ist über mehrere Länder, Biotechnologiesektoren und nach Marktkapitalisierung (ein Maßstab für die Unternehmensgröße) gut gestreut. Der Fonds kann zu folgenden Zwecken in derivative Finanzinstrumente (auf den Wert von Basiswerten basierende komplexe Instrumente) investieren: zur Absicherung, zur Risikoreduzierung, zum effizienteren Management des Fonds oder um auf effizientere Weise ein Engagement in Wertpapieren zu erhalten. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nutzt den NASDAQ Biotechnology Net Total Return Index (USD) (die 'Benchmark') als Wertentwicklungsziel und zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühr. Vom Fonds erzielte Erträge können im Ermessen des Verwaltungsrats als jährliche Dividende ausgezahlt werden.
Name | Polar Capital LLP |
Anschrift |
Palace Street
16 SW1E 5JD London , GB |
Internet | www.polarcapital.co.uk |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
94,640 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
3,000 % | Gesundheitsdienste | |
1,430 % | Barmittel | |
0,140 % | Gesundheitswesen/ Informationstechnolo.. | |
0,790 % | übrige Bestandteile |
6,260 % | ARGENX SE EO -,10 | |
5,280 % | BIOGEN INC. DL -,0005 | |
4,950 % | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | |
4,810 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
4,800 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
4,030 % | BLUEPRINT MED.CORP.DL-001 | |
3,840 % | RHYTHM PHARMAC. DL-,001 | |
3,550 % | ZEALAND PHARMA A/S DK 1 | |
3,400 % | INTRA-CELLUL.THE.DL-,0001 | |
3,330 % | APELLIS PHARMACT.DL-,0001 | |
55,750 % | übrige Positionen |
65,900 % | USA | |
7,540 % | Dänemark | |
6,950 % | Niederlande | |
5,420 % | Großbritannien | |
4,230 % | Schweden | |
3,180 % | Kanada | |
2,620 % | Deutschland | |
1,930 % | Frankreich | |
1,430 % | Kasse | |
0,800 % | übrige Länder |
69,340 % | US Dollar | |
11,500 % | Euro | |
7,540 % | Dänische Kronen | |
4,230 % | Schwedische Krone | |
3,180 % | Kanadische Dollar | |
2,770 % | Pfund Sterling | |
1,440 % | übrige Währungen |