Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
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Fondsvolumen | 472,01 Mio. USD | ||
Symbol | SXRK | ||
ISIN | IE00B3VWN179 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,95 | +2,2 % | +5,1 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 105,94 |
106,74 |
25.04.24 | 22:57 | 1.669 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
106,6712
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
114,0155
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
105,94
|
25.04.24 | 21:30 | 35 | 1.650 |
Berlin |
106,21
|
25.04.24 | 21:53 | 0 | 25 |
Stuttgart |
102,30
|
24.02.20 | 15:38 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
106,31
|
25.04.24 | 17:44 | 1.235 | 18 |
SIX SWISS (USD) |
113,97
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 2 |
FINRA other OTC Issues |
113,5566
|
15.04.24 | 19:26 | 150 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
106,589
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
91,6152
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
9.121,00
|
25.04.24 | 17:35 | 2.329 | 6 |
London Stock Excha.. |
113,975
|
25.04.24 | 17:35 | 443 | 1 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von ein bis drei Jahren ausgegeben werden. Ihr im Umlauf befindliches Volumen beläuft sich auf mindestens 300 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index. Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index verfügen sie über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird voraussichtlich beschränkt sein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
2,720 % | US TREASURY 2025 | |
2,580 % | USA 15.04.2025 2,625 | |
2,190 % | USA 31.08.2026 0,75 | |
2,040 % | USA 31.10.2025 0,25 | |
2,040 % | USA 31.05.2026 0,75 | |
2,040 % | US TREASURY 2025 | |
2,000 % | USA 31.12.2025 0,375 | |
1,970 % | USA 30.04.2026 0,75 | |
1,960 % | USA 31.01.2026 0,375 | |
1,910 % | USA 30.11.2025 0,375 | |
78,550 % | übrige Positionen |
100,020 % | USA |
99,980 % | US Dollar | |
0,020 % | übrige Währungen |