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iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD - B ACC ETF
WKN: A0X8SG ISIN: IE00B3VWN179
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 579,33 Mio. USD | ||
Symbol | SXRK | ||
ISIN | IE00B3VWN179 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,54 | -2,7 % | +2,0 % |
17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
95,2 % | USA |
4,8 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
09.07.25 | 10:12 | 276 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
09.07.25 | 10:12 | 227 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,0536
|
08.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
121,6698
|
08.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
09.07.25 | 10:12 | -- | 227 |
Berlin |
103,84
|
09.07.25 | 09:40 | 0 | 3 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
24.02.20 | 15:38 | 0 | 3 |
Düsseldorf |
103,79
|
09.07.25 | 09:16 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
08.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
09.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
103,95
|
09.07.25 | 09:50 | 1.201 | 7 |
SIX SWISS (GBP) |
89,272
|
09.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
121,645
|
09.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
103,645
|
09.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
120,8705
|
13.05.25 | 17:24 | 778 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
8.955,00
|
09.07.25 | 09:00 | 2 | 2 |
London Stock Exchange (USD) |
121,64
|
09.07.25 | 09:00 | 10 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von 1 bis 3 Jahren und die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen USD aufweisen. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment- Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,720 % | USA 31.05.2028 1,25 | |
1,630 % | USA 31.01.2027 1,5 | |
1,550 % | USA 24/26 | |
1,550 % | USA 25/27 | |
1,540 % | USA 24/26 | |
1,530 % | USA 24/26 | |
1,530 % | USA 24/26 | |
1,530 % | USA 24/26 | |
1,520 % | TREASURY NOTE (OLD) | |
1,510 % | USA 24/26 | |
84,390 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
95,200 % | USA | |
4,800 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | US Dollar |
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