Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
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Fondsvolumen | 1,55 Mrd. USD | ||
Symbol | SXRG | ||
ISIN | IE00B3VWM098 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,62 | +13,2 % | +50,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
19,2 % | Industrie |
18,0 % | Informationstechnologie.. |
17,2 % | Sonstige Konsumgüter |
13,9 % | Finanzdienstleistungen |
12,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
94,9 % | USA |
1,4 % | Großbritannien |
0,8 % | Irland |
0,5 % | Kanada |
0,5 % | Bermuda |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 439,60 |
440,10 |
19.04.24 | 09:36 | 5.676 |
LT Lang & Schwarz | 439,65 |
440,00 |
19.04.24 | 09:36 | 1.939 |
LT Baader Bank | 439,35 |
440,00 |
19.04.24 | 09:36 | 327 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
441,6162
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
470,5644
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
439,65
|
19.04.24 | 09:36 | 15 | 1.942 |
Frankfurt |
442,10
|
18.04.24 | 19:35 | 0 | 10 |
Stuttgart |
440,30
|
19.04.24 | 09:16 | 1 | 6 |
Xetra |
439,85
|
19.04.24 | 09:07 | 28 | 5 |
Hamburg |
441,80
|
18.04.24 | 09:12 | 0 | 3 |
Düsseldorf |
440,40
|
19.04.24 | 09:17 | 15 | 3 |
gettex |
440,15
|
19.04.24 | 09:17 | 0 | 2 |
Hannover |
438,70
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 1 |
Tradegate |
439,40
|
19.04.24 | 09:04 | 27 | 1 |
Berlin |
438,15
|
19.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
München |
440,30
|
19.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Quotrix |
440,35
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
445,96
|
18.04.24 | 17:44 | 827 | 26 |
Anleihen FX |
441,70
|
18.04.24 | 12:34 | 0 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
470,12
|
17.04.24 | 18:12 | 9 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
441,5143
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
378,2519
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
471,90
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
469,07
|
19.04.24 | 09:01 | 12 | 2 |
London Stock Exchange (GBp) |
37.722,00
|
19.04.24 | 09:18 | 134 | 2 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, welche die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Aktienwerten, die Teil des MSCI USA Small Cap Index (Parent-Index) sind, der Unternehmen aus dem Parent-Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien (ESG) des Indexanbieters ausschließt. Die verbleibenden Unternehmen werden dann vom Indexanbieter mittels eines Optimierungsprozesses gewichtet, der darauf abzielt, die Dekarbonisierungsziele und andere Mindeststandards für eine EU-Klimawandel-Benchmark (wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben) zu übertreffen und das Engagement in Emittenten mit höheren ESG-Ratings zu maximieren, während gleichzeitig ein ähnliches Risikoprofil angestrebt wird und der Tracking Error des Index begrenzt wird, jeder im Verhältnis zum Parent-Index.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
19,210 % | Industrie | |
17,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,870 % | Finanzdienstleistungen | |
12,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,530 % | Immobilien | |
5,070 % | Rohstoffe | |
5,050 % | Energie | |
2,470 % | Versorger | |
0,340 % | Barmittel | |
0,480 % | übrige Bestandteile |
0,860 % | FED.RLTY INV.TRUST DL-,01 | |
0,690 % | DT MIDSTREAM INC. DL-,01 | |
0,670 % | EMCOR GRP INC. DL-,01 | |
0,650 % | ACUITY BRANDS INC. DL-,01 | |
0,560 % | HARLEY-DAVID.INC. DL -,01 | |
0,550 % | SPROUTS FMRS MKT DL-,001 | |
0,530 % | SELECTIVE INS. GRP DL 2 | |
0,510 % | BADGER METER DL 1 | |
0,510 % | TECHNIPFMC PLC DL 1 | |
0,500 % | MICROSTRATEG.A NEW DL-001 | |
93,970 % | übrige Positionen |
94,900 % | USA | |
1,360 % | Großbritannien | |
0,790 % | Irland | |
0,520 % | Kanada | |
0,510 % | Bermuda | |
0,340 % | Kasse | |
0,260 % | Niederlande | |
0,160 % | Schweiz | |
0,160 % | Kayman Inseln | |
0,160 % | Jungferninseln (British) | |
0,130 % | Israel | |
0,110 % | Jersey | |
0,100 % | Thailand | |
0,500 % | übrige Länder |
98,000 % | US Dollar | |
0,580 % | Euro | |
0,520 % | Kanadische Dollar | |
0,160 % | Schweizer Franken | |
0,740 % | übrige Währungen |