Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großbr.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
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Fondsvolumen | 175,84 Mio. GBP | ||
Symbol | SXRD | ||
ISIN | IE00B3VWLG82 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,90 | +4,9 % | -0,1 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
21,9 % | Sonstige Konsumgüter |
21,9 % | Industrie |
17,5 % | Finanzdienstleistungen |
12,4 % | Immobilien |
12,0 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
90,2 % | Großbritannien |
1,8 % | Luxemburg |
1,4 % | Bermuda |
1,4 % | Deutschland |
1,1 % | Guernsey |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 250,70 |
251,55 |
23.04.24 | 11:53 | 1.918 |
LT Lang & Schwarz | 250,60 |
251,55 |
23.04.24 | 11:56 | 468 |
LT Baader Bank | 250,584 |
251,564 |
23.04.24 | 11:48 | 123 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
249,4711
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
215,3525
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
250,60
|
23.04.24 | 11:53 | -- | 464 |
Stuttgart |
250,55
|
23.04.24 | 11:30 | 0 | 9 |
gettex |
250,50
|
23.04.24 | 11:47 | 0 | 7 |
Frankfurt |
250,85
|
23.04.24 | 11:07 | 0 | 6 |
Düsseldorf |
250,55
|
23.04.24 | 11:17 | 0 | 4 |
Berlin |
250,30
|
23.04.24 | 11:00 | 0 | 3 |
München |
250,45
|
23.04.24 | 11:00 | 0 | 3 |
Tradegate |
250,20
|
23.04.24 | 08:00 | 1 | 1 |
Quotrix |
251,35
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Xetra |
250,20
|
23.04.24 | 09:29 | 181 | 1 |
Anleihen FX |
249,15
|
22.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
215,10
|
22.04.24 | 05:55 | -- | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
249,6664
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
21.674,735
|
23.04.24 | 11:28 | 252 | 8 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, welche die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI UK Small Cap Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Index bietet, basierend auf Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI, ein Engagement in Aktienwerten von Unternehmen im Vereinigten Königreich mit einer geringen Marktkapitalisierung. Die Gewichtung des Referenzindex erfolgt nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs des Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Index ist ein Netto-Gesamtrendite-Index, was bedeutet, dass die Nettodividenden der Indexkomponenten nach Abzug aller gegebenenfalls anzuwendenden Steuern wieder angelegt werden.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
21,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
21,850 % | Industrie | |
17,480 % | Finanzdienstleistungen | |
12,450 % | Immobilien | |
12,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,170 % | Rohstoffe | |
3,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,950 % | Energie | |
1,590 % | Versorger | |
0,710 % | Barmittel | |
0,350 % | übrige Bestandteile |
1,900 % | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | |
1,750 % | B+M EUROP.VAL.RET.LS -,10 | |
1,740 % | DS SMITH PLC LS-,10 | |
1,670 % | WEIR GRP PLC LS-,125 | |
1,670 % | MARKS SPENCER GRP LS-,01 | |
1,590 % | DIPLOMA PLC LS-,05 | |
1,590 % | HOWDEN JOINERY GRP LS-,10 | |
1,510 % | IMI PLC LS-,2857 | |
1,500 % | CONVATEC GROUP WI LS -,10 | |
1,430 % | BEAZLEY PLC LS -,05 | |
83,650 % | übrige Positionen |
90,150 % | Großbritannien | |
1,750 % | Luxemburg | |
1,380 % | Bermuda | |
1,370 % | Deutschland | |
1,090 % | Guernsey | |
1,010 % | Irland | |
0,830 % | Jersey | |
0,710 % | Kasse | |
0,460 % | Schweiz | |
0,460 % | Israel | |
0,360 % | Isle of Man | |
0,210 % | Niederlande | |
0,120 % | Zypern | |
0,100 % | Gibraltar |
93,660 % | Pfund Sterling | |
3,220 % | US Dollar | |
2,410 % | Euro | |
0,710 % | übrige Währungen |