Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,22 % | ||
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Fondsvolumen | 2,64 Mrd. USD | ||
Symbol | VFEM | ||
ISIN | IE00B3VVMM84 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,78 | +4,3 % | -0,8 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
23,5 % | Finanzwesen |
23,3 % | Technologie |
11,6 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
8,3 % | Industrie |
7,1 % | Energie |
Nach Ländern | |
27,2 % | China |
21,9 % | Indien |
18,0 % | Taiwan |
6,8 % | Brasilien |
4,8 % | Saudi Arabia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 52,84 |
53,07 |
23.04.24 | 08:49 | 2.090 |
LT Lang & Schwarz | 52,73 |
53,17 |
23.04.24 | 08:49 | 245 |
LT Baader Bank | 52,8105 |
53,0745 |
23.04.24 | 08:48 | 33 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
52,4492
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
55,8322
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
52,73
|
23.04.24 | 08:49 | 2 | 246 |
Xetra |
52,49
|
22.04.24 | 17:36 | 6.247 | 50 |
Düsseldorf |
52,80
|
22.04.24 | 21:47 | 0 | 16 |
Tradegate |
53,15
|
23.04.24 | 08:41 | 364 | 5 |
Stuttgart |
52,83
|
23.04.24 | 08:30 | 0 | 3 |
gettex |
52,80
|
23.04.24 | 08:41 | 4 | 2 |
Frankfurt |
52,79
|
23.04.24 | 08:27 | 0 | 2 |
Quotrix |
52,91
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
52,83
|
23.04.24 | 08:00 | 0 | 1 |
Berlin |
52,94
|
23.04.24 | 08:09 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
52,71
|
22.04.24 | 17:35 | 1.621 | 52 |
Euronext Milan |
52,61
|
22.04.24 | 17:44 | 412 | 11 |
SIX SWISS (CHF) |
50,94
|
22.04.24 | 17:35 | 994 | 7 |
Anleihen FX |
52,59
|
22.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
57,83
|
10.04.24 | 16:01 | 12.740 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
55,8859
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
45,1515
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
52,4074
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
45,40
|
22.04.24 | 17:35 | 10.888 | 47 |
London Stock Exchange (USD) |
55,99
|
22.04.24 | 17:35 | 5.153 | 14 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten. Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem in eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren investiert wird. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, in denen der Fonds zur Vermeidung von Verlusten vorübergehend von seiner Anlagepolitik abweichen kann. Der Fonds kann kurzfristige besicherte Leihgaben seiner Anlagen mit bestimmten zulässigen Dritten vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert. Anteile des Fonds können täglich (außer an bestimmten Bank- und Feiertagen und vorbehaltlich bestimmter, in Anhang 1 des Prospekts beschriebener Beschränkungen) durch Einreichung eines schriftlichen Antrags gekauft oder verkauft oder umgetauscht werden. Erträge aus den ETF-Anteilen werden normalerweise vierteljährlich ausgezahlt. VF ist ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Dies bedeutet, dass die Bestände des Fonds gemäß irischem Recht getrennt von den Beständen anderer Teilfonds von VF gehalten werden und Ihre Anlage in den Fonds nicht durch Ansprüche gegen andere Teilfonds von VF beeinträchtigt wird.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
23,500 % | Finanzwesen | |
23,300 % | Technologie | |
11,600 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
8,300 % | Industrie | |
7,100 % | Energie | |
6,500 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
6,100 % | Basiskonsumgüter | |
4,000 % | Telekommunikation | |
3,800 % | Versorgungsbetriebe | |
3,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,200 % | Immobilien |
7,500 % | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... | |
3,400 % | Tencent Holdings Ltd. | |
2,400 % | Alibaba Group Holding Ltd. | |
1,800 % | Reliance Industries Ltd. | |
1,300 % | HDFC Bank Ltd. | |
1,200 % | Petroleo Brasileiro SA | |
1,200 % | PDD Holdings Inc. | |
1,100 % | Infosys Ltd. | |
0,900 % | China Construction Bank Corp. | |
0,800 % | Vale SA | |
78,400 % | übrige Positionen |
27,200 % | China | |
21,900 % | Indien | |
18,000 % | Taiwan | |
6,800 % | Brasilien | |
4,800 % | Saudi Arabia | |
3,400 % | Mexiko | |
3,400 % | Südafrika | |
2,200 % | Indonesien | |
2,200 % | Thailand | |
1,900 % | United Arab Emirates | |
8,200 % | übrige Länder |