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iShares EUR Govt Bond 3-7yr UCITS ETF - ACC ETF
WKN: A0X8SL ISIN: IE00B3VTML14
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 925,15 Mio. EUR | ||
Symbol | SXRP | ||
ISIN | IE00B3VTML14 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,24 | +5,2 % | -3,0 % |
4,74 | +1,6 % | -7,5 % |
17,83 | +9,1 % | +89,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,2 % | Italien |
26,0 % | Frankreich |
25,4 % | Deutschland |
16,8 % | Spanien |
5,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
07.06.25 | 12:58 | 2.698 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.06.25 | 17:40 | 877 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.06.25 | 22:00 | 249 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
132,7896
|
05.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
06.06.25 | 21:59 | 7 | 2.699 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
06.06.25 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
06.06.25 | 22:47 | 61 | 32 |
Xetra |
132,91
|
06.06.25 | 17:36 | 1.906 | 17 |
Düsseldorf |
132,61
|
06.06.25 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
132,695
|
06.06.25 | 19:41 | 0 | 15 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
06.06.25 | 22:02 | 58 | 4 |
Berlin |
132,57
|
06.06.25 | 08:23 | 0 | 3 |
München |
132,995
|
06.06.25 | 08:22 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
06.06.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
132,89
|
06.06.25 | 17:45 | 3.285 | 33 |
Euronext Amsterdam |
132,90
|
06.06.25 | 15:50 | 211 | 5 |
SIX SWISS (EUR) |
133,03
|
06.06.25 | 17:36 | 1.314 | 4 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
06.06.25 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
111,865
|
06.06.25 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
11.195,50
|
06.06.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bietet ein Engagement in weithin verfügbaren auf Euro lautenden Staatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von 3 bis 7 Jahren ausgegeben werden und die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index einen ausstehenden Mindestbetrag von 2 Milliarden EUR aufweisen. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,890 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
3,500 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
3,480 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
3,230 % | FRANKREICH 19/29 | |
3,170 % | FRANKREICH 24/30 O.A.T. | |
3,160 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
2,870 % | FRANKREICH 20/31 O.A.T. | |
2,680 % | FRANKREICH 19/29 O.A.T. | |
1,900 % | SPANIEN 23/29 | |
1,840 % | BUNDANL.V.20/30 | |
70,280 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
26,160 % | Italien | |
25,970 % | Frankreich | |
25,370 % | Deutschland | |
16,820 % | Spanien | |
5,260 % | Niederlande | |
0,420 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,950 % | Euro | |
0,050 % | übrige Währungen |
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