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iShares EUR Govt Bond 1-3yr UCITS ETF - ACC ETF
WKN: A0X8SK ISIN: IE00B3VTMJ91
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,89 Mrd. EUR | ||
Symbol | SXRN | ||
ISIN | IE00B3VTMJ91 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,33 | +4,4 % | +3,1 % |
4,69 | +0,5 % | -9,9 % |
17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,5 % | Italien |
28,3 % | Deutschland |
26,9 % | Frankreich |
12,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.07.25 | 18:58 | 205 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.03.24 | 09:00 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
115,0634
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 21:59 | 417 | 222 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.07.25 | 21:57 | 1 | 51 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:47 | 492 | 34 |
Berlin |
115,12
|
04.07.25 | 21:45 | 0 | 22 |
Düsseldorf |
114,801
|
04.07.25 | 21:46 | 0 | 13 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:02 | 155 | 3 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
115,16
|
04.07.25 | 17:45 | 5.364 | 75 |
SIX SWISS (EUR) |
115,125
|
04.07.25 | 17:36 | 852 | 7 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 12:39 | 0 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
135,37
|
03.07.25 | 17:55 | 752 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
99,516
|
04.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
115,115
|
04.07.25 | 17:35 | 1.973 | 8 |
London Stock Exchange (GBp) |
9.942,00
|
04.07.25 | 17:35 | 515 | 5 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite von Staatsanleihen der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) widerspiegelt. Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Staatsanleihen, die von WWU-Mitgliedstaaten ausgegeben wurden, die kürzlich emittiert wurden und eine berechnete Mindestlaufzeit von einem bis drei Jahren haben. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Im Index sind nur Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von EUR2 Milliarden enthalten. Die Anleihen lauten auf Euro und zahlen das Kapital in Euro. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
14,810 % | FRANKREICH 24/27 O.A.T. | |
12,120 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
8,090 % | SPANIEN 24/27 | |
6,550 % | BUND SCHATZANW. 24/26 | |
6,360 % | BUND SCHATZANW. 24/26 | |
6,180 % | BUND SCHATZANW. 24/26 | |
6,080 % | BUND SCHATZANW. 25/27 | |
6,050 % | ITALIEN 23/26 | |
5,830 % | ITALIEN 24/27 | |
5,790 % | ITALIEN 25/27 | |
22,140 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
32,520 % | Italien | |
28,320 % | Deutschland | |
26,930 % | Frankreich | |
12,630 % | Spanien |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,390 % | Euro |
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