iShares EUR Govt Bond 1-3yr UCITS ETF - ACC ETF

WKN: A0X8SK ISIN: IE00B3VTMJ91


109,61 EUR
-0,02 % -0,02
Börse
Stand 25.04.24 - 17:44:59 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2024 Halbjahresbericht
19.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,35 Mrd. EUR
Symbol SXRN
ISIN IE00B3VTMJ91
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 02.06.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,47 +2,6 % -2,0 %
4,69 +2,4 % -5,0 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
39,0 % Italien
26,2 % Deutschland
18,2 % Frankreich
16,6 % Spanien
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
109,363
109,877
25.04.24 18:36 1.042
LT Societe Generale
109,38
109,90
20.03.24 09:00 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,6588
24.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
109,363
25.04.24 17:36 74 1.024
Stuttgart
109,33
25.04.24 18:15 182 40
gettex
109,58
25.04.24 18:17 104 27
Berlin
109,60
25.04.24 18:18 91 18
Düsseldorf
109,25
25.04.24 17:25 0 10
Euronext Milan
109,61
25.04.24 17:44 720 7
SIX SWISS (EUR)
109,56
25.04.24 17:36 2.029 5
SIX SWISS (GBP)
94,229
25.04.24 05:55 -- 1
Anleihen FX
109,70
25.04.24 11:58 0 1
London Stock Exchange (EUR)
109,61
25.04.24 17:35 467 9
London Stock Exchange (GBp)
9.401,50
25.04.24 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kredit-Rating entsprechen. Der Index bietet ein Engagement in weithin verfügbaren Staatsanleihen, die auf den Euro lauten und von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion der EU mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von ein bis drei Jahren ausgegeben werden. Ihr im Umlauf befindliches Volumen beläuft sich auf mindestens 2 Milliarden Euro zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index. Die Anleihen werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  18,190 % FRANKREICH 23/26 O.A.T.
  9,150 % SPANIEN 23/26
  7,470 % BUND SCHATZANW. 23/25
  7,440 % SPANIEN 22/25
  6,920 % ITALIEN 23/26
  6,810 % ITALIEN 22/26
  6,740 % BUND SCHATZANW. 23/25
  6,550 % BUND SCHATZANW. 23/25
  6,270 % ITALIEN 23/26
  5,810 % ITALIEN 22/25
  18,650 % übrige Positionen

Länder

  38,970 % Italien
  26,200 % Deutschland
  18,190 % Frankreich
  16,590 % Spanien
  0,050 % übrige Länder

Währungen

  99,950 % Euro
  0,050 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.