Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 1,35 Mrd. EUR | ||
Symbol | SXRN | ||
ISIN | IE00B3VTMJ91 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,47 | +2,6 % | -2,0 % | |||
4,69 | +2,4 % | -5,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
39,0 % | Italien |
26,2 % | Deutschland |
18,2 % | Frankreich |
16,6 % | Spanien |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 109,363 |
109,877 |
25.04.24 | 18:36 | 1.042 |
LT Societe Generale | 109,38 |
109,90 |
20.03.24 | 09:00 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
109,6588
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
109,363
|
25.04.24 | 17:36 | 74 | 1.024 |
Stuttgart |
109,33
|
25.04.24 | 18:15 | 182 | 40 |
gettex |
109,58
|
25.04.24 | 18:17 | 104 | 27 |
Berlin |
109,60
|
25.04.24 | 18:18 | 91 | 18 |
Düsseldorf |
109,25
|
25.04.24 | 17:25 | 0 | 10 |
Euronext Milan |
109,61
|
25.04.24 | 17:44 | 720 | 7 |
SIX SWISS (EUR) |
109,56
|
25.04.24 | 17:36 | 2.029 | 5 |
SIX SWISS (GBP) |
94,229
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
109,70
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
109,61
|
25.04.24 | 17:35 | 467 | 9 |
London Stock Exchange (GBp) |
9.401,50
|
25.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kredit-Rating entsprechen. Der Index bietet ein Engagement in weithin verfügbaren Staatsanleihen, die auf den Euro lauten und von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion der EU mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von ein bis drei Jahren ausgegeben werden. Ihr im Umlauf befindliches Volumen beläuft sich auf mindestens 2 Milliarden Euro zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index. Die Anleihen werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird voraussichtlich beschränkt sein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
18,190 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
9,150 % | SPANIEN 23/26 | |
7,470 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
7,440 % | SPANIEN 22/25 | |
6,920 % | ITALIEN 23/26 | |
6,810 % | ITALIEN 22/26 | |
6,740 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
6,550 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
6,270 % | ITALIEN 23/26 | |
5,810 % | ITALIEN 22/25 | |
18,650 % | übrige Positionen |
38,970 % | Italien | |
26,200 % | Deutschland | |
18,190 % | Frankreich | |
16,590 % | Spanien | |
0,050 % | übrige Länder |
99,950 % | Euro | |
0,050 % | übrige Währungen |