Loomis Sayles Multisector Income Fund - F/A USD ACC Fonds

WKN: A1JQ16 ISIN: IE00B3VPZ433


13,6795 EUR
-0,22 % -0,0299
Börse
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 513,12 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3VPZ433
Portrait

★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matthew J. Ea..
Auflagedatum 05.12.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,47 +5,7 % +7,9 %
5,51 -0,0 % -6,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
68,7 % USA
3,7 % Großbritannien
2,7 % Niederlande
2,3 % Mexiko
1,8 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,6795
23.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,79
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren wieder abziehen wollen. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds mit der Wertentwicklung des Bloomberg US Government / Credit Index TR verglichen werden. Der Fonds ist nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z. B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Er kann ferner in Nullkuponanleihen (Wertpapiere, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden) und Commercial Paper (kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente) investieren. Zudem kann der Fonds in Wertpapiere gemäß Regulation (die ursprünglich nur außerhalb der USA begeben und nur an Nicht-US-Personen verkauft wurden und deren Erstemission nicht der USWertpapiergesetzgebung unterliegt, sodass auch keine Registrierung gemäß US-Wertpapiergesetz erforderlich ist), Wertpapiere gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act (privat angebotene US-Wertpapiere), wandelbare Wertpapiere sowie Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Dieser Pool dient als Sicherheit für den Wert und die Ertragszahlungen dieser Wertpapiere.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  4,090 % USA 23/24 ZO
  3,610 % USA 23/43
  2,390 % NTXSLI-LS AS BP Q/DIVMDLD
  1,750 % TOYOTA M.CRD 21/24 MTN
  1,570 % DISH NETWORK 2026 CV
  1,360 % T MOBILE USA 23/34
  1,300 % CHAR.COM.OPERAT. 16/35
  1,230 % UBER TECHNO. 21/29 144A
  1,160 % DOLLAR USA
  1,150 % CEMEX S.A.B. 23/UND FLR
  80,390 % übrige Positionen

Länder

  68,660 % USA
  3,740 % Großbritannien
  2,660 % Niederlande
  2,340 % Mexiko
  1,840 % Norwegen
  1,570 % Frankreich
  1,550 % Kanada
  1,260 % Irland
  1,090 % Bermuda
  0,830 % Australien
  0,830 % Polen
  0,780 % Schweiz
  0,750 % Italien
  0,710 % Indonesien
  0,680 % Panama
  0,660 % Liberia
  0,640 % Luxemburg
  0,610 % Israel
  0,580 % Deutschland
  0,550 % Rumänien
  0,540 % Neuseeland
  0,490 % Südafrika
  0,420 % Kolumbien
  0,380 % Chile
  0,370 % Türkei
  0,280 % Kayman Inseln
  0,270 % Philippinen
  0,200 % Katar
  0,160 % Dominikanische Republik
  0,160 % Spanien
  0,150 % Japan
  0,130 % Malaysia
  4,120 % übrige Länder

Währungen