Barings Global Senior Secured Bond Fund - C EUR ACC H Fonds
WKN: A2H8ET ISIN: IE00B3V14N31
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,63 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3V14N31 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,06 | +8,7 % | +9,7 % | |||
| 5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 40,7 % | USA |
| 9,4 % | Luxemburg |
| 8,4 % | Großbritannien |
| 4,6 % | Deutschland |
| 4,4 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
111,86
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Barings Global Senior Secured Bond Fund (der 'Fonds') ist eine aktiv verwaltete auf vorrangige gesicherte Anleihen ausgerichtete Anlagestrategie, die auf die Erzielung hoher laufender Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs ausgerichtet ist. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in ein Portfolio gesicherter Hochzins-Unternehmensanleihen (unter Investment Grade) anlegt, die an anerkannten Märkten in Europa und Nordamerika notiert sind oder gehandelt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Baring Fund Managers Li.. |
| Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
| Internet | www.barings.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,790 % | TRAVELEX ISS. 20/25 REGS | |
| 1,200 % | LORCA T.BON. 20/27 REGS | |
| 1,170 % | CGG SA 21/27 REGS | |
| 1,150 % | MOTION FINCO 23/30 | |
| 1,120 % | KCA DE.UK FIN. 20/25 REGS | |
| 1,050 % | PLT VII FIN.20/26 REGS | |
| 1,040 % | CONN.FCO/US 19/26 144A | |
| 1,030 % | EXPLORER II 20/25 | |
| 1,010 % | ENE.GR.ROI.H 23/28 REGS | |
| 1,010 % | CIDR.AIDA F. 21/28 REGS | |
| 88,430 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,710 % | USA | |
| 9,370 % | Luxemburg | |
| 8,450 % | Großbritannien | |
| 4,630 % | Deutschland | |
| 4,380 % | Italien | |
| 3,480 % | Niederlande | |
| 3,150 % | Frankreich | |
| 2,860 % | Jersey | |
| 2,840 % | Kayman Inseln | |
| 2,440 % | Irland | |
| 2,050 % | Kanada | |
| 1,980 % | Spanien | |
| 1,780 % | Bermuda | |
| 1,150 % | Schweden | |
| 1,030 % | Norwegen | |
| 0,710 % | Finnland | |
| 0,650 % | Dänemark | |
| 0,450 % | Gibraltar | |
| 0,350 % | Isle of Man | |
| 0,310 % | Panama | |
| 0,290 % | Australien | |
| 6,940 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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