Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,58 % | ||
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Fondsvolumen | 1,38 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3V14N31 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,88 | -1,4 % | +3,9 % | |||
8,05 | -3,3 % | +3,0 % | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
40,3 % | USA |
10,3 % | Großbritannien |
7,0 % | Luxemburg |
5,1 % | Deutschland |
4,7 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
103,43
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07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Barings Global Senior Secured Bond Fund (der 'Fonds') ist eine aktiv verwaltete auf vorrangige gesicherte Anleihen ausgerichtete Anlagestrategie, die auf die Erzielung hoher laufender Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs ausgerichtet ist. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in ein Portfolio gesicherter Hochzins-Unternehmensanleihen (unter Investment Grade) anlegt, die an anerkannten Märkten in Europa und Nordamerika notiert sind oder gehandelt werden.
Name | Baring Fund Managers Li.. |
Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
2,210 % | TRAVELEX ISS. 20/25 REGS | |
1,540 % | AMERN AIRL. 20/25 144A | |
1,310 % | LORCA T.BON. 20/27 REGS | |
1,170 % | PLT VII FIN.20/26 REGS | |
1,130 % | KCA DE.UK FIN. 20/25 REGS | |
1,120 % | TENET HEALTH 22/30 144A | |
1,110 % | NEW ST+ LCO 21/28 144A | |
1,070 % | VERITAS US 20/25 144A | |
1,070 % | CIDR.AIDA F. 21/28 REGS | |
1,010 % | EXPLORER II 20/25 | |
87,260 % | übrige Positionen |
40,260 % | USA | |
10,340 % | Großbritannien | |
7,000 % | Luxemburg | |
5,120 % | Deutschland | |
4,670 % | Frankreich | |
4,120 % | Italien | |
3,170 % | Niederlande | |
2,810 % | Kayman Inseln | |
2,270 % | Irland | |
2,260 % | Spanien | |
2,250 % | Jersey | |
1,810 % | Bermuda | |
1,580 % | Kanada | |
1,230 % | Schweden | |
1,010 % | Norwegen | |
0,710 % | Dänemark | |
0,710 % | Panama | |
0,390 % | Gibraltar | |
0,380 % | Chile | |
0,360 % | Australien | |
0,230 % | Mauritius | |
0,100 % | Finnland | |
7,220 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |