Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,45 % | ||
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Fondsvolumen | 155,15 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3TV4Y62 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,20 | +5,6 % | -11,1 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
34,4 % | Staatsanleihen |
14,2 % | Unternehmensanleihen |
12,8 % | Finanzdienstleistungen |
11,0 % | Informatik |
8,4 % | Luxusgüter |
Nach Ländern | |
88,8 % | Schwellenländer |
10,7 % | Nordamerika |
3,5 % | Liquidität |
2,0 % | Pazifik |
0,3 % | Europa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,256
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24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) in Schwellenmärkten an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens und Chance auf künftiges Kapitalwachstum. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen.
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
34,420 % | Staatsanleihen | |
14,210 % | Unternehmensanleihen | |
12,750 % | Finanzdienstleistungen | |
11,020 % | Informatik | |
8,450 % | Luxusgüter | |
3,820 % | Rohstoffe | |
3,650 % | Kommunikationsdienste | |
3,460 % | Liquidität | |
3,140 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
2,860 % | Energie | |
2,560 % | Verbrauchsgüter | |
1,980 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,780 % | Immobilien | |
1,260 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen |
18,050 % | Robeco Capital Growth - Emerging Marke.. | |
14,480 % | Barings Emerging Markets Sovereign Deb.. | |
11,450 % | PGIM Emerging Market Hard Currency Deb.. | |
10,010 % | ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCI.. | |
9,300 % | Sands Capital - Emerging Markets Growt.. | |
9,160 % | ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | |
7,610 % | ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOV BD UCIT.. | |
6,970 % | RWC Funds - RWC Global Emerging Market.. | |
6,330 % | ISHARES EDGE MSCI EM VALUE FACTOR UCIT.. | |
2,800 % | USA 3.875% 23-15.08.33 TBO | |
3,840 % | übrige Positionen |
88,850 % | Schwellenländer | |
10,710 % | Nordamerika | |
3,460 % | Liquidität | |
1,960 % | Pazifik | |
0,270 % | Europa | |
0,110 % | Supranational |
40,420 % | Schwellenmarktwährungen | |
27,260 % | Dollar | |
19,050 % | Euro | |
9,010 % | Währungen anderer Industrieländer | |
0,030 % | Yen | |
4,230 % | übrige Währungen |