Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
|
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Fondsvolumen | 769,35 Mio. EUR | ||
Symbol | SYBC | ||
ISIN | IE00B3T9LM79 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,58 | +2,3 % | -10,7 % | |||
5,60 | +4,0 % | +5,3 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,5 % | Frankreich |
16,4 % | Niederlande |
14,8 % | USA |
8,6 % | Deutschland |
6,1 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 52,242 |
52,316 |
26.04.24 | 15:30 | 1.245 |
LT Societe Generale | 52,24 |
52,31 |
26.04.24 | 15:30 | 494 |
LT Baader Bank | 52,2435 |
52,314 |
26.04.24 | 15:30 | 276 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
52,0978
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
52,242
|
26.04.24 | 15:30 | -- | 1.245 |
Stuttgart |
52,25
|
26.04.24 | 15:15 | 0 | 24 |
Frankfurt |
52,072
|
25.04.24 | 19:25 | 0 | 20 |
gettex |
52,25
|
26.04.24 | 15:17 | 0 | 14 |
Berlin |
52,274
|
26.04.24 | 15:15 | 0 | 8 |
Düsseldorf |
52,22
|
26.04.24 | 14:16 | 0 | 7 |
Xetra |
52,26
|
26.04.24 | 14:46 | 695 | 3 |
Tradegate |
52,154
|
25.04.24 | 22:25 | 346 | 2 |
Hannover |
52,18
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 1 |
Hamburg |
52,19
|
26.04.24 | 11:12 | 0 | 1 |
Quotrix |
52,154
|
26.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
52,29
|
26.04.24 | 15:06 | 5.306 | 12 |
Euronext Paris |
52,523
|
26.04.24 | 14:30 | 310 | 4 |
Anleihen FX |
52,205
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
52,20
|
26.04.24 | 10:09 | 110 | 1 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,120 % | AB INBEV 16/36 MTN | |
0,110 % | AB INBEV 16/28 MTN | |
0,100 % | CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN | |
0,100 % | CR.SUISSE GR 22/26 FLRMTN | |
0,100 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
0,100 % | VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR | |
0,100 % | BCO SANTAND. 23/31 MTN | |
0,090 % | RABOBK NEDERLD 10/25 MTN | |
0,090 % | BNP PARIBAS 20/32 MTN | |
0,090 % | MORGAN STANLEY 23/29 FLR | |
99,000 % | übrige Positionen |
20,500 % | Frankreich | |
16,380 % | Niederlande | |
14,850 % | USA | |
8,630 % | Deutschland | |
6,100 % | Großbritannien | |
5,890 % | Spanien | |
4,800 % | Italien | |
4,240 % | Luxemburg | |
2,550 % | Schweden | |
2,080 % | Irland | |
1,780 % | Belgien | |
1,400 % | Finnland | |
1,350 % | Japan | |
1,330 % | Schweiz | |
1,300 % | Australien | |
1,250 % | Dänemark | |
1,020 % | Österreich | |
0,640 % | Norwegen | |
0,560 % | Kanada | |
0,260 % | Neuseeland | |
0,160 % | Portugal | |
0,150 % | Jersey | |
0,140 % | Tschechien | |
0,100 % | Kayman Inseln | |
2,540 % | übrige Länder |
99,980 % | Euro | |
0,020 % | übrige Währungen |