SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A1JJTQ ISIN: IE00B3T9LM79


52,29 EUR
+0,23 % +0,12
Börse
Stand 26.04.24 - 15:06:37 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
26.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   0,80 EUR)
Fondsvolumen 769,35 Mio. EUR
Symbol SYBC
ISIN IE00B3T9LM79
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 23.05.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,58 +2,3 % -10,7 %
5,60 +4,0 % +5,3 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,5 % Frankreich
16,4 % Niederlande
14,8 % USA
8,6 % Deutschland
6,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
52,242
52,316
26.04.24 15:30 1.245
LT Societe Generale
52,24
52,31
26.04.24 15:30 494
LT Baader Bank
52,2435
52,314
26.04.24 15:30 276
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
52,0978
25.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
52,242
26.04.24 15:30 -- 1.245
Stuttgart
52,25
26.04.24 15:15 0 24
Frankfurt
52,072
25.04.24 19:25 0 20
gettex
52,25
26.04.24 15:17 0 14
Berlin
52,274
26.04.24 15:15 0 8
Düsseldorf
52,22
26.04.24 14:16 0 7
Xetra
52,26
26.04.24 14:46 695 3
Tradegate
52,154
25.04.24 22:25 346 2
Hannover
52,18
26.04.24 09:06 0 1
Hamburg
52,19
26.04.24 11:12 0 1
Quotrix
52,154
26.04.24 07:57 0 1
Euronext Milan
52,29
26.04.24 15:06 5.306 12
Euronext Paris
52,523
26.04.24 14:30 310 4
Anleihen FX
52,205
26.04.24 11:58 0 1
London Stock Exchange (EUR)
52,20
26.04.24 10:09 110 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  0,120 % AB INBEV 16/36 MTN
  0,110 % AB INBEV 16/28 MTN
  0,100 % CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN
  0,100 % CR.SUISSE GR 22/26 FLRMTN
  0,100 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  0,100 % VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR
  0,100 % BCO SANTAND. 23/31 MTN
  0,090 % RABOBK NEDERLD 10/25 MTN
  0,090 % BNP PARIBAS 20/32 MTN
  0,090 % MORGAN STANLEY 23/29 FLR
  99,000 % übrige Positionen

Länder

  20,500 % Frankreich
  16,380 % Niederlande
  14,850 % USA
  8,630 % Deutschland
  6,100 % Großbritannien
  5,890 % Spanien
  4,800 % Italien
  4,240 % Luxemburg
  2,550 % Schweden
  2,080 % Irland
  1,780 % Belgien
  1,400 % Finnland
  1,350 % Japan
  1,330 % Schweiz
  1,300 % Australien
  1,250 % Dänemark
  1,020 % Österreich
  0,640 % Norwegen
  0,560 % Kanada
  0,260 % Neuseeland
  0,160 % Portugal
  0,150 % Jersey
  0,140 % Tschechien
  0,100 % Kayman Inseln
  2,540 % übrige Länder

Währungen

  99,980 % Euro
  0,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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