Magna MENA Fund - R USD ACC Fonds

WKN: A1H7H9 ISIN: IE00B3SV4W58


73,6703 EUR
+0,09 % +0,0661
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
13.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittle..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,58 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 79,52 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B3SV4W58
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI ARA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 22.02.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,95 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,27 +39,8 % +101,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,2 % Finanzdienstleistungen
16,2 % Energie
10,8 % Gesundheitsdienstleistu..
10,0 % Industrie
9,9 % Immobilien
Nach Ländern
48,8 % Saudi-Arabien
20,6 % Vereinigte Arabische Emirate
4,1 % Bahrain
3,9 % Bermuda
2,7 % Marokko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
73,6703
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
79,653
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in einem Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren der MENA-Länder besteht. Der Fonds kann in Wertpapiere aus der MENA-Region investieren, die an anerkannten Börsen mit Sitz in der MENA-Region und/oder anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Vorbehaltlich der im Prospekt und dem einschlägigen Nachtrag angegebenen Anlagebeschränkungen kann der Fonds in nicht notierte Wertpapiere investieren. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Zu den Schuldtiteln, in denen der Fonds anlegen kann, gehören Staatsanleihen und Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  19,240 % Finanzdienstleistungen
  16,190 % Energie
  10,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,980 % Industrie
  9,870 % Immobilien
  8,940 % Rohstoffe
  8,650 % Sonstige Konsumgüter
  1,480 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,800 % Barmittel
  14,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,950 % ALKHORAYEF WATER &
  5,100 % MIDDLE EAST H.CARE RS 10
  5,060 % EMAAR PROPERTIES VE 10
  5,000 % UNITED INTL TRANS RS 10
  4,810 % EMAAR DEVELOPM. PJSC VE 1
  4,220 % BANQUE SAUDI FRANSI RS 50
  4,120 % ALDREES PET.+TRA.SVC.RS50
  4,100 % ALUMINIUM BAHRAIN BN -,10
  4,070 % SAUDI NATIONAL BANK RS 10
  3,880 % VALARIS LTD DL -,40
  50,690 % übrige Positionen

Länder

  48,770 % Saudi-Arabien
  20,610 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,100 % Bahrain
  3,880 % Bermuda
  2,730 % Marokko
  2,000 % Katar
  1,990 % Kuwait
  1,060 % Guernsey
  0,800 % Kasse
  14,060 % übrige Länder

Währungen

  48,770 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  15,180 % Euro
  15,180 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  5,870 % US Dollar
  4,100 % Bahrain Dinar
  3,380 % Pfund Sterling
  2,730 % Marokkanischer Dirham
  2,000 % Katar-Riyal
  1,990 % Kuwait-Dinar
  0,800 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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