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Magna MENA Fund - R USD ACC Fonds
WKN: A1H7H9 ISIN: IE00B3SV4W58
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittle.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 2,61 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 54,54 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00B3SV4W58 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,53 | +2,9 % | +60,0 % | ||||
| 10,88 | +25,3 % | +82,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 35,5 % |
| Rohstoffe | 15,8 % |
| Industrie | 10,3 % |
| Immobilien | 8,4 % |
| Energie | 6,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Saudi-Arabien | 51,5 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 17,4 % |
| Bahrain | 6,5 % |
| Katar | 3,7 % |
| Barmittel | 2,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
68,8055
|
06.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
78,721
|
06.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in einem Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren der MENA-Länder besteht. Der Fonds kann in Wertpapiere aus der MENA-Region investieren, die an anerkannten Börsen mit Sitz in der MENA-Region und/oder anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Vorbehaltlich der im Prospekt und dem einschlägigen Nachtrag angegebenen Anlagebeschränkungen kann der Fonds in nicht notierte Wertpapiere investieren. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Zu den Schuldtiteln, in denen der Fonds anlegen kann, gehören Staatsanleihen und Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
Dooradoyle
V94 WV78 Limerick , IE |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 35,47 % | Finanzen | |
| 15,75 % | Rohstoffe | |
| 10,28 % | Industrie | |
| 8,42 % | Immobilien | |
| 6,51 % | Energie | |
| 3,51 % | Gesundheitswesen | |
| 3,45 % | IT/Telekommunikation | |
| 3,41 % | Konsumgüter | |
| 2,87 % | Barmittel | |
| 10,33 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,32 % | Al Rajhi Bank | |
| 8,94 % | Saudi National Bank, The | |
| 6,48 % | Aluminium Bahrain BSC [Alba] | |
| 3,93 % | Emaar Development PJSC | |
| 3,34 % | ALDAR Properties PJSC | |
| 2,53 % | Abu Dhabi Commercial Bank | |
| 2,39 % | National Medical Care Co. | |
| 2,39 % | Saudi Aramco Base Oil Co. | |
| 2,39 % | Derayah Financial Company | |
| 2,36 % | Label'Vie S.A. | |
| 55,93 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 51,47 % | Saudi-Arabien | |
| 17,45 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 6,48 % | Bahrain | |
| 3,74 % | Katar | |
| 2,87 % | Barmittel | |
| 2,36 % | Marokko | |
| 1,97 % | Oman | |
| 1,85 % | Ägypten | |
| 1,47 % | Großbritannien | |
| 10,34 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 51,47 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 16,46 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 3,74 % | Katar-Riyal | |
| 2,36 % | Marokkanischer Dirham | |
| 1,97 % | Omanischer Rial Omani | |
| 1,85 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,47 % | Pfund Sterling | |
| 0,99 % | Euro | |
| 19,69 % | übrige Währungen |
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