Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
21.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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Fondsvolumen | 77,35 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3SRXD75 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
23,19 | -4,7 % | -34,9 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
39,5 % | Sonstige Konsumgüter |
26,0 % | Informationstechnologie.. |
15,9 % | Finanzdienstleistungen |
6,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
90,6 % | China |
2,7 % | Hong Kong |
1,9 % | Kasse |
4,8 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,6931
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,3251
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Dividendenpapiere (z. B. Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Optionsscheine), die an einem anerkannten Markt notiert sind und von Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptsitz in der Volksrepublik China und Hongkong haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
Internet | www.gamfonds.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
39,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
26,040 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,920 % | Finanzdienstleistungen | |
6,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,960 % | Industrie | |
1,910 % | Barmittel | |
4,810 % | übrige Bestandteile |
9,550 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
7,900 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
5,750 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
4,510 % | NEW ORIENTAL EDU.+TECH.G. | |
4,050 % | PICC PROPERTY+CASU. H YC1 | |
3,640 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
3,300 % | NETEASE INC. O.N. | |
3,080 % | IND.+COMM.BK CHINA A YC 1 | |
2,880 % | MEITUAN CL.B | |
2,750 % | GEELY AUTO. HLDGS HD-,02 | |
52,590 % | übrige Positionen |
90,570 % | China | |
2,700 % | Hong Kong | |
1,910 % | Kasse | |
4,820 % | übrige Länder |
37,390 % | US Dollar | |
31,010 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
29,690 % | Hongkong-Dollar | |
1,910 % | übrige Währungen |