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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - E Class CHF ACC H Fonds
WKN: A1JUGC ISIN: IE00B3SL5777
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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| Fondsvolumen | 8,33 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3SL5777 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,65 | +4,9 % | -3,8 % |
| 17,89 | +6,5 % | +92,6 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 46,8 % | USA |
| 6,3 % | Großbritannien |
| 4,5 % | Kasse |
| 2,8 % | Frankreich |
| 2,4 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,9706
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
10,21
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit Investment-Grade-Status investiert, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 15 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,040 % | FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/06/25 | |
| 5,360 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
| 3,300 % | FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 06/06/25 | |
| 3,140 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
| 2,240 % | G2SF 3 7 13 3% 13 20 04 2043 | |
| 2,180 % | Fannie Mae 4.5 12/31/2049 | |
| 1,770 % | JAPANESE YEN | |
| 1,390 % | FANNIE MAE | |
| 1,290 % | FNMA 30YR TBA | |
| 1,290 % | FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 06/06/25 | |
| 72,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 46,840 % | USA | |
| 6,330 % | Großbritannien | |
| 4,470 % | Kasse | |
| 2,840 % | Frankreich | |
| 2,440 % | Australien | |
| 2,380 % | Kanada | |
| 2,150 % | Niederlande | |
| 1,930 % | Japan | |
| 1,550 % | Schweiz | |
| 1,380 % | Saudi-Arabien | |
| 1,310 % | Italien | |
| 0,990 % | Deutschland | |
| 0,950 % | Mexiko | |
| 0,900 % | Peru | |
| 0,840 % | Irland | |
| 0,820 % | Südafrika | |
| 0,670 % | Südkorea | |
| 0,660 % | Spanien | |
| 0,660 % | Rumänien | |
| 0,610 % | Luxemburg | |
| 0,470 % | Kayman Inseln | |
| 0,460 % | Supranational | |
| 0,410 % | Israel | |
| 0,400 % | Norwegen | |
| 0,330 % | Belgien | |
| 0,310 % | Bermuda | |
| 0,310 % | Singapur | |
| 0,300 % | Finnland | |
| 0,290 % | Indien | |
| 0,270 % | Panama | |
| 0,260 % | Dänemark | |
| 0,230 % | Österreich | |
| 0,230 % | Polen | |
| 0,230 % | Portugal | |
| 0,230 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,220 % | Liberia | |
| 0,200 % | Indonesien | |
| 0,190 % | Guernsey | |
| 0,170 % | Ungarn | |
| 0,160 % | Katar | |
| 0,140 % | Jersey | |
| 0,130 % | Tschechien | |
| 0,120 % | Brasilien | |
| 0,120 % | Kolumbien | |
| 0,110 % | China | |
| 12,990 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,200 % | währungsgesichert |
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