PIMCO Global Investment Grade Credit Fund - E Class CHF (Hedged) ACC H Fonds

WKN: A1JUGC ISIN: IE00B3SL5777


10,2236 EUR
+0,24 % +0,0242
Börse
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 9,89 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B3SL5777
Portrait

(E)

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mark Kiesel, ..
Auflagedatum 06.03.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,60 -0,0 % -0,6 %
10,11 +22,4 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
55,3 % USA
7,0 % Großbritannien
4,0 % Frankreich
3,8 % Niederlande
2,9 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,2236
19.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
9,92
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit 'Investment-Grade'-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden. Der Fonds kann bis zu 15 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'- Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  20,780 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  5,060 % FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/06/24
  4,000 % BRITISH POUND STERLING
  3,800 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  3,660 % 4% MAY TBA
  2,600 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  2,530 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  2,490 % FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 06/06/24
  2,320 % CANADIAN DOLLAR
  1,640 % AUSTRALIAN DOLLARS
  51,120 % übrige Positionen

Länder

  55,340 % USA
  6,970 % Großbritannien
  4,000 % Frankreich
  3,750 % Niederlande
  2,920 % Kanada
  2,770 % Kasse
  2,570 % Australien
  2,080 % Kayman Inseln
  1,890 % Italien
  1,840 % Schweiz
  1,810 % Japan
  1,550 % Deutschland
  1,230 % Luxemburg
  0,980 % Saudi-Arabien
  0,880 % Mexiko
  0,820 % Irland
  0,600 % Jersey
  0,580 % Spanien
  0,510 % Dänemark
  0,480 % Bermuda
  0,430 % Rumänien
  0,400 % Jungferninseln (British)
  0,370 % Hong Kong
  0,370 % Norwegen
  0,360 % Singapur
  0,350 % Guernsey
  0,340 % Schweden
  0,290 % Finnland
  0,290 % Indien
  0,290 % Macao
  0,290 % Tschechien
  0,260 % Belgien
  0,240 % Supranational
  0,220 % Brasilien
  0,210 % Südkorea
  0,210 % Liberia
  0,180 % Österreich
  0,180 % Portugal
  0,170 % Indonesien
  0,160 % China
  0,130 % Panama
  0,120 % Isle of Man