Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A1XB1F ISIN: IE00B3SHFF36


233,1365 EUR
+1,39 % +3,199
Börse
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
24.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Indien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,00 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B3SHFF36
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI IND..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Vipul Mehta
Auflagedatum 01.03.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,26 +40,4 % +110,6 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,4 % Finanzdienstleistungen
17,1 % Sonstige Konsumgüter
13,4 % Industrie
8,6 % Rohstoffe
8,6 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
90,0 % Indien
8,1 % Kasse
1,9 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
233,1365
14.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
249,3815
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Indien gehandelt oder notiert werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen in Indien. Der Fonds kann auch in Unternehmen außerhalb Indiens investieren, sofern die Geschäftsaktivitäten der Unternehmen in Indien liegen. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (MSCI India Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Der Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Ziel für die Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tokio Marine Asset Mana..
Anschrift Marunouchi 1-8-2
100-0005 Tokyo , JP
Internet www.tokiomarineam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  20,360 % Finanzdienstleistungen
  17,120 % Sonstige Konsumgüter
  13,360 % Industrie
  8,630 % Rohstoffe
  8,600 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,110 % Barmittel
  7,870 % Energie
  7,720 % Immobilien
  4,880 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,470 % Versorger
  1,880 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,250 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
  7,870 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
  4,280 % LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2
  4,270 % ULTRATECH CEMENT DEMAT.
  4,100 % MACROTECH DEVEL.LTD. IR 1
  3,460 % TATA MOTORS DEMAT. IR 2
  3,290 % DLF LTD IR 2
  3,270 % HDFC BANK LTD IR 1
  3,060 % VARUN BEVERAGES LTD IR 5
  2,990 % INDIAN HOTELS CO. IR 1
  55,160 % übrige Positionen

Länder

  90,010 % Indien
  8,110 % Kasse
  1,880 % übrige Länder

Währungen

  93,870 % Indische Rupie
  6,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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