Nomura Funds Ireland India Equity Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A1C9ED ISIN: IE00B3SHDY84


383,1717 EUR
+0,33 % +1,2652
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.09.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Indien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 600,36 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3SHDY84
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI IND..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Vipul Mehta
Auflagedatum 16.11.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,72 +2,1 % +69,1 %
13,95 +10,7 % +63,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,1 % Finanzdienstleistungen
18,4 % Sonstige Konsumgüter
8,4 % Rohstoffe
7,7 % Barmittel
6,9 % Energie
Nach Ländern
84,8 % Indien
7,7 % Kasse
7,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
383,1717
25.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und Beteiligungen von Unternehmen jeder Größenordnung, die in Indien gehandelt oder zum Handel zugelassen sind. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI India Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Der Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Ziel für die Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tokio Marine Asset Mana..
Anschrift Marunouchi 1-8-2
100-0005 Tokyo , JP
Internet www.tokiomarineam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  25,100 % Finanzdienstleistungen
  18,430 % Sonstige Konsumgüter
  8,360 % Rohstoffe
  7,730 % Barmittel
  6,930 % Energie
  6,860 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,510 % Immobilien
  6,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,190 % Industrie
  7,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,930 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
  6,890 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
  4,970 % HDFC BANK LTD IR 1
  4,360 % MACROTECH DEVEL.LTD. IR 1
  3,950 % INDUSIND BANK DEMAT.IR10
  3,430 % AXIS BANK LTD IR 2
  3,230 % ULTRATECH CEMENT DEMAT.
  3,210 % AU SMALL FIN.BANK IR 10
  3,190 % INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
  2,950 % LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2
  56,890 % übrige Positionen

Länder

  84,850 % Indien
  7,730 % Kasse
  7,420 % übrige Länder

Währungen

  92,270 % Indische Rupie
  7,730 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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