Nomura Funds Ireland India Equity Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A1C9ED ISIN: IE00B3SHDY84
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Indien | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 600,36 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3SHDY84 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,72 | +2,1 % | +69,1 % | |||
| 13,95 | +10,7 % | +63,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,4 % | Rohstoffe |
| 7,7 % | Barmittel |
| 6,9 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 84,8 % | Indien |
| 7,7 % | Kasse |
| 7,4 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
383,1717
|
25.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und Beteiligungen von Unternehmen jeder Größenordnung, die in Indien gehandelt oder zum Handel zugelassen sind. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI India Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Der Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Ziel für die Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
| Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
| Internet | www.tokiomarineam.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 25,100 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,360 % | Rohstoffe | |
| 7,730 % | Barmittel | |
| 6,930 % | Energie | |
| 6,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,510 % | Immobilien | |
| 6,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,190 % | Industrie | |
| 7,420 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,930 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 6,890 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 4,970 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 4,360 % | MACROTECH DEVEL.LTD. IR 1 | |
| 3,950 % | INDUSIND BANK DEMAT.IR10 | |
| 3,430 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
| 3,230 % | ULTRATECH CEMENT DEMAT. | |
| 3,210 % | AU SMALL FIN.BANK IR 10 | |
| 3,190 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
| 2,950 % | LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2 | |
| 56,890 % | übrige Positionen |
Länder
| 84,850 % | Indien | |
| 7,730 % | Kasse | |
| 7,420 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,270 % | Indische Rupie | |
| 7,730 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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