Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Indien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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Fondsvolumen | 600,36 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3SHDY84 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,72 | +2,1 % | +69,1 % | |||
13,95 | +10,7 % | +63,0 % |
Nach Bestandteilen | |
25,1 % | Finanzdienstleistungen |
18,4 % | Sonstige Konsumgüter |
8,4 % | Rohstoffe |
7,7 % | Barmittel |
6,9 % | Energie |
Nach Ländern | |
84,8 % | Indien |
7,7 % | Kasse |
7,4 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
383,1717
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25.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und Beteiligungen von Unternehmen jeder Größenordnung, die in Indien gehandelt oder zum Handel zugelassen sind. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI India Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Der Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Ziel für die Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind.
Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
Internet | www.tokiomarineam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
25,100 % | Finanzdienstleistungen | |
18,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,360 % | Rohstoffe | |
7,730 % | Barmittel | |
6,930 % | Energie | |
6,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,510 % | Immobilien | |
6,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,190 % | Industrie | |
7,420 % | übrige Bestandteile |
6,930 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
6,890 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
4,970 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
4,360 % | MACROTECH DEVEL.LTD. IR 1 | |
3,950 % | INDUSIND BANK DEMAT.IR10 | |
3,430 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
3,230 % | ULTRATECH CEMENT DEMAT. | |
3,210 % | AU SMALL FIN.BANK IR 10 | |
3,190 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
2,950 % | LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2 | |
56,890 % | übrige Positionen |
84,850 % | Indien | |
7,730 % | Kasse | |
7,420 % | übrige Länder |
92,270 % | Indische Rupie | |
7,730 % | übrige Währungen |