Mediolanum Emerging Markets Multi Asset Collection - LA EUR ACC Fonds

WKN: A1CZZX ISIN: IE00B3S9CB42


4,975 EUR
+0,69 % +0,034
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.08.22 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
03.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
3,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 163,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B3S9CB42
Portrait

★★
(E)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager RBC Investor ..
Auflagedatum 14.05.10
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 2,05 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,19 -12,3 % -11,3 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,3 % Staatsanleihen
15,7 % Informatik
9,8 % Finanzdienstleistungen
9,6 % Luxusgüter
8,2 % Unternehmensanleihen
Nach Ländern
90,4 % Schwellenländer
6,3 % Liquidität
1,7 % Sonstiges
1,1 % Pazifik
1,0 % Europa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,975
12.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) in Schwellenmärkten an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens und Chance auf künftiges Kapitalwachstum. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Mediolanum Internationa..
Anschrift George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE
Internet www.mifl.ie
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  25,280 % Staatsanleihen
  15,680 % Informatik
  9,790 % Finanzdienstleistungen
  9,570 % Luxusgüter
  8,170 % Unternehmensanleihen
  6,340 % Liquidität
  6,100 % Kommunikationsdienste
  4,000 % Rohstoffe
  3,560 % Verbrauchsgüter
  2,800 % Energie
  2,630 % Gewerbe, Handel, Industrie
  2,120 % Sonstiges
  1,810 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,190 % Öffentliche Versorgungsunternehmen
  0,960 % Immobilien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  18,690 % Robeco Capital Growth - Emerging Marke..
  17,160 % Barings Emerging Markets Sovereign Deb..
  17,100 % Nordea 1 SICAV - Emerging Market Bond ..
  13,060 % JPMorgan Funds - Emerging Markets Equi..
  11,940 % ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF
  10,130 % Macquarie Fund Solutions - Macquarie E..
  4,980 % ISHARES EDGE MSCI EM VALUE FACTOR UCIT..
  3,990 % ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOV BD UCIT..
  2,950 % übrige Positionen

Länder

  90,430 % Schwellenländer
  6,340 % Liquidität
  1,700 % Sonstiges
  1,070 % Pazifik
  1,010 % Europa
  0,440 % Supranational

Währungen

  45,390 % Dollar
  38,520 % Schwellenmarktwährungen
  12,740 % Währungen anderer Industrieländer
  3,350 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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