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Mediolanum Emerging Markets Multi Asset Collection - LA EUR ACC Fonds
WKN: A1CZZX ISIN: IE00B3S9CB42
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,04 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 146,95 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3S9CB42 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,11 | +2,5 % | +1,2 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,5 % | Staatsanleihen |
| 13,2 % | Unternehmensanleihen |
| 12,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,4 % | Informatik |
| 8,9 % | Luxusgüter |
| Nach Ländern | |
| 85,8 % | Schwellenländer |
| 10,6 % | Nordamerika |
| 5,3 % | Liquidität |
| 1,6 % | Pazifik |
| 0,8 % | Europa |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,171
|
04.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Teilfonds investiert entweder direkt und/oder indirekt (durch Anlagen in Fonds und/oder derivativen Finanzinstrumenten [DFI]) weltweit in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und festverzinsliche Wertpapiere (wie von Unternehmen oder Staaten ausgegebene Anleihen). Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens und Chance auf künftiges Kapitalwachstum. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die investiert wird, können (durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur) in die Kategorie Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade eingestuft oder ohne Rating sein. Der Teilfonds kann DFI einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und/oder für Direktanlagezwecke eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mediolanum Internationa.. |
|---|---|
| Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
| Internet | www.mifl.ie |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 35,460 % | Staatsanleihen | |
| 13,230 % | Unternehmensanleihen | |
| 12,040 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,420 % | Informatik | |
| 8,900 % | Luxusgüter | |
| 5,270 % | Liquidität | |
| 4,780 % | Kommunikationsdienste | |
| 3,270 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
| 2,950 % | Rohstoffe | |
| 2,400 % | Verbrauchsgüter | |
| 2,020 % | Immobilien | |
| 1,620 % | Energie | |
| 1,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,870 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
| 0,560 % | Sonstige Anleihen |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 17,300 % | Robeco Capital Growth - Emerging Marke.. | |
| 13,750 % | Barings Emerging Markets Sovereign Deb.. | |
| 11,040 % | PGIM Emerging Market Hard Currency Deb.. | |
| 10,030 % | ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCI.. | |
| 9,250 % | Sands Capital - Emerging Markets Growt.. | |
| 8,930 % | ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | |
| 8,390 % | ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT .. | |
| 6,750 % | RWC Funds - RWC Global Emerging Market.. | |
| 6,060 % | ISHARES EDGE MSCI EM VALUE FACTOR UCIT.. | |
| 3,420 % | USA 3.875% 23-15.08.33 TBO | |
| 5,080 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 85,820 % | Schwellenländer | |
| 10,580 % | Nordamerika | |
| 5,270 % | Liquidität | |
| 1,650 % | Pazifik | |
| 0,770 % | Europa | |
| 0,100 % | Supranational |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 39,300 % | Schwellenmarktwährungen | |
| 24,830 % | Dollar | |
| 20,750 % | Euro | |
| 10,690 % | Währungen anderer Industrieländer | |
| 0,080 % | Yen | |
| 4,350 % | übrige Währungen |
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