Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
24.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,16 % | ||
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Fondsvolumen | 151,63 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3S9CB42 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,61 | 0,0 % | -7,1 % | |||
12,20 | +8,3 % | +76,3 % | |||
12,20 | +8,3 % | +76,3 % |
Nach Bestandteilen | |
29,7 % | Staatsanleihen |
15,5 % | Unternehmensanleihen |
10,5 % | Informatik |
10,2 % | Finanzdienstleistungen |
7,5 % | Luxusgüter |
Nach Ländern | |
84,7 % | Schwellenländer |
7,5 % | Nordamerika |
3,8 % | Liquidität |
1,9 % | Pazifik |
1,4 % | Sonstiges |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
4,661
|
27.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) in Schwellenmärkten an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens und Chance auf künftiges Kapitalwachstum. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen.
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
29,690 % | Staatsanleihen | |
15,490 % | Unternehmensanleihen | |
10,480 % | Informatik | |
10,240 % | Finanzdienstleistungen | |
7,510 % | Luxusgüter | |
4,940 % | Rohstoffe | |
4,150 % | Kommunikationsdienste | |
3,770 % | Liquidität | |
2,970 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
2,490 % | Verbrauchsgüter | |
2,230 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,040 % | Energie | |
1,460 % | Sonstiges | |
1,440 % | Immobilien | |
1,100 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen |
15,020 % | Barings Emerging Markets Sovereign Deb.. | |
13,950 % | Robeco Capital Growth - Emerging Marke.. | |
13,940 % | PGIM Emerging Market Hard Currency Deb.. | |
10,020 % | ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCI.. | |
9,730 % | RWC Funds - RWC Global Emerging Market.. | |
8,140 % | ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOV BD UCIT.. | |
8,050 % | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equi.. | |
6,500 % | ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | |
5,260 % | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | |
5,000 % | ISHARES EDGE MSCI EM VALUE FACTOR UCIT.. | |
4,390 % | übrige Positionen |
84,660 % | Schwellenländer | |
7,460 % | Nordamerika | |
3,770 % | Liquidität | |
1,910 % | Pazifik | |
1,400 % | Sonstiges | |
0,680 % | Europa | |
0,120 % | Supranational | |
0,000 % | übrige Länder |
32,990 % | Dollar | |
30,770 % | Schwellenmarktwährungen | |
21,150 % | Euro | |
10,510 % | Währungen anderer Industrieländer | |
0,350 % | Yen | |
4,230 % | übrige Währungen |