Mediolanum Emerging Markets Multi Asset Collection - LA EUR ACC Fonds
WKN: A1CZZX ISIN: IE00B3S9CB42
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 03.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 163,44 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3S9CB42 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,19 | -12,3 % | -11,3 % | |||
| 17,00 | +6,3 % | +88,1 % | |||
| 17,00 | +6,3 % | +88,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,3 % | Staatsanleihen |
| 15,7 % | Informatik |
| 9,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,6 % | Luxusgüter |
| 8,2 % | Unternehmensanleihen |
| Nach Ländern | |
| 90,4 % | Schwellenländer |
| 6,3 % | Liquidität |
| 1,7 % | Sonstiges |
| 1,1 % | Pazifik |
| 1,0 % | Europa |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4,975
|
12.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) in Schwellenmärkten an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens und Chance auf künftiges Kapitalwachstum. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mediolanum Internationa.. |
| Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
| Internet | www.mifl.ie |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 25,280 % | Staatsanleihen | |
| 15,680 % | Informatik | |
| 9,790 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,570 % | Luxusgüter | |
| 8,170 % | Unternehmensanleihen | |
| 6,340 % | Liquidität | |
| 6,100 % | Kommunikationsdienste | |
| 4,000 % | Rohstoffe | |
| 3,560 % | Verbrauchsgüter | |
| 2,800 % | Energie | |
| 2,630 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
| 2,120 % | Sonstiges | |
| 1,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,190 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
| 0,960 % | Immobilien | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 18,690 % | Robeco Capital Growth - Emerging Marke.. | |
| 17,160 % | Barings Emerging Markets Sovereign Deb.. | |
| 17,100 % | Nordea 1 SICAV - Emerging Market Bond .. | |
| 13,060 % | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equi.. | |
| 11,940 % | ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | |
| 10,130 % | Macquarie Fund Solutions - Macquarie E.. | |
| 4,980 % | ISHARES EDGE MSCI EM VALUE FACTOR UCIT.. | |
| 3,990 % | ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOV BD UCIT.. | |
| 2,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 90,430 % | Schwellenländer | |
| 6,340 % | Liquidität | |
| 1,700 % | Sonstiges | |
| 1,070 % | Pazifik | |
| 1,010 % | Europa | |
| 0,440 % | Supranational |
Währungen
| 45,390 % | Dollar | |
| 38,520 % | Schwellenmarktwährungen | |
| 12,740 % | Währungen anderer Industrieländer | |
| 3,350 % | Euro |
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