Mediolanum Emerging Markets Multi Asset Collection - LA EUR ACC Fonds
WKN: A1CZZX ISIN: IE00B3S9CB42
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,04 % | ||
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| Fondsvolumen | 155,14 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3S9CB42 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,22 | +4,5 % | -9,3 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,7 % | Staatsanleihen |
| 15,5 % | Unternehmensanleihen |
| 10,5 % | Informatik |
| 10,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,5 % | Luxusgüter |
| Nach Ländern | |
| 84,7 % | Schwellenländer |
| 7,5 % | Nordamerika |
| 3,8 % | Liquidität |
| 1,9 % | Pazifik |
| 1,4 % | Sonstiges |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4,875
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) in Schwellenmärkten an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens und Chance auf künftiges Kapitalwachstum. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mediolanum Internationa.. |
| Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
| Internet | www.mifl.ie |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 29,690 % | Staatsanleihen | |
| 15,490 % | Unternehmensanleihen | |
| 10,480 % | Informatik | |
| 10,240 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,510 % | Luxusgüter | |
| 4,940 % | Rohstoffe | |
| 4,150 % | Kommunikationsdienste | |
| 3,770 % | Liquidität | |
| 2,970 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
| 2,490 % | Verbrauchsgüter | |
| 2,230 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,040 % | Energie | |
| 1,460 % | Sonstiges | |
| 1,440 % | Immobilien | |
| 1,100 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen |
Größte Positionen
| 15,020 % | Barings Emerging Markets Sovereign Deb.. | |
| 13,950 % | Robeco Capital Growth - Emerging Marke.. | |
| 13,940 % | PGIM Emerging Market Hard Currency Deb.. | |
| 10,020 % | ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCI.. | |
| 9,730 % | RWC Funds - RWC Global Emerging Market.. | |
| 8,140 % | ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOV BD UCIT.. | |
| 8,050 % | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equi.. | |
| 6,500 % | ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | |
| 5,260 % | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | |
| 5,000 % | ISHARES EDGE MSCI EM VALUE FACTOR UCIT.. | |
| 4,390 % | übrige Positionen |
Länder
| 84,660 % | Schwellenländer | |
| 7,460 % | Nordamerika | |
| 3,770 % | Liquidität | |
| 1,910 % | Pazifik | |
| 1,400 % | Sonstiges | |
| 0,680 % | Europa | |
| 0,120 % | Supranational | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 32,990 % | Dollar | |
| 30,770 % | Schwellenmarktwährungen | |
| 21,150 % | Euro | |
| 10,510 % | Währungen anderer Industrieländer | |
| 0,350 % | Yen | |
| 4,230 % | übrige Währungen |
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