SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A1JJTP ISIN: IE00B3S5XW04


55,406 EUR
-0,21 % -0,116
Börse
Stand 25.04.24 - 17:36:13 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
26.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   0,36 EUR)
Fondsvolumen 1,26 Mrd. EUR
Symbol SYBB
ISIN IE00B3S5XW04
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 23.05.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,17 +1,2 % -12,5 %
4,69 +2,4 % -5,0 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,5 % Frankreich
21,3 % Italien
18,6 % Deutschland
14,3 % Spanien
5,2 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
55,244
55,532
25.04.24 22:59 3.099
LT Societe Generale
55,34
55,50
25.04.24 17:29 2.697
LT Baader Bank
55,2755
55,5185
25.04.24 17:40 500
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,5463
24.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
55,244
25.04.24 21:59 -- 3.087
Stuttgart
55,275
25.04.24 21:56 0 54
gettex
55,376
25.04.24 21:47 1.421 29
Frankfurt
55,276
25.04.24 19:38 0 20
Düsseldorf
55,276
25.04.24 21:46 0 16
Berlin
55,39
25.04.24 21:48 2 16
Xetra
55,406
25.04.24 17:36 1.996 5
Tradegate
55,3811
25.04.24 22:25 3 1
Quotrix
55,478
25.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
55,58
25.04.24 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
55,5234
25.04.24 05:55 -- 1
Euronext Milan
55,41
25.04.24 17:44 -- 1
SIX SWISS (CHF)
54,248
25.04.24 17:41 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Staatsanleihenmarktes der Eurozone. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Anleihen, die von Staaten der Eurozone emittiert wurden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  0,920 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
  0,880 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  0,800 % FRANKREICH 19/29
  0,780 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
  0,780 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
  0,730 % REP. FSE 18-34 O.A.T.
  0,720 % FRANKREICH 22/28 O.A.T.
  0,710 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
  0,690 % FRANKREICH 20/30 O.A.T.
  0,690 % FRANKREICH 22/32 O.A.T.
  92,300 % übrige Positionen

Länder

  23,490 % Frankreich
  21,280 % Italien
  18,570 % Deutschland
  14,300 % Spanien
  5,230 % Belgien
  4,320 % Niederlande
  3,570 % Österreich
  2,050 % Portugal
  1,580 % Finnland
  1,540 % Irland
  1,050 % Griechenland
  0,690 % Slowakei
  0,400 % Slowenien
  0,340 % Kroatien
  0,170 % Luxemburg
  0,140 % Lettland
  0,130 % Litauen
  0,110 % Zypern
  1,040 % übrige Länder

Währungen

  99,920 % Euro
  0,080 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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