Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 1,26 Mrd. EUR | ||
Symbol | SYBB | ||
ISIN | IE00B3S5XW04 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,17 | +1,2 % | -12,5 % | |||
4,69 | +2,4 % | -5,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,5 % | Frankreich |
21,3 % | Italien |
18,6 % | Deutschland |
14,3 % | Spanien |
5,2 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 55,244 |
55,532 |
25.04.24 | 22:59 | 3.099 |
LT Societe Generale | 55,34 |
55,50 |
25.04.24 | 17:29 | 2.697 |
LT Baader Bank | 55,2755 |
55,5185 |
25.04.24 | 17:40 | 500 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
55,5463
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
55,244
|
25.04.24 | 21:59 | -- | 3.087 |
Stuttgart |
55,275
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
55,376
|
25.04.24 | 21:47 | 1.421 | 29 |
Frankfurt |
55,276
|
25.04.24 | 19:38 | 0 | 20 |
Düsseldorf |
55,276
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
55,39
|
25.04.24 | 21:48 | 2 | 16 |
Xetra |
55,406
|
25.04.24 | 17:36 | 1.996 | 5 |
Tradegate |
55,3811
|
25.04.24 | 22:25 | 3 | 1 |
Quotrix |
55,478
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
55,58
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
55,5234
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Milan |
55,41
|
25.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
54,248
|
25.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Staatsanleihenmarktes der Eurozone. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Anleihen, die von Staaten der Eurozone emittiert wurden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,920 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
0,880 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
0,800 % | FRANKREICH 19/29 | |
0,780 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
0,780 % | REP. FSE 09-41 O.A.T. | |
0,730 % | REP. FSE 18-34 O.A.T. | |
0,720 % | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | |
0,710 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
0,690 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
0,690 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
92,300 % | übrige Positionen |
23,490 % | Frankreich | |
21,280 % | Italien | |
18,570 % | Deutschland | |
14,300 % | Spanien | |
5,230 % | Belgien | |
4,320 % | Niederlande | |
3,570 % | Österreich | |
2,050 % | Portugal | |
1,580 % | Finnland | |
1,540 % | Irland | |
1,050 % | Griechenland | |
0,690 % | Slowakei | |
0,400 % | Slowenien | |
0,340 % | Kroatien | |
0,170 % | Luxemburg | |
0,140 % | Lettland | |
0,130 % | Litauen | |
0,110 % | Zypern | |
1,040 % | übrige Länder |
99,920 % | Euro | |
0,080 % | übrige Währungen |