Nomura Funds (IE) - US High Yield Bond - I GBP ACC Fonds

WKN: A1XB1D ISIN: IE00B3RW8274


134,1359EUR
+0,14 % +0,1833
Börse
Stand 18.11.20 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.11.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
21.05.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,99 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B3RW8274
WKN A1XB1D
Zielmarktkriterien

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Steve Kotsen
Auflagedatum 03.10.16
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,38 -1,6 % --
8,69 -0,7 % +0,2 %
29,69 +6,8 % +52,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
76,4 % USA
4,7 % Kanada
3,5 % Kasse
2,5 % Großbritannien
1,7 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134,1359
18.11.20 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
119,8605
18.11.20 08:00 -- 1

Strategie

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet. Bis zu 25% des Fondswertes kann außerhalb der USA und Kanada investiert werden. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des B of A Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index gemessen. Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nomura Asset Management..
Anschrift One Angel Lane
EC4R 3AB London , GB
Internet www.nomura.com
Verwahrstelle Brown Br. Harriman Tr. ..

Größte Positionen

  0,740 % TENET HEALTHCA 4.625% 07/15/24
  0,710 % Sprint Capital Corp 8,75% 15.03.2032
  0,580 % CenturyLink Inc 5,8% 15.03.2022
  0,550 % Navient Corp 7,25% 25.01.2022
  0,550 % SFR Group SA 7,375% 01.05.2026
  0,550 % TRANSDIGM INC CALLABLE NOTES FIXED 5.5%
  0,540 % BAUSCH HEALTH C 5.75% 08/15/27
  0,530 % American Woodmark Corp 4,875% 15.03.2026
  0,520 % T-Mobile USA Inc 6,5% 15.01.2026
  0,510 % 5,75 CSC Holdings LLC 10.07.2019-15.0..
  94,220 % übrige Positionen

Länder

  76,420 % USA
  4,670 % Kanada
  3,540 % Kasse
  2,520 % Großbritannien
  1,710 % Luxemburg
  1,250 % Global
  1,200 % Frankreich
  1,060 % Cayman Inseln
  1,040 % Niederlande
  0,610 % Bermuda
  0,540 % Panama
  0,430 % Liberia
  0,250 % Österreich
  0,250 % Mexiko
  0,230 % Jersey
  0,150 % Israel
  0,130 % Australien
  4,000 % übrige Länder

Währungen

  96,460 % US Dollar
  3,540 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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