Nomura Funds (IE) - US High Yield Bond - A USD ACC Fonds

WKN: A1JS2D ISIN: IE00B3RW7J78


189,5219 EUR
-0,08 % -0,1444
Börse
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
24.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,86 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B3RW7J78
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Steve Kotsen
Auflagedatum 14.11.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,60 +11,1 % +25,5 %
4,26 +8,6 % +18,5 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
78,4 % USA
5,3 % Kanada
2,0 % Kayman Inseln
2,0 % Großbritannien
1,5 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
189,5219
19.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
201,8862
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vor allem in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert, die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, die hauptsächlich von Unternehmen in den Vereinigten Staaten begeben werden, darunter Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften und andere Unternehmensformen, sowie in staatliche, quasistaatliche und supranationale Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere. Der Fonds wird normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen investieren, die ein niedrigeres Rating als 'Investment Grade' haben, wie es von internationalen Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert wird, diese können einen höheren Ertrag bieten, sind aber auch mit einem höheren Risiko verbunden. Bis zu 25 % des Fondswertes kann außerhalb der USA und Kanada investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tokio Marine Asset Mana..
Anschrift Marunouchi 1-8-2
100-0005 Tokyo , JP
Internet www.tokiomarineam.com
Verwahrstelle Brown Br. Harriman Tr. ..

Größte Positionen

  0,660 % CARNIVAL CRP 21/27 144A
  0,470 % CCO HLD/CAP. 22/32 144A
  0,440 % IMOLA MERGER 21/29 144A
  0,390 % CLOUD SOFTW. 23/29 144A
  0,390 % NEPT.BIDCO 22/29 144A
  0,370 % WEATHER.INT. 21/30 144A
  0,360 % 1011778/NEWR 20/30 144A