DAX
24.539
+0,943
MDAX
31.164
-0,222
TecDAX
3.613
+1,015
NASDAQ 1..
25.557
-1,209
DOW JONE..
48.901
-0,245
S&P500 I..
6.944
-0,284
L&S BREN..
69,81
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Gold
4.895
-9,992
EUR/USD
1,1849
-0,986
Bitcoin ..
83.399
-0,883

Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1JS2D ISIN: IE00B3RW7J78


198.266  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 30.01.26 - 08:31:02 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,49 Mrd. USD
Symbol G0N2
ISIN IE00B3RW7J78
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Steve Kotsen
Auflagedatum 14.11.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,23 -5,7 % --
3,25 +7,7 % +24,8 %
16,11 +4,8 % +91,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NOMURA FUNDS IRELAND PLC - US HIGH YIELD BOND FUND - A USD ACC, WKN: A1JS2D und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Unternehmensanleihen High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 77,3 %
Kanada 4,5 %
Kasse 3,1 %
Kayman Inseln 1,3 %
Großbritannien 1,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
198,365
200,348
30.01.26 22:55 390
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
198,9079
30.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
236,2607
30.01.26 08:00 -- 4
gettex
198,506
30.01.26 22:47 0 30
München
198,266
30.01.26 08:31 0 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vor allem in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert, die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, die hauptsächlich von Unternehmen in den Vereinigten Staaten begeben werden, darunter Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften und andere Unternehmensformen, sowie in staatliche, quasistaatliche und supranationale Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere. Der Fonds wird normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen investieren, die ein niedrigeres Rating als 'Investment Grade' haben, wie es von internationalen Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert wird, diese können einen höheren Ertrag bieten, sind aber auch mit einem höheren Risiko verbunden. Bis zu 25 % des Fondswertes kann außerhalb der USA und Kanada investiert werden. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift Dooradoyle
V94 WV78 Limerick , IE
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
0,530 % 1261229 B.C. 25/32 144A
0,520 % TRANSDIGM 25/33 144A
0,410 % CCO HLD/CAP. 22/32 144A
0,400 % ALL.UNI.H./F 21/29 144A
0,390 % MIN.MERG.SUB 22/30 144A
0,390 % DIREKTV F/CO 25/31 144A
0,390 % CCO HLDGS 2027 144A
0,380 % COINBASE GLO 21/28 144A
0,370 % IMOLA MERGER 21/29 144A
0,360 % CLOUD SOFTW. 23/29 144A
95,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  77,310 % USA
  4,490 % Kanada
  3,070 % Kasse
  1,270 % Kayman Inseln
  1,160 % Großbritannien
  0,940 % Bermuda
  0,940 % Luxemburg
  0,920 % Niederlande
  0,650 % Japan
  0,620 % Panama
  0,600 % Frankreich
  0,530 % Australien
  0,490 % Liberia
  0,410 % Irland
  0,360 % Italien
  0,310 % Malta
  0,230 % Singapur
  0,160 % Macao
  0,130 % Hong Kong
  0,120 % China
  5,290 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,810 % US Dollar
  0,110 % Euro
  3,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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