Nomura Funds (IE) - US High Yield Bond - A USD ACC Fonds

WKN: A1JS2D ISIN: IE00B3RW7J78


169,3416 EUR
+0,62 % +1,0515
Börse
Stand 23.03.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,20 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B3RW7J78
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Steve Kotsen
Auflagedatum 14.11.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,70 -2,7 % +29,3 %
7,92 -4,1 % +14,7 %
18,19 -7,6 % +67,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
74,6 % USA
4,4 % Kanada
2,1 % Panama
2,0 % Kasse
1,9 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
169,3416
23.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
183,5646
23.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet. Bis zu 25 % des Fondswertes kann außerhalb der USA und Kanada investiert werden. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tokio Marine Asset Mana..
Anschrift Marunouchi 1-8-2
100-0005 Tokyo , JP
Internet www.tokiomarineam.com
Verwahrstelle Brown Br. Harriman Tr. ..

Größte Positionen

  1,210 % CARNIVAL CRP 21/27 144A
  0,620 % CARNIVAL CORP 10.5% 06/01/30
  0,530 % SPRINT CORP. 2023
  0,450 % FORD MOTO.CR 19/29
  0,440 % CCO HLD/CAP. 21/32
  0,440 % CARNIVAL CRP 20/26 144A
  0,430 % CCO HLD/CAP. 22/32 144A
  0,430 % CAESARS ENT. 21/29 144A
  0,390 % LIFE TIME 21/26 144A
  0,370 % IMOLA MERGER 21/29 144A
  94,690 % übrige Positionen

Länder

  74,620 % USA
  4,440 % Kanada
  2,140 % Panama
  2,030 % Kasse
  1,940 % Kayman Inseln
  1,810 % Luxemburg
  1,800 % Großbritannien
  1,170 % Niederlande
  0,980 % Frankreich
  0,800 % Irland
  0,770 % Liberia
  0,680 % Bermuda
  0,640 % Australien
  0,320 % Mexiko
  0,160 % Jungferninseln (British)
  0,150 % Malta
  0,140 % Macao
  0,130 % Hong Kong
  0,130 % Israel
  0,100 % Italien
  5,050 % übrige Länder

Währungen

  97,170 % US Dollar
  2,830 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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