Nomura Funds (IE) - US High Yield Bond - A EUR ACC Fonds

WKN: A1C9EH ISIN: IE00B3RW6Z61


246,8074 EUR
+0,52 % +1,2793
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.12.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
24.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,97 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B3RW6Z61
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Steve Kotsen
Auflagedatum 16.11.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,84 +5,1 % +26,4 %
7,05 +5,8 % +28,0 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
79,2 % USA
4,8 % Kanada
1,9 % Kayman Inseln
1,9 % Panama
1,8 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
246,8074
06.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet. Bis zu 25 % des Fondswertes kann außerhalb der USA und Kanada investiert werden. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tokio Marine Asset Mana..
Anschrift Marunouchi 1-8-2
100-0005 Tokyo , JP
Internet www.tokiomarineam.com
Verwahrstelle Brown Br. Harriman Tr. ..

Größte Positionen

  0,990 % CARNIVAL CRP 21/27 144A
  0,470 % CLOUD SOFTW. 23/29 144A
  0,450 % IMOLA MERGER 21/29 144A
  0,440 % CCO HLD/CAP. 22/32 144A
  0,420 % FORD MOTOR CO. 16/46
  0,400 % FORD MOTO.CR 19/29
  0,390 % NEPT.BIDCO 22/29 144A
  0,380 % CCO HLD/CAP. 21/32
  0,370 % BOMBARDIER 19/27 144A
  0,370 % WEATHER.INT. 21/30 144A
  95,320 % übrige Positionen

Länder

  79,230 % USA
  4,800 % Kanada
  1,910 % Kayman Inseln
  1,860 % Panama
  1,830 % Großbritannien
  1,590 % Luxemburg
  1,240 % Bermuda
  1,210 % Niederlande
  1,090 % Liberia
  1,010 % Frankreich
  0,680 % Australien
  0,680 % Irland
  0,220 % Mexiko
  0,180 % Österreich
  0,180 % Macao
  0,130 % Malta
  0,120 % Israel
  0,120 % Jungferninseln (British)
  0,110 % Hong Kong
  0,110 % Jersey
  0,100 % Kasse
  1,600 % übrige Länder

Währungen

  99,880 % US Dollar
  0,120 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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