Nomura Funds (IE) - US High Yield Bond - A EUR ACC Fonds
WKN: A1C9EH ISIN: IE00B3RW6Z61
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,64 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3RW6Z61 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,24 | +13,7 % | +34,6 % | |||
| 3,43 | +9,9 % | +9,8 % | |||
| 16,47 | +38,9 % | +87,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 72,5 % | USA |
| 5,2 % | Kanada |
| 2,5 % | Großbritannien |
| 1,7 % | Luxemburg |
| 1,5 % | Panama |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
220,4681
|
16.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet. Bis zu 25% des Fondswertes kann außerhalb der USA und Kanada investiert werden. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des B of A Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index gemessen. Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nomura Asset Management.. |
| Anschrift |
One Angel Lane
EC4R 3AB London , GB |
| Internet | www.nomura.com |
| Verwahrstelle | Brown Br. Harriman Tr. .. |
Größte Positionen
| 0,670 % | TENET HEALTHCA 4.625% 07/15/24 | |
| 0,570 % | 7,625% CARNIVAL CRP 20/26 144A | |
| 0,560 % | American Airlines Inc. 144A v.20(2025) | |
| 0,520 % | TRANSDIGM INC CALLABLE NOTES FIXED 5.5% | |
| 0,490 % | SFR Group SA 7,375% 01.05.2026 | |
| 0,490 % | BAUSCH HEALTH C 5.75% 08/15/27 | |
| 0,480 % | 6,5 GLB AIR LEASE CO 15/09-2019/2024 | |
| 0,480 % | Matthews International Corp 5,25% 01.1.. | |
| 0,480 % | SPLS 7 1/2 04/15/26 | |
| 0,460 % | NAVIENT C 6.75% 06/15/26 | |
| 94,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 72,550 % | USA | |
| 5,180 % | Kanada | |
| 2,480 % | Großbritannien | |
| 1,720 % | Luxemburg | |
| 1,480 % | Panama | |
| 1,330 % | Niederlande | |
| 1,080 % | Frankreich | |
| 1,010 % | Global | |
| 0,910 % | Kasse | |
| 0,770 % | Bermuda | |
| 0,670 % | Cayman Inseln | |
| 0,610 % | Liberia | |
| 0,440 % | Mexiko | |
| 0,230 % | Österreich | |
| 0,220 % | Jersey | |
| 0,120 % | Australien | |
| 9,200 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,090 % | US Dollar | |
| 0,910 % | übrige Währungen |
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