Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
24.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 2,97 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3RW6Z61 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,84 | +5,1 % | +26,4 % | |||
7,05 | +5,8 % | +28,0 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
79,2 % | USA |
4,8 % | Kanada |
1,9 % | Kayman Inseln |
1,9 % | Panama |
1,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
246,8074
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06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet. Bis zu 25 % des Fondswertes kann außerhalb der USA und Kanada investiert werden. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
Internet | www.tokiomarineam.com |
Verwahrstelle | Brown Br. Harriman Tr. .. |
0,990 % | CARNIVAL CRP 21/27 144A | |
0,470 % | CLOUD SOFTW. 23/29 144A | |
0,450 % | IMOLA MERGER 21/29 144A | |
0,440 % | CCO HLD/CAP. 22/32 144A | |
0,420 % | FORD MOTOR CO. 16/46 | |
0,400 % | FORD MOTO.CR 19/29 | |
0,390 % | NEPT.BIDCO 22/29 144A | |
0,380 % | CCO HLD/CAP. 21/32 | |
0,370 % | BOMBARDIER 19/27 144A | |
0,370 % | WEATHER.INT. 21/30 144A | |
95,320 % | übrige Positionen |
79,230 % | USA | |
4,800 % | Kanada | |
1,910 % | Kayman Inseln | |
1,860 % | Panama | |
1,830 % | Großbritannien | |
1,590 % | Luxemburg | |
1,240 % | Bermuda | |
1,210 % | Niederlande | |
1,090 % | Liberia | |
1,010 % | Frankreich | |
0,680 % | Australien | |
0,680 % | Irland | |
0,220 % | Mexiko | |
0,180 % | Österreich | |
0,180 % | Macao | |
0,130 % | Malta | |
0,120 % | Israel | |
0,120 % | Jungferninseln (British) | |
0,110 % | Hong Kong | |
0,110 % | Jersey | |
0,100 % | Kasse | |
1,600 % | übrige Länder |
99,880 % | US Dollar | |
0,120 % | übrige Währungen |