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Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m HKD DIS Fonds
WKN: A1T7QU ISIN: IE00B3R7SC21
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA |
|---|---|
| Währung | HONGKONG-DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.07.25 0,03 HKD) |
| Fondsvolumen | 512,07 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00B3R7SC21 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,52 | -3,7 % | -11,5 % | ||||
| 4,80 | +3,2 % | -6,2 % | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 6,3 % | Banken |
| 4,9 % | Nichtzyklische Konsumgü.. |
| 4,1 % | Energie |
| 3,6 % | Zyklische Konsumgüter |
| 3,6 % | Investitionsgüter |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 94,4 % | Nordamerika |
| 2,1 % | Sonstige |
| 1,0 % | Afrika/Mittlerer Osten |
| 0,5 % | Europa |
| 0,4 % | Asien-Pazifik ohne Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,758
|
17.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HKD |
6,91
|
17.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg US Aggregate Bond Index um 1,35% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 60% (normalerweise jedoch mehr als 70%) seines Vermögens in US-Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade- Rating) sowie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Janus Henderson Investors |
|---|---|
| Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
| Internet | www.janushenderson.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 6,310 % | Banken | |
| 4,900 % | Nichtzyklische Konsumgüter | |
| 4,070 % | Energie | |
| 3,630 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 3,560 % | Investitionsgüter | |
| 3,310 % | Technologie | |
| 3,150 % | Versicherungen | |
| 2,150 % | Kommunikation | |
| 2,140 % | Broker/Vermögensverwalter/Börsen | |
| 2,060 % | Elektrogeräte | |
| 64,720 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,370 % | USA 25/35 | |
| 2,070 % | JHUE-A.B.S. Z HGDDLA | |
| 1,910 % | USA 25/55 | |
| 0,880 % | BOOZ A.HAM. 25/35 | |
| 0,850 % | FED.H.LN M. 23/53 RA9851 | |
| 0,760 % | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 | |
| 0,730 % | MS CAP.I TR.15-UBS8 2048 | |
| 0,710 % | CH.COM./CORP 23/34 | |
| 0,690 % | CITIGROUP 24/34 FLR | |
| 0,650 % | Fannie Mae Pool | |
| 87,380 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 94,420 % | Nordamerika | |
| 2,070 % | Sonstige | |
| 0,960 % | Afrika/Mittlerer Osten | |
| 0,470 % | Europa | |
| 0,360 % | Asien-Pazifik ohne Japan | |
| 1,720 % | übrige Länder |
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