DAX
25.818
+0,150
MDAX
33.291
+0,900
TecDAX
3.913
+0,331
NASDAQ 1..
29.703
+0,116
DOW JONE..
53.064
+0,410
S&P500 I..
7.541
+0,457
L&S BREN..
72,685
+0,972
Gold
4.126
-0,742
EUR/USD
1,1435
-0,050
Bitcoin ..
62.862
-1,832

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Advantage Fund - Institutional USD ACC Fonds

WKN: A0RMN7 ISIN: IE00B3R5WS03


13.928887  EUR
-0,018 -0,0025
Börse
Stand 02.07.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 431,48 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3R5WS03
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Sachin Gupta,..
Auflagedatum 09.06.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,81 +6,1 % +6,6 %
3,91 +3,1 % -6,2 %
10,88 +25,3 % +82,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL ADVANTAGE FUND - INSTITUTIONAL USD ACC, WKN: A0RMN7 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 38,5 %
Großbritannien 7,0 %
Japan 4,8 %
Australien 3,7 %
Frankreich 3,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,9289
02.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,91
02.07.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem vielfältigen, aktiv verwalteten Portfolio globaler festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch die Anlage von 80 % seines Vermögens in einem breit gestreuten Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die wirtschaftlich mit mindestens drei Ländern verbunden sind (von denen eines die Vereinigten Staaten sein können). Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich einen Zeithorizont von acht Jahren nicht übersteigen. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds kann bis zu 30 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
9,62 % FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
7,72 % Fannie Mae 5%
4,66 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
4,15 % Ginnie Mae, TBA
4,02 % Ginnie Mae 3,5%
2,83 % Ginnie Mae
2,68 % FRANKREICH 24/30 O.A.T.
2,55 % US TREASURY 2028
2,48 % USA 24/54
2,06 % GROSSBRIT. 25/30
57,23 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,48 % USA
  6,95 % Großbritannien
  4,82 % Japan
  3,74 % Australien
  3,44 % Frankreich
  1,71 % Südafrika
  1,69 % China
  1,62 % Peru
  1,49 % Kayman Inseln
  1,37 % Irland
  1,19 % Südkorea
  1,09 % Israel
  1,09 % Kanada
  1,00 % Chile
  0,96 % Niederlande
  0,93 % Kolumbien
  0,93 % Serbien
  0,87 % Schweiz
  0,81 % Spanien
  0,72 % Ungarn
  0,69 % Luxemburg
  0,67 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,63 % Mexiko
  0,53 % Saudi-Arabien
  0,51 % Supranational
  0,50 % Marokko
  0,48 % Italien
  0,48 % Malaysia
  0,48 % Thailand
  0,43 % Elfenbeinküste
  0,42 % Norwegen
  0,39 % Kuwait
  0,39 % Rumänien
  0,34 % Singapur
  0,33 % Dominikanische Republik
  0,32 % Belgien
  0,31 % Kasachstan
  0,29 % Costa Rica
  0,27 % Neuseeland
  0,27 % Ägypten
  0,25 % Indonesien
  0,25 % Tschechien
  0,22 % Polen
  0,20 % Bulgarien
  0,20 % Guatemala
  0,18 % Indien
  0,11 % Ecuador
  0,11 % Portugal
  0,08 % Finnland
  14,77 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  59,39 % US-Dollar
  19,56 % Euro
  3,90 % Pfund Sterling
  2,72 % Kolumbianischer Peso
  2,47 % Australische Dollar
  1,86 % Südafrikanischer Rand
  1,61 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,40 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,87 % Chilenischer Peso
  0,67 % Südkoreanischer Won
  0,49 % Thailändischer Baht
  0,48 % Indische Rupie
  0,46 % Nigerianischer Naira
  0,33 % Kanadische Dollar
  0,32 % Malaysische Ringgit
  0,27 % Ägyptisches Pfund
  0,25 % Indonesische Rupiah
  0,08 % Kasachischer Tenge
  0,08 % Türkische Lira
  0,07 % Singapur-Dollar
  0,07 % Tschechische Kronen
  2,65 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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