PIMCO Asia Strategic Interest Bond Fund - M Retail HKD DIS Fonds

WKN: A1H7S6 ISIN: IE00B3QS5W57


7,68HKD
-0,13 % -0,01
Börse
Stand 22.10.20 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.09.20   0,03 HKD)
Fondsvolumen 40,86 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3QS5W57
WKN A1H7S6
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
Neutral
--
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager M. Mittal, A...
Auflagedatum 01.03.11
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,49 -0,7 % +21,1 %
6,21 -0,9 % +3,4 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,1 % Cayman Inseln
15,4 % Virgin Inseln (GB)
10,3 % Indonesien
8,1 % Hong Kong
4,2 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,8388
22.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in HKD
7,68
22.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt attraktive, stabile laufende Erträge an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen emittiert wurden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich auf Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Asien ohne Japan. Der Fonds kann jedoch bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente von Emittenten investieren, die außerhalb Asiens ohne Japan ansässig sind. Da der Fonds den Index zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den JPMorgan Asia Credit Index (JACI) (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt attraktive, stabile laufende Erträge an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen emittiert wurden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich auf Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Asien ohne Japan. Der Fonds kann jedoch bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente von Emittenten investieren, die außerhalb Asiens ohne Japan ansässig sind. Da der Fonds den Index zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den JPMorgan Asia Credit Index (JACI) (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.08.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Länder

  21,090 % Cayman Inseln
  15,440 % Virgin Inseln (GB)
  10,270 % Indonesien
  8,080 % Hong Kong
  4,150 % Indien
  3,950 % Singapur
  3,190 % USA
  2,950 % Philippinen
  2,900 % Südkorea
  2,850 % China
  2,410 % Mauritius
  2,400 % Thailand
  1,510 % Niederlande
  1,330 % Kasse
  1,200 % Großbritannien
  1,100 % Luxemburg
  1,040 % Sri Lanka
  0,970 % Mongolei
  0,840 % Kanada
  0,550 % Bahamas
  0,520 % Australien
  0,520 % Malaysia
  0,510 % Japan
  0,470 % Pakistan
  9,760 % übrige Länder

Währungen

  88,450 % US Dollar
  4,570 % Euro
  0,590 % Hongkong-Dollar
  6,390 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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