PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund - M Retail HKD DIS Fonds

WKN: A1H7S6 ISIN: IE00B3QS5W57


6,17 HKD
+0,16 % +0,01
Börse
Stand 18.06.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.05.24   0,03 HKD)
Fondsvolumen 201,02 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3QS5W57
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stephen Chang..
Auflagedatum 01.03.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,27 +8,4 % +6,7 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,7 % Kayman Inseln
8,4 % Hong Kong
7,1 % Indien
6,6 % Südkorea
6,6 % Jungferninseln (British)

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,7358
18.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
6,17
18.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt attraktive und stabile laufende Erträge an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in festverzinsliche Instrumente in Asien (ohne Japan) investieren. Da der Fonds den Index zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den JPMorgan Asia Credit Index (JACI) (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  5,950 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  1,800 % USA 31.08.2024 3,25
  1,420 % PAKISTAN 21/26 REGS
  1,360 % MISC TWO LAB 22/25 REGS
  1,180 % KOREA N.OIL 23/26 REGS
  1,130 % SMBC AV.CAP. 23/28 REGS
  1,080 % SHINHAN CARD 22/27
  1,010 % Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
  0,990 % IND.RWY FIN 22/32MTN REGS
  0,950 % VIETNAM 98/28 PAR
  83,130 % übrige Positionen

Länder

  9,680 % Kayman Inseln
  8,440 % Hong Kong
  7,080 % Indien
  6,580 % Südkorea
  6,570 % Jungferninseln (British)