PIMCO Asia Strategic Interest Bond Fund - M Retail HKD DIS Fonds

WKN: A1H7S6 ISIN: IE00B3QS5W57


6,08 HKD
+0,33 % +0,02
Börse
Stand 11.08.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
09.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.22   0,02 HKD)
Fondsvolumen 305,44 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3QS5W57
Portrait

★★
(B)
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager M. Mittal, A...
Auflagedatum 01.03.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,08 -6,9 % +11,5 %
16,86 +4,3 % +84,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,1 % Banken
9,6 % Immobilien
6,7 % Technologie
6,7 % Stromversorger
5,4 % Finanzen, Sonstige
Nach Ländern
34,4 % Asien
25,7 % China
13,7 % Indien
10,1 % Indonesien
4,2 % Malaysia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,751
11.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in HKD
6,08
11.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt attraktive, stabile laufende Erträge an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen emittiert wurden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich auf Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Asien ohne Japan. Der Fonds kann jedoch bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente von Emittenten investieren, die außerhalb Asiens ohne Japan ansässig sind. Da der Fonds den Index zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den JPMorgan Asia Credit Index (JACI) (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  13,100 % Banken
  9,600 % Immobilien
  6,700 % Technologie
  6,700 % Stromversorger
  5,400 % Finanzen, Sonstige
  3,800 % Glücksspiel
  3,600 % Metalle und Bergbau
  2,800 % Exploration und Produktion, unabhängig
  2,800 % Öl, integriert
  2,600 % Automobil
  42,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,700 % HUARONG FINANCE 2019
  1,500 % KOREA NATIONAL OIL CORP
  1,300 % AIA GROUP LTD SUB REGS RVC
  1,300 % CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
  1,200 % MISC CAPITAL TWO LABUAN SR UNSEC REGS
  1,200 % 1MDB GLOBAL INVESTMENTS REGS
  1,200 % CHINA CONSTRUCTION BANK SUB
  1,100 % SUNNY OPTICAL TECH
  1,000 % SHINHAN CARD CO LTD
  1,000 % RELIANCE INDUSTRIES LTD SR UNSEC REGS
  87,500 % übrige Positionen

Länder

  34,400 % Asien
  25,700 % China
  13,700 % Indien
  10,100 % Indonesien
  4,200 % Malaysia
  4,100 % Philippinen
  2,800 % Thailand
  2,000 % Schwellenländer Index-Produkt
  1,300 % Pakistan
  1,100 % Vietnam
  0,600 % Mongolei
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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