PIMCO Asia Strategic Interest Bond Fund - M Retail HKD DIS Fonds

WKN: A1H7S6 ISIN: IE00B3QS5W57


7,57HKD
-0,66 % -0,05
Börse
Stand 20.09.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.05.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
09.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.08.21   0,03 HKD)
Fondsvolumen 329,90 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B3QS5W57
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager M. Mittal, A...
Auflagedatum 01.03.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,92 +3,1 % +15,2 %
11,84 +33,2 % +94,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,5 % Real Estate
8,1 % Banks
5,5 % Electric Utility
5,2 % Financial Other
4,4 % Metals & Mining
Nach Ländern
101,0 % Asien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,8288
20.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in HKD
7,57
20.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt attraktive, stabile laufende Erträge an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen emittiert wurden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich auf Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Asien ohne Japan. Der Fonds kann jedoch bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente von Emittenten investieren, die außerhalb Asiens ohne Japan ansässig sind. Da der Fonds den Index zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den JPMorgan Asia Credit Index (JACI) (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  19,500 % Real Estate
  8,100 % Banks
  5,500 % Electric Utility
  5,200 % Financial Other
  4,400 % Metals & Mining
  4,400 % Technology
  4,200 % Automotive
  4,100 % Integrated Oil
  3,200 % Diversified Manufacturing
  3,000 % Gaming
  38,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,830 % PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll..
  1,640 % Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2..
  1,600 % Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT
  1,500 % LENOVO GROUP LTD 20200424 5.875% 20250..
  1,320 % NAVER CORP 21/26
  1,310 % AIA GROUP LTD CALLABLE MEDIUM TERM NOT..
  1,210 % 5.70% SHRIRAM TRANS FIN. 19/22 SR S
  1,100 % Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
  1,070 % ZHON.ONL.P+C 20/25 REGS
  1,030 % 3.875% CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (FIXED..
  82,390 % übrige Positionen

Länder

  101,000 % Asien
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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