PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Income Bond Fund - E EUR ACC Fonds

WKN: A1H7QT ISIN: IE00B3QDMK77


13,44 EUR
-0,44 % -0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,54 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B3QDMK77
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Alfred Murata..
Auflagedatum 28.02.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,61 +6,2 % -3,4 %
5,48 -0,1 % -6,8 %
9,70 +24,2 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,44
29.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge durch Anlagen in einem breiten Spektrum von festverzinslichen Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen einem und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  17,760 % FNMA TBA 6.0% FEB 30YR
  12,010 % FNMA TBA 5.5% JAN 30YR
  9,820 % FNMA TBA 5.0% JAN 30YR
  3,700 % FNMA TBA 6.5% FEB 30YR
  2,180 % FNMA TBA 5.5% FEB 30YR
  1,760 % BARCLAYS PLC SR UNSEC
  1,220 % PIMCO-EUROPN HGH YLD BD-ZA
  1,120 % FNMA TBA 3.0% MAR 30YR
  1,010 % INTESA SANPAOLO SPA 144A
  0,840 % SLMA 2012-5 A3 SOFR30A+91.448BP
  48,580 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
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