Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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Fondsvolumen | 1,38 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3QDMK77 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,21 | -1,3 % | -6,2 % | |||
8,09 | -4,2 % | +1,9 % | |||
16,54 | +3,1 % | +63,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
12,82
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge durch Anlagen in ein breites Spektrum von festverzinslichen Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio auf Euro lautender festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen einem und acht Jahren. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Der Fonds kann bis zu 50% in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
3,480 % | FNMA TBA 5.0% FEB 30YR | |
1,760 % | FNMA TBA 5.5% FEB 30YR | |
1,530 % | FNMA TBA 3.0% FEB 30YR | |
1,390 % | FAIRFAX FINL HLDGS LTD SR UNSEC REGS | |
1,220 % | NYKREDIT REAL AS SEC**PARTIAL CALL** | |
1,090 % | PIMCO-EUROPN HGH YLD BD-ZA | |
1,050 % | HSBC HOLDINGS PLC SR UNSEC SOFR | |
1,040 % | LEASEPLAN (LINCOLN FIN) SEC REGS SMR | |
1,030 % | LOXAM SAS SEC | |
0,960 % | SOCIETA ESERCIZI AEROPOR SR UNSEC SMR | |
85,450 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |