DAX
24.301
+0,175
MDAX
30.188
-0,070
TecDAX
3.783
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NASDAQ 1..
25.118
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DOW JONE..
47.122
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S&P500 I..
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+0,170
L&S BREN..
60,955
+0,099
Gold
4.114
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EUR/USD
1,1598
-0,394
Bitcoin ..
112.611
+1,757

Magna Eastern European Fund - R EUR ACC Fonds

WKN: A1CZH1 ISIN: IE00B3Q7LD52


9.659  EUR
-1,690 -0,166
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,73 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B3Q7LD52
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 14.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,85 +14,9 % +33,0 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - R EUR ACC, WKN: A1CZH1 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzwesen 55,5 %
Industrie 11,0 %
Basiskonsumgüter 8,7 %
Liquide Mittel 7,2 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,0 %
Land Anteil
Polen 34,9 %
Griechenland 20,1 %
Türkei 18,9 %
Kasachstan 7,8 %
Liquide Mittel 7,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,659
17.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalwachstum durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus osteuropäischen Wertpapieren. Der Fonds legt vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die jeweils im Einklang mit den Vorschriften von Unternehmen in Osteuropa oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in osteuropäischen Wertpapieren an. Anlagen in osteuropäischen Anleihen dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Beteiligungspapiere und Schuldtitel investieren, die von oder im Zusammenhang mit Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb Osteuropas haben und in Osteuropa geschäftlich tätig sind, ohne dass es sich dabei um das Hauptgeschäft handelt, oder von Unternehmen mit Sitz in Nachbarländern Osteuropas einschließlich Kasachstans ausgegeben werden, die im Einklang mit den OGAW-Verordnungen an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bridge Fund Management ..
Anschrift 8/34 Percy Place
4 Dublin , IE
Internet bridgefundservices.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  55,550 % Finanzwesen
  10,980 % Industrie
  8,710 % Basiskonsumgüter
  7,170 % Liquide Mittel
  6,970 % Nicht-Basiskonsumgüter
  6,750 % Energie
  1,990 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,870 % Immobilien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,330 % ALPHA BANK S.A. EO-,29
8,660 % PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93
7,440 % AKBANK T.A.S. TN 1
5,530 % BANK POLSKA KASA OP. ZY 1
4,840 % INPOST S.A. EO -,01
4,640 % PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1
3,990 % YELLOW CAKE PLC LS-,01
3,380 % JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1
3,280 % ZABKA GROUP O.N.
3,210 % THEON INTERN.PLC CY1
45,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,930 % Polen
  20,070 % Griechenland
  18,850 % Türkei
  7,760 % Kasachstan
  7,170 % Liquide Mittel
  5,820 % Zypern
  2,230 % Tschechische Republik
  2,140 % Slovenia
  1,020 % Ungarn
  0,010 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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