Magna Eastern European Fund - R EUR ACC Fonds

WKN: A1CZH1 ISIN: IE00B3Q7LD52


8,447 EUR
+1,25 % +0,104
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
13.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,72 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B3Q7LD52
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 14.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,57 +45,4 % -1,0 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,7 % Financials
20,6 % Industrials
12,0 % Energy
6,2 % Consumer Discretionary
3,8 % Real Estate
Nach Ländern
32,5 % Poland
25,2 % Greece
13,1 % Kazakhstan
8,7 % Romania
5,5 % Czech Republic

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,447
23.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalwachstum durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus osteuropäischen Wertpapieren. Der Fonds legt vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die jeweils im Einklang mit den Vorschriften von Unternehmen in Osteuropa oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in osteuropäischen Wertpapieren an. Anlagen in osteuropäischen Anleihen dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Beteiligungspapiere und Schuldtitel investieren, die von oder im Zusammenhang mit Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb Osteuropas haben und in Osteuropa geschäftlich tätig sind, ohne dass es sich dabei um das Hauptgeschäft handelt, oder von Unternehmen mit Sitz in Nachbarländern Osteuropas einschließlich Kasachstans ausgegeben werden, die im Einklang mit den OGAW-Verordnungen an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  43,700 % Financials
  20,600 % Industrials
  12,000 % Energy
  6,200 % Consumer Discretionary
  3,800 % Real Estate
  3,600 % Utilities
  3,400 % Consumer Staples
  3,000 % Cash
  1,200 % Communication Services
  1,200 % Information Technology
  1,200 % Materials
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,490 % ALPHA SE+HO. EO -,30
  8,220 % PIRAEUS FIN.HOL. EO 1
  5,730 % INPOST S.A. EO -,01
  5,670 % YELLOW CAKE PLC LS-,01
  5,180 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
  4,770 % BANK POLSKA KASA OP. ZY 1
  4,560 % LPP S.A. ZY 2
  4,350 % PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1
  3,900 % OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10
  3,600 % SPEEH HIDROELECTR.SA LN10
  45,530 % übrige Positionen

Länder