BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A1H95R ISIN: IE00B3P10860


1,238EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 21.10.20 - 19:20:59 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
02.09.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.20   0,00 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FH75
ISIN IE00B3P10860
WKN A1H95R
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Bronze Bronze
(C)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Team
Auflagedatum 26.04.11
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,48 +1,4 % +5,5 %
3,14 +0,3 % +4,2 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,4 % Frankreich
16,7 % Niederlande
7,8 % Spanien
7,4 % USA
7,4 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
1,231
1,249
21.10.20 20:01 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,2404
20.10.20 08:00 -- 1
Düsseldorf
1,235
21.10.20 19:41 0 25
gettex
1,238
21.10.20 21:02 0 13
München
1,238
21.10.20 19:20 0 13
Berlin
1,235
21.10.20 19:21 0 12

Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzindex übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% des Vermögens) in ein Portfolio mit festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds kann: bis zu 30% in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren;

Portrait


Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzindex übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% des Vermögens) in ein Portfolio mit festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds kann: bis zu 30% in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren;

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
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31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
02.09.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Länder

  18,360 % Frankreich
  16,740 % Niederlande
  7,750 % Spanien
  7,440 % USA
  7,410 % Italien
  6,040 % Deutschland
  3,630 % Großbritannien
  3,100 % Luxemburg
  2,620 % Portugal
  2,600 % Australien
  1,830 % Irland
  1,710 % Kasse
  1,540 % Zypern
  1,500 % Griechenland
  1,240 % Lettland
  0,870 % Belgien
  0,830 % Ungarn
  0,720 % Litauen
  0,640 % Rumänien
  0,500 % Ukraine
  0,480 % Philippinen
  0,460 % Singapur
  0,450 % Israel
  0,440 % Kroatien
  0,370 % Indonesien
  0,370 % Serbien
  0,350 % Estland
  0,270 % Virgin Inseln (GB)
  0,250 % Bulgarien
  0,240 % Polen
  0,200 % Japan
  0,200 % Supranational
  0,160 % Ägypten
  0,120 % Thailand
  8,570 % übrige Länder

Währungen

  80,830 % Euro
  11,340 % US Dollar
  2,560 % Australische Dollar
  5,270 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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