DAX
24.339
-1,318
MDAX
31.181
-1,205
TecDAX
3.780
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NASDAQ 1..
29.226
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,1784
+0,454
Bitcoin ..
80.345
+0,213

BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A1H95R ISIN: IE00B3P10860


1.042  EUR
0,096 +0,001
Börse
Stand 08.05.26 - 10:15:22 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.26 0,01 EUR)
Fondsvolumen 167,25 Mio. EUR
Symbol FH75
ISIN IE00B3P10860
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Bonnie Abdul ..
Auflagedatum 26.04.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,51 -2,0 % -15,3 %
4,36 -0,3 % -13,5 %
11,34 +25,9 % +80,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON EUROLAND BOND FUND - A EUR DIS, WKN: A1H95R und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Euroland), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Deutschland 19,4 %
Spanien 10,3 %
Frankreich 8,6 %
Supranational 8,0 %
Niederlande 7,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
1,0405
1,0567
08.05.26 22:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,0486
07.05.26 08:00 -- 4
gettex
1,043
08.05.26 22:47 0 30
München
1,042
08.05.26 10:15 0 2

Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds wird: Q in der Eurozone investieren (d. h. in Länder, deren Währung der Euro ist), Q in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf Euro lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich Euro, und der Währung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds zu schützen, Q in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, Q in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status mit einem Rating von AAA bis B laut Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur), Q Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Länder

Anteil Land
  19,39 % Deutschland
  10,27 % Spanien
  8,57 % Frankreich
  8,00 % Supranational
  7,22 % Niederlande
  6,91 % Italien
  6,13 % USA
  2,84 % Portugal
  2,79 % Österreich
  2,78 % Norwegen
  2,40 % Luxemburg
  2,20 % Japan
  2,19 % Irland
  2,12 % Griechenland
  2,10 % Großbritannien
  2,07 % Belgien
  1,60 % Schweiz
  1,26 % Finnland
  0,92 % Schweden
  0,67 % Polen
  0,63 % Tschechien
  0,56 % Rumänien
  0,29 % Ungarn
  0,27 % Slowakei
  0,16 % Slowenien
  0,12 % Kroatien
  5,54 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,89 % Euro
  0,11 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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