BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A1H95R ISIN: IE00B3P10860


1,08 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 12.08.22 - 16:23:56 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
24.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.22   0,00 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FH75
ISIN IE00B3P10860
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Team
Auflagedatum 26.04.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,67 -12,9 % -9,2 %
7,97 -12,4 % -0,2 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,2 % Deutschland
9,8 % Spanien
9,8 % Frankreich
6,8 % Niederlande
6,3 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
1,0745
1,0906
12.08.22 20:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,0826
11.08.22 08:00 -- 1
gettex
1,085
12.08.22 21:47 0 51
München
1,08
12.08.22 16:23 0 10
Berlin
1,078
12.08.22 16:24 0 10

Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzindex übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% des Vermögens) in ein Portfolio mit festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds kann: bis zu 30% in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren;

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  22,120 % CONTRA re Futures at
  4,330 % CONTRA re Futures at
  4,120 % CONTRA re Futures at
  3,770 % BUNDANL.V.18/28
  2,980 % CONTRA re Futures at
  2,950 % Short Euro-btp Future 08sep2022 Sep22
  2,850 % CONTRA re Futures at
  2,550 % Euro Btp Bond Future 08sep2022 Sep22
  2,500 % MEXICO 2031
  2,470 % ITALIEN 21/28
  49,360 % übrige Positionen

Länder

  15,220 % Deutschland
  9,840 % Spanien
  9,800 % Frankreich
  6,800 % Niederlande
  6,340 % USA
  5,650 % Irland
  5,470 % Italien
  4,560 % Belgien
  3,220 % Österreich
  2,740 % Kasse
  2,500 % Mexiko
  1,710 % Supranational
  1,480 % Großbritannien
  1,220 % Luxemburg
  1,180 % Schweiz
  0,820 % Kanada
  0,450 % Kayman Inseln
  0,440 % Jersey
  0,390 % Rumänien
  0,200 % Kolumbien
  0,180 % Ungarn
  0,180 % Elfenbeinküste
  0,170 % Thailand
  0,130 % Chile
  19,310 % übrige Länder

Währungen

  97,360 % Euro
  0,500 % Schweizer Franken
  2,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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