BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A1H95R ISIN: IE00B3P10860


1,01 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 28.11.23 - 11:16:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.10.23   0,00 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FH75
ISIN IE00B3P10860
Portrait

★★★
(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Team
Auflagedatum 26.04.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,82 -1,9 % -11,6 %
7,96 -2,9 % -9,7 %
12,14 +9,2 % +69,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,0 % Spanien
12,7 % Frankreich
10,0 % Deutschland
8,6 % Supranational
7,2 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
1,006
1,021
28.11.23 14:17 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,0081
24.11.23 08:00 -- 4
gettex
1,006
28.11.23 21:47 0 34
München
1,01
28.11.23 11:16 0 3
Berlin
1,001
28.11.23 11:16 0 3

Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzindex übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% des Vermögens) in ein Portfolio mit festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds kann: bis zu 30% in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren;

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  11,410 % CONTRA re Futures at
  10,650 % Short Euro-btp Future 07dec2023 Dec23
  8,070 % Euro Btp Bond Future 07dec2023 Dec23
  6,100 % Euro Bobl Future 07dec2023 Dec23
  4,310 % SPANIEN 18-28
  3,430 % SPANIEN 23/33
  3,000 % OESTERREICH 23/33 MTN
  2,300 % CONTRA re Futures at
  2,230 % FINNLAND 23/33
  2,080 % KRED.F.WIED.22/29 MTN
  46,420 % übrige Positionen

Länder

  13,010 % Spanien
  12,670 % Frankreich
  10,030 % Deutschland
  8,570 % Supranational
  7,250 % Österreich
  6,980 % Niederlande
  5,350 % Italien
  4,150 % Belgien
  3,740 % Finnland
  3,520 % Kasse
  3,430 % USA
  3,370 % Großbritannien
  2,240 % Irland
  2,210 % Schweiz