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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - E CHF ACC H Fonds
WKN: A1H9BU ISIN: IE00B3NHMY62
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 3,78 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3NHMY62 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,01 | +7,4 % | +9,8 % |
13,08 | +32,6 % | +64,3 % |
11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
68,0 % | USA |
4,5 % | Irland |
4,2 % | Großbritannien |
2,5 % | Südafrika |
1,5 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,8015
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
9,18
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen minus drei und plus acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, kann aber auch bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne InvestmentGrade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
19,150 % | FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13S.. | |
8,560 % | FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039 | |
3,810 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
3,560 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
3,380 % | FNCL 4.00 08/20 TBA | |
3,030 % | Fannie Mae 3,5% | |
2,920 % | PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C. | |
2,880 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
2,670 % | FNCL 4.50 08/20 TBA | |
2,390 % | USA 24/24 ZO | |
47,650 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
67,950 % | USA | |
4,490 % | Irland | |
4,230 % | Großbritannien | |
2,480 % | Südafrika | |
1,520 % | Luxemburg | |
1,500 % | Niederlande | |
1,470 % | Frankreich | |
1,370 % | Brasilien | |
0,980 % | Italien | |
0,970 % | Kanada | |
0,850 % | Kayman Inseln | |
0,760 % | Peru | |
0,750 % | Mexiko | |
0,580 % | Deutschland | |
0,520 % | Schweiz | |
0,520 % | Japan | |
0,510 % | Türkei | |
0,450 % | Israel | |
0,240 % | Bermuda | |
0,220 % | Griechenland | |
0,210 % | Schweden | |
0,210 % | Guernsey | |
0,190 % | Argentinien | |
0,180 % | Spanien | |
0,140 % | Australien | |
0,130 % | Indien | |
0,130 % | Rumänien | |
0,110 % | Jersey | |
0,100 % | Dänemark | |
6,240 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
104,160 % | währungsgesichert |
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